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发表于 2008-7-19 14:05 只看该作者
国泰金马“压仓股”－080719
本文来自：理想论坛 www.55188.com 作者：中国年 点击143次
原文：http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2144591
国泰金马“压仓股”－080719
国泰金马基金股票池：柳化股份(600423)、洪都航空(600316)、同方股份(600100)。
点评：国泰金马基金的选股思路主要有两个：行业方面，重点关注能受益于经济增长和抵御通胀的金融保险、房地产和上游资源品行业；个股层面，坚持选择具备长期增长潜力、具备核心竞争力的企业。
就其重仓股来说，柳化股份存在着一定机会。2008年以来，公司壳牌煤气化装置逐步运行稳定，最近一次从4月份开始已连续开车至今，负荷率达95%以上，这意味着公司总的合成氨生产能力由原来的28万吨/年增加到54万吨/年。而且由于下游需求旺盛，公司主导产品尿素与硝酸铵价格有望持续上涨，从而推动公司盈利能力的复苏；洪都航空的机会主要在于两点，一是公司属于航空制造业，受调控压力较小，有望成为机构资金的避风港。二是公司主导产品面临着一定的增长动能，N5B飞机在前期获得大订单就是最好的例证；同方股份的机会则在于公司旗下的控股子公司盈利能力强，具有分拆上市概念。同时公司也受益于环保产业发展，前景不错。
策略：该基金认为目前A股市场虽然面临经济减速、市场信心受挫等不利因素制约，但市场负面因素大部分已经释放，估值已经进入可投资区域，因此，一方面回避中游制造业和公用事业行业，另一方面注重企业的长期成长潜力。
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