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权证市场的风险控制及操作技巧

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权证市场的风险控制及操作技巧权证凭借着他T0的买卖政策,吸引了无数的投资者,但对于中小投资者来说通过权证市场获利决不是一件容易的事情。作者本人在权证市场也是摸 ...炒股技巧技术学习论坛技巧信息技术研究交流

权证市场的风险控制及操作技巧

权证凭借着他T0的买卖政策,吸引了无数的投资者,但对于中小投资者来说通过权证市场获利决不是一件容易的事情。作者本人在权证市场也是摸爬滚打了很长时间,对权证市场或多或少的总结了些经验,希望对从事权证投资或即将打算投资的朋友有所帮助。

首先,个人认为权证市场最大的风险就在于投资者对纪律的把握。国外的有位索先生说了,不在乎你判断的正确率有多大,关键要看你在正确的方向上赢利多少和在错误上亏损了多少。其实这里真正蕴涵其中的无非就是对操作纪律的强调。

通过本人在操作权证上的经验来看,主张两点,
一、 不必很看重K线图,历史的K线不能决定今天的投机行为,参考价值不大。原因有两点:
1、 权证的投机行为很多都是在一天中结束的,每天的走势相对的孤立性强,譬如有的时候权证每天的换手都在100%以上,这就说明绝大多数人的权证是不留过夜的。所以操作权证更多的是依靠当天的动态决策。对历史K线走势参考意义不大。
2、 权证的理论价值包括两部分,内在价值和时间价值,而有些认沽实际上已经没有了内在价值,近来的宝钢权证和万科权证,到期随着时间价值的消失也就没有了。权证上仅剩的时间价值在投机的市场操作下维系着自己的起伏跌宕。一些机构投资者在权证上大多也是不过夜的,撑死也只是几日。不像股票市场的主力收集拉高派发等动作的出现,更多的在权证市场上体现的就是有资金就有行情,只要底下有大的挂单,就可以杀进去。毕竟自己的单小,进出是容易的。

二, 也不要用MACD或是KDJ什么的,这种指标不管的超前也好还是滞后也好,在盘中提示的信息根本不能动态决策您的买卖操作。

给权证市场一个形象的比喻就好比传销,一棒接着一棒,投资者都不想接这最后一棒,每个人都在与市场博傻,总认为自己不是这最后一棒,殊不知市场和主力就是在利用中小投资者操作没计划,贪婪欲望强等弱点,一步一步的将为市场服务的重担交给散户们!

在操作技巧上:针对买点,灵修总结出两条操作技巧:
一、 跳空缺口战法:在每天的集合竞价时候,9:25会观察到早盘的高开低开情况。这也是判断市场买卖力量均衡程度的写照。如果大盘高开,关注认购权证如果有高开的,可以让2-3个电位挂单买进。惯性理论上认为,在高开之后必有冲高。所以冲高这部分利润是我们应该努力去实现的,相对也是最安全的。基本上这波行情不会超过10:00,冲高见利就应该了结。同理,在大盘低开的时候可以关注认沽权证,据此操作之。
在权证惯性有向下跳空的,由于空方杀跌,多方在低开后也会展开小幅度的上攻行情,不过幅度和时间都是比高开要小的多的,反弹操作建议临盘操作不强的投资者还是观望的好。操作不好就会迎来大幅杀跌,极易被套。此方法针对前期套牢的投资者可以据此展开反弹操作来减小亏损,而且反复几次也能够达到平仓的目的的~!(前提是操作要好,纪律要严明)
二、 杀跌回调战法:还是由于惯性理论,如果遇到大幅度的杀跌20%-30%左右,由于杀跌筹码在短少机内不会无限扩大的原理,在底部拐头给予买进风险相对要小。技术上讲,急跌之后必有回升,所以此获利点也是可操作的。投资者针对此买点还是要本着短线获利的原则。严格遵守纪律。

针对权证的卖点问题,灵修也是两条:
一、 巨量冲顶战法:所谓放出巨量后市的能量难以维系,所以价格在有一定冲顶之后,就是最佳的卖出信号,投资者应立刻挂单,如果出现跌幅迅速,可以少2—3个点位挂单,以防交易失败引起被套的风险。
二、 盘久不升战法:股语讲盘久不升必跌,如果遇到价格在某一平台(通常是当天的均线)持续震荡并且冲高能量配合不好,那么就应该引起注意,适当给予出局操作,保证资金安全重要。
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发表于 2011-7-22 11:10 复制 查看全部楼层
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