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自己的一些做股票的心得，愿同大家一同分享！
本文来自：理想论坛
www.55188.com 作者：财富智慧2008 点击681次
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原文：
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1、 首先必谈止损的重要性，凡是成功者均重点提到它，并反复提醒我们，当市场的走势已经和我们的计划和预期不一致时，就没有必要再在场内持股了，职业高手生存的前提就是避险，避险的具体措施就是止损、止盈及空仓。不需在对自己不利的情况下死扛。你止损也不是因为股票跌，而且因为赢利模式的消失，会出现不确定的波动，必须出局，不需去搏，因为胜率大的机会太多了，如果你有能力你就会有下次机会，而且会有很多个下次，我们在这方面特别是实战操作，已经能够坚决遵守上述原则进出。在无风险的微利与有风险的暴利之间，无风险的微利第一，在降低风险与提高赢利的做法中，降低风险第一，在等待机会与追寻机会中，等待机会第一，赢家的信条就是在一个没有风险的结构中，享受交易所带来的乐趣。
2、 简单的事重复做，要有正确而稳定的套利模式，并且能按照执行条件坚决的操作，在现实操作中就一定会成功。多数人最容易产生的错误交易动机是盲目贪婪的跟随当时的大势以及缺乏实证的猜测，这是必须要克服的，在市场具备有效的赢利模式时，交易仍然还要用其它因素来控制，没有硬性标准是失败的重要原因。
3、 摆脱指数的涨跌束缚，你操作的依据不是因为涨跌，而是因为符合你的条件，这是理性操作的基础，不能跟随指数的涨跌而冲动性的追涨杀跌，要使自己的资金曲线独立于大盘曲线的稳步上升，在市场出现中级调整时，空仓或控制仓位，才能得出独立的资金曲线，才是有效的保护措施。
4、应将挫折转化为一份难得的实战收益，要善于总结，再接再厉，不可让曾经的伤痛烧灼自己必胜的信念。
5、投资者在市场里收益的多少是与其适应市场的程度成正比的，适应的程度越深收益也就越高，当与市场基本融为一体、能够做到与之共进退，并且掌握其运行节奏，这样的投资者也就达到了较高的境界。
6、股票市场是个群体博弈的场所，我们的交易结果不仅取决于自身的策略和市场条件，也取决于其他人的选择策略。要客观地了解自己，找到和摆正自己的位置，不可能全部机会都要，市场是一个生物链，我们只是其中的一环，而不是全部，我们只能掌握股市中的一部分规律，所得必然会有所失，“抄底”追求的是安全，必然与快速获利无缘，“追高”讲究的是短线，万万不可在失败后做长线，偶然成功是没有说服力的。一旦市场出现了属于我们的机会，那么在股市中赚钱对于我们来说就像捡钱一样轻松。任何人都有优缺点，股票操作方法也一样，在什么样的位置享受什么样的快乐，承受什么样的风险，摘取什么样的果实。
7、长年满仓的人是最不会作股票的人，每次都是满仓进出的人也同样会遭受失败。一定要根据市场状态及对自己的有利程度区分出空仓、1/4仓、1/2仓和满仓，这样才能进退自如，这也是众多大师谈到的资金管理。
8、要向控制自己下功夫。心理控制、行为控制的重要性无论怎么强调都不为过。只要能过这一关，就已经成功了一半；倘若做不到这一点，其他环节做的再好也很难取得好的成绩。
9、根据价格围绕价值运动的规律，市场大部分时间是错的，它总是不断的从一个极端走向另一个极端，股票没有好坏之分，波动才是市场真正而且永恒的规律。
10、市场中有两种操作系统：一是顺势操作系统，此系统认为市场永远是对的，它不测顶底，承担的风险是趋势不明朗时的反复操作及顶底部转折的区间，获得的是趋势明朗阶段的利润；二是逆势操作系统，此系统认为市场永远是错的，它不断的抄底逃顶，承担的风险是再创新低新高，获得的利润是抄底成功后较大的空间利润。两种系统本无太大的优劣之分，而且都存在盲点，但逆势系统要比顺势系统有更高超的技术、技巧，因此更难掌握。能将两种系统较好结合的人无疑是绝顶高手，而市场中也确实存在这种顺逆结合的系统，但不同性格的人会采用不同的系统，投资者可根据自己的个性确定适合自己的系统，只要精通一个系统就可在市场中生存了。我们只能是跟庄，必须跟趋势，做庄（特别是有政策面背景的）在两端必须反趋势，扭转趋势。
11、市场中的确存在赚钱的“秘笈”，但并非神秘——一个均线系统加上正确的资金管理理念和严格执行自己的纪律的心态就是一个稳定获利的“秘笈”。
12、股票技术分析可从静、动态两种分析角度进行。一、大多数技术分析人士只属静态分析，他们只是盘后根据不同周期的K线、均线、量能、指标做出大量统计后，得出一些规律性的理论，然后便生搬硬套在实战市场中，孰不知里面有着千差万别。由于统计的数据本身就有很多不足之处，这就导致很多投资者尽管刻苦研究，但效果仍不明显。虽然几年的研究会带来一些经验和体会，但因为学习的角度有误，而且脱离了市场环境，所以只能永远在低层次徘徊（大量的技术分析书籍也同样）。
二、另外一种是动态技术分析。这类分析人士首先把市场当前所处的状态作为分析和操作的前提背景，认为热点是最大的趋势，板块联动才是获利的最大时机，能控制大盘就更好了，能形成共振，然后才是技术分析的定式之类的研究和背诵，并且把这些定式作为把握进出场时机的工具。这种方式能使投资者在市场中能获利。但倘若对市场的情况、热点是什么置之不理，那么他永远只能是二流选手。此处会分析与不会分析的人都会出现错觉，彷佛是会不会分析并不重要，其实二者有着本质的差别，前者出错是偶然，而后者出错是必然的。经历和经验是两回事，不过，经验一定来自经历。
13、分析师的工作难度。众所周知，一个正规的大医院要细分出很多科室，虽然各科大夫都有总体的基本医学常识，但都只对某一个方面有深度研究，谁都不可能是一个全科大夫。分析师也一样，其实合格分析师自己挣钱是很容易的，但要将整个市场中近2000多支股票的技术变化和上市公司本身的基本面变化了如指掌是不可能的。一个人的精力和能力是有限的，一个好分析师的标准是他有没有一个自己研判大盘及个股的系统，并且是否行之有效，能否长期稳定获利，使他做到有节奏的进退。
14、炒股不是短跑而是马拉松，只有最终离开时，才知道胜负。很多人刚入市时会带着激情，心态也比较积极，但时间一长，取而代之的就是人性中的两大弱点——恐惧和贪婪，因此一旦遇到逆境就选择放弃或听之认之。操作股票一定要全心投入，一定要热爱它，多多改变自己，有乐观的工作和生活态度，对理性操作有足够的耐心和信心，否则只能离开。
15、时间也是成本。很多套牢的或是没有操作系统的投资者，愿意无限期的持有股票，美其名曰长线投资，他不知真正长线投资的大师持股是有原则的和条件的，持股条件一旦有变化，他们就会做出调整，而不是一味的持有或凭感觉买卖。要知道能在短期内获利出局就不要拖泥带水、犹豫不决，放弃了做短线的原则。
16、大盘行情的时间跨度判断原理：短线行情炒消息，中线行情炒趋势，长线行情炒业绩。个股行情的时间跨度判断原理：短线套利炒量能，中线套利炒送配，长线套利炒成长，大盘大量炒龙头，大盘常量炒庄股，大盘微量炒次新。
17、多头市场的机会在均线上方获利，均线处为买点；空头市场的机会 在均线下方空间，均线处为卖点。股价处于主力成本之下时，跟风头盘将导致股价上涨；股价处于主力成本之上时，跟风头盘将导致股价下跌。
18、除个别突发题材个股外，市场中的长线成长股，很难有不被以基金为首的专业大机构发掘的了，那么从基金整体的投资喜好和趋势再加上公开信息，也可对长线投资者起到很大的提示作用。
19、资金管理要学会空仓，很多投资者长年满仓，一旦手中有资金心就不踏实，这是由于我国股市只能单边做多才能赢利的规则造成的。90%的散户都是这样做，这首先就违背了少数人赚钱的市场定律。媒体中的股评也是诱因，在股评中所说的“天天有股票，天天有机会”，这是做股评的人的工作方法，但作为投资者心中要清楚股市对于某一个体来说，机会不是天天都有的。这是导致失败的具体原因。一定要根据市场及目标个股所处的状态，根据不同的资金情况，按科学的比例去阻击目标。市场中没有机会时完全可以空仓等待，但这需要经验、气魄、定力、决心和胸怀。
20、没有永远的牛市市场，股市是波动的。人们的思维是有惯性的，同样的思维角度和操作方法在不同市场条件中效果有可能截然相反，所以一定要以股市的根本规律出发，才能不至于把牛市中挣的钱用同样的方法在接下来的熊市中又赔回去，否则永无出头机会。熊市中大多数时间空仓就是非常有效的摆脱指数曲线的方法。
21、成功开始于自我分析，能把自尊与是否赚钱分开时才可能开始成为赢家，假如我错了，赶紧脱身，因为留着青山在，不怕没柴烧，面对亏损也不必太难过，从事交易不可能不犯错误，看法正确与否无关紧要，输钱才是第一位需要纠正的错误，市场交易最引人入胜之处在于自己永远有改善自己能力的空间和机会。
22、庄家不是万能的，无论资金大小都只能是市场的一部分，获胜概率是一样的，胜负决定于智慧和眼光，靠的是脚踏实地，辛勤的汗水和努力。本着无论市场趋势如何都永远是波动状态的原则进行操作。
23、手中股票数量太多，必然分神不好管理，而且随着股票数量不断增加，二八现象也越发明显，整体上涨的机会很难再有，通常是局部热点板块联动。
24、关于规律。现在市场上有大量股票分析软件，大都是根据历史技术统计，而没有考虑市场环境，它的层次和效果也就可想而知。世界级的大师没有一个是使用软件成功的。计算公式没有秘密，就算有，它也会从无价到一文不值，因为市场存在的前提是多数人亏损。但软件可以使我们需要的信息更快、更多的提供出来，它是工具，我们才是主体。
25、做股票最重要的是心态，最高境界其实是一种心灵上的升华。必须脱离大众思维模式，达到心灵上的境界才可能成为成功的高手。股票高手的心志已同平常人有很大不同了，他们必然是脱离了大众思维模式、达到一种较高的境界的人。股市中的高手需要与众不同，需要是一个心灵上的孤独者。股票这个行业与其它行业有很大的区别，在其它行业中的那些使人们成功的优点（你从小学习或养成的那些讨人喜欢的思维习惯）一进入股市就会变成阻碍成功的屏障，想要成功必须“重新做人”。
26、趋势：在股票上涨的时候总担心它随时会掉下来，在股票下跌的时候却有信心它随时能涨上去，没有看看市场怎么说，没有跟随趋势，那只是一味的幻想和猜测。一个成功的趋势形成以后，就会引来无数的复制，趋势就会自我强化，那么趋势什么时候逆转呢？只有在没有足够的财富为那些日益增多的成功复制者买单的时候，这个趋势就结束了，而且会非常迅速地结束，因为这一趋势已经耗尽了**或股市中有效的流动财富。
27、纯理性投资者真的能在市场上赚到钱吗？结论是否。因为理性只是成功的必要条件，在股场上的成功要取决于多方面的因素，否则经济学家们不都成了股市大赢家了吗？哪还有其他人取胜的余地？反而，具备理性的多半是炒股失败者，因为市场需要想象，需要激情，这就是股市永恒的魅力所在。市场不欢迎纯理性，分析与想象结合的人才是战无不胜的理智投资者。想象力是一种创造性的思维能力，写诗、画画甚至炒股都离不开它，爱因斯坦说过“想象力比知识更主要”，知识有限，而想象无限，科学巨匠们者是想象力集大成者。炒股是一门艺术，是艺术就得有丰富的想象力，艺术的最高境界就在童话世界里。股市就是一个最擅长讲童话故事的地方，每天都在讲故事，最新鲜、最刺激、最荒诞、也最丑陋，会听故事的人利用它赚钱，不会听的因它赔钱，如果你赔钱后因为被欺骗而愤怒，并诅咒讲故事的人，那只能说你还不懂股市的真谛。
[ 本帖最后由 董银山 于 2008-7-27 13:27 编辑 ]
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