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接上写。
     操盘手,属性: 一种工作职业,类型 :股票、外汇、期货等,起源: 欧洲,简单说操盘手就是为别人炒股的人。     操盘———其实是一件非常具有艺术性的工作,因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理,交易的艺术成分远远超过科学。操盘手中,大多性格内向,不爱言语,但必定言出惊人。这种性格很多并不是他们的本性,不过是因为选择了这一职业的原因。守口如瓶是一个职业操盘手最起码的素质。 其次,一个好的操盘手必定有良好的悟性。
     以上为搜索的定义,我写作不一定全是我的原创,源以我以前在上海工作时,一个师傅真传,他说,天下文章一大抄,看你会抄不抄。先申明,我在这时写作,不是我的义务,只是闲暇时的即兴之作,辅助工具,强大的在线搜索引擎,科技的力量。

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-6-30 21:18 编辑 ]
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乘班出書,期待每天的精彩
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     今天很高兴,看到一位老同学回了帖,虽然没有多少交流,我对他印象不多,只依稀想起那年,2011年的11月,我去深圳了,结束了单身,现在家在深圳,一转眼已是6年。不记得是那年过后的哪个时间,我来这里逛时,他在发期货实盘帖。哦,对啦,现在这里是股指期货交流区,怪不得这么清静,我的话题在这里三天了,没几个回帖,却依然顽强的出现在第一页,奇迹呀,这在实战交流区是不可能发生的事。。。

      但也说明我来对地方啦,每天写点什么,一定是榜首的所以,正确的时间出现在正确的地点,这是名言呀。
      时,运,命,天道也。来是偶然的,结果是意外的,故事是编的,现实比传奇更传奇,这就是人生。

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-7-1 11:37 编辑 ]
  • 2017-11-11 20:38 理想币 +2 老王080830: 66666666
  • 2017-7-15 10:00 共享币 +2 鲲鹏展翅: 早上好
  • 2017-7-15 10:00 理想币 +10 鲲鹏展翅: 早上好
  • 2017-7-2 22:51 理想币 +20 君涛理想: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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乘风老班长周末好   
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周末辛苦,期待继续。
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起篇   权证风云
金麟岂是池中物,一遇风云便化龙    注:此借《风云》中起句

先起个头,题目太大,手上还没准备各种专业名词,搜索中........
如果你经历过我那个时代,那么你一定要听听我的故事

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-7-7 21:20 编辑 ]
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留空,备用。。。。


时间:2015-07-25 20:16:36


 感慨万千,我本来是不看因贪婪而失败的人的文章的,包括杰西·利弗莫尔的股票大作手回忆录,不管名气多大,我从来没想过要去看一下,因为我相信那书里有致命的毒,功夫再深,夹着有毒思想,遍没有价值,反而更危险。
看了楼主的经历后,我打算“魔化”一次,今天在当当网拍了《股票大作手回忆录》和楼主的《期货大作手风云录》;我相信这两本书都是有毒的,太过于专注成功,太渴望成功,把专注机会的功夫练得很深,但财富观,世界观,人生观并没有跟上,强大的欲望挣脱了信仰的束缚,最后只能接受成功,无法接受失败。这是一种不知不觉就能让人中招的可怕的毒。
  巴菲特之所以能坚持长线,不主要靠分析正确,第一次大规模狙击伯克希尔,在牛市亏过50%,之后也多次被腰斩过,为什么他得客户能跟他一起在困难中坚守?一是长线的信仰和方向不容质疑;二是巴菲特也非常狡猾,知道散户关键时候靠不住,所以他不再做基金,只做公司,公司的股份不能退股,不管追随者坚持不坚持,公司资金不受影响,关键时候照样有钱出击。如果只是过度追逐成功,太想重仓抓住机遇,成功了,容易刺激到同伙的欲望,大多数人都是普通人,并没有什么善良的信仰,在失败时,一是自己会对理论体系产生怀疑,内心崩溃,二是投资人难以跟自己同仇敌忾,而是给自己压力和麻烦。
  其实,比起分析对错来说,投资信仰和战斗精神更重要。巴菲特通过理论和制度设计,让所有的人在最糟糕的时候,依然不得不跟他一起坚持,这是价值投资和长线的关键,远比价值投资,行情分析本身更重要。放眼资本市场,只要不是退市的,倒闭的公司,哪个不是在长时间内看涨的?只要信仰和精神在,错了也会变对。因为投资不是拿满分,而是比对手做得好那么一点点就是满分。`!171`4EA7党最初那么弱小,是信仰指引了他们的方向,提升他们的战力。
  太过于专注成功的书,功法,技能,往往缺少就是信仰,看不起穷人,不敢面对失败。忽视资本市场的钱是穷人劳动创造的,赚他们的钱,没有罪恶感,反而认为自己是精英,高人一等。越是这样想,看着别人成功,更容易想成功,同时更看不起弱者,泯灭善心。
  现在我想让我自己也“魔化”一遍,只为找到更多的真谛,修正更多的思想观念,为以后投资界留下点更有用的思维逻辑。尽量少看到一些不必要的损失。我投资水平不高,思想却并不容易被魔化,或许,通过学习高人用生命演戏出来的经典的理论,把毒素排出去,最后就能成为更宝贵的对更多人有益的参考资料。毕竟,能站到历史巅峰去的人物,即使最后陨落,也有强大的过人之处;普通人,想这么演义一生,都还不可能呢!

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-10-30 12:18 编辑 ]
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我们都是差不多的时候进的赌場,支持回忆录.
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楼主好!多谢分享!
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心怀感恩,善待家人--------致一去不回头的光阴

只要玩过股市的,我估计超过95%以上的人在过去三十年的股市里是输家,就是绝大部分股民是输家,这该是事实吧?
不是所有人都有应对风险的能力和输得起的魄力。
每个人对股市哪怕一点点正确的理解,都是用大量的心血和金钱堆积起来的。任何投资交易都应该在保持理性的情况下多做,少做没有经验可言,更没有教训可以让资金铭记终生。做的多了,就知道哪个该做,哪个不该做,不射出10万发子弹是无法练出一个神枪手的。
股市每天都在波动,但不是每个机会我们都能把握。市场的行情分为趋势行情和震荡行情。运行轨迹无非就是三种:上升趋势,下降趋势,还有震荡。市场80%的时间都处于震荡行情之中,仅有20%的趋势行情能赚些钱。所以想跟上班一样每天都赚到钱的想法,会让你在80%的震荡行情中赔掉大部分的钱。你想赚大钱,那就必须学会等待,耐心等待大趋势的出现。有时,什么也不做就是最好的对策!

等待,才是整个交易过程中最为重要的环节,懂了吗?
市场不会跟你讲大道理,它很简单,你赚钱了,就是做对了。你亏钱了,就是市场告诉你你做错了。只有你真正亏钱了,你才会真正静下心来去找自己失败的原因,这才是最快的进步方式。懂了吗?

投机之王利弗莫尔用了6个月时间专门记录行情,他最后总结出了规律。如果你们自认为天赋不如利弗莫尔,那就用更长的时间去记录行情吧,看的多了,自然就会发现规律。
利弗莫尔的操作系统只适用于上升趋势或者下降趋势,
杰西利弗莫尔的交易规则:
(1)买入上涨中的股票,卖下跌中的股票。
(2)不要天天交易,只有行情明显看涨或看跌的时候才交易。交易方向与总体市场保持一致。总体市场上涨,做多;总体市场下跌,做空。
趋势向上时,表明以涨为主,赚的概率大;趋势向下时,则以跌为主,亏的概率大。只有大趋势才能赚大钱。
一个人,一本书,大浪淘沙,流传百年,就没人想过为什么吗?因为人性没变,曾经发生的事会再次上演。

在利弗莫尔的书中,讲得最多就是牛熊分明时的抄底逃顶,市场会告诉我们一切,底出现的时候,市场会发出信号,顶出现的时候,市场也会发出信号。
在利弗莫尔时代,资本市场更是野蛮洪荒,哪有我们现在这么稳健和公平?但他不需要去搞内幕消息,通过市场信号就能知道一切真假虚实,也不需要去研究为什么发生这样,为什么不发生那样的原因,只要按市场告诉他的话去做就好。
书中把这方面的问题讲得在明白不过了。看见这个牛股群起来了,去做那个,因为牛市来了。看见这群牛衰了,去逃甚至做空那个。这就是利用市场鲜明的信号,也是他成功抄底逃顶的原因!
A股5000点前,创业板牛股群腰斩,一带一路腰斩,神车腰斩,多么鲜明的市场见顶信号!当时我也不是特别确信,但看了利弗莫尔的书,彻底对牛市底和顶的市场信号认识更加深刻和清醒了。
成功没有什么高深的秘诀和捷径,就是勤奋用心付出!利弗莫尔也说了,市场上的钱只给勤奋认真的人赚。
一旦你找到了适合自己的交易品种,就要安下心来专一的研究它。不论做事,做人,看书,还是做期货,专一都是必不可少的第一要素!
经历过三次牛熊转换,市场是什么样子自己就已经很清楚了,控制风险永远是第一位的,只有自己的账户会告诉你是对是错,核心就是自己账户的实际盈亏

I'm a Trader——我是交易员,谨向伟大的投机之王——杰西•利弗莫尔致敬。

                                                                                                                                           2017年11月8日深圳

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-11-8 12:10 编辑 ]
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聆听前辈故事!!
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摘录。。。。。。。。。

发表于 2017-3-7 09:25
用了20年才明白一个股市上的简单的道理!
   无论什么时间都看多且做多,可能会输的很惨,,而无论什么时间看空且做空,最多不赚钱、、、
我是不是笨到姥姥家了?

大资金的玩法和小资金的玩法也不同,同样的分析思路,小资金进去只能看别人的脸色,大资金可以影响趋势。
以前庄股时代,早盘横盘震荡走高,午后封板,然后突然开板收盘竟然是跌停板,第二天直接跌停开盘,两天损失25%,真爽呀,盘中买入者一律直接进地狱,越是没经历过股市凶险的人,越是不知道市场的可畏
记住,买入就涨,才是真正的买入点   发表于 2016-7-28
买入点出现,就买;没有出现时,就耐心等待,记住。盘口耐心,专心观察,不难,要敬业。

想在股市里稳定盈利,其实也不难,                         发表于 2016-5-30
第一,必须管住手,什么时候该买,什么时候不能买;
第二,要知道股市什么时候容易赚钱,什么时候容易亏钱;
还没把三个点看眼里,我连1个点都不放过呀,一看形势不好,1个点哪怕半个点我都赚那,总比亏强吧   发表于 2015-11-27

仔细分析预计能涨,就买入,买入后如果涨了,证明猜对对方心思了;    发表于 2016-4-22
买入后不涨,或反跌,证明自己猜错了,立即砍。。。
反复这样操作,慢慢的,你的买入成功率越来越高,有些东西就已经悟出来了,上亿资金自己都敢操作了。 现在你手里如果有上亿资金,你敢操作吗?

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-11-9 22:52 编辑 ]
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A股也有独特优点,会讲小故事(个股)和大故事(板块),而且年年讲、月月讲、几乎天天讲。如果你不能够从当日的热点中赚到钱的话,那么想要从股市中赚钱就相当困难了。热点集中了当日的主要波动,这正是赚钱的地方。记住一点:不是从媒体口中听故事,要从股市中听股市的故事。。。

见到大阳线就是短线高抛的时间段,一般来说,超短只有突破前高才有机会。(出处:老K战法)  遇到合适的就出手,不合适的就放弃。资金的介入都是以赚钱为目的的。所以他们得拉出出货的空间。

一定要等趋势明确才介入或退出,这样会少走很多弯路,股理是会涨的才会涨,且已在涨,事实的真相恰恰是套牢的股票真还不涨,大盘没确切的指向前,今后一定要紧紧守住现钱,一旦有机会才能快速介入强势品种,

当我们在买进一个股票后,基本是期待它能马上能上涨,所以买涨不买跌,在大阳线时买进,期待第二天还会惯性上冲,短线就获利了结了,正是因为这样想的人太多了,所以你必须在第二天赶在别人前面卖出,否则会被套。但是,当你第二天赶在别人面前卖出后,发现股票居然一路冲高绝尘而去了,不甘心,所以再次追回(追高了),这时候,你已经不能再卖了,要等到第二天才能操作。有些股票还好,还能再来个涨停或者收高,大多数股票在下午会收低,让你套牢,这个时候懊恼会充斥你的头脑,影响你明天的操作,你认为短线走坏了,所以期待第二天冲高就卖(保本就好),但是事情往往就是这样,因为和你有相同想法的人太多,所以往往到快要解套的时候,就会被打压下去,当你支撑不住卖掉的时候,不但会将第一次的利润还给他,还会亏点手续费和本钱。这就是主力充分利用了人的贪婪和恐惧。

股市运行规律,走上坡,赚钱;走下坡,亏钱。什么都没有本金重要,什么时候该空仓,什么时候该出击,什么时候该轻仓,什么时候该重仓,对整体的盈亏很重要

我保证,如果这些人今天还活着,他们绝不会谈论自己的成功,他们只会谈论自己早期的失败,或是他们差点破产的经历,那才是最大的动力。
你必须接受这点:
如果你不能接受失败,或是失败的可能性,或者失败的巨大恐惧,那你就没法获得巨大成功,这是不言而喻的真理。




[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-11-16 23:00 编辑 ]
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《孙子兵法》说:多算胜;少算不胜;而况于无算呼


最后几分钟可以追股票啊,北方创业、金城股份都是最后15分钟到半小时内拉到涨停的  发表于 2009-4-1

你知道草原生物链中最厉害的角色是什么动物吗?“因为鳄鱼有足够的耐心、信心和狠心。所谓耐心,就是指鳄鱼从来不随便游来游去去寻找猎物,这样多半是白白耗费体力。鳄鱼总是耐心的潜伏在水塘里,趴在猎物必须要喝水的地方,静静地耐心等待猎物自己找上门来;所谓信心,就是指鳄鱼不管几天没有遇到猎物,即使他已经饥肠辘辘,但他还会继续有信心的待在原地等待猎物,直到猎物出现;所谓狠心,就是指一旦猎物出现在鳄鱼的射程之内,它会毫不犹豫的发起攻击,一击致命,绝不嘴软,直到把猎物彻底咬死。鳄鱼的这三个特点,决定了他能在物竞天择的生物链里顽强的活到现在。而这三个特点,也是我们这些期货作手最需要具备的。你懂了吗?”

多看少动,等到看好机会时一击致命,对吗?”

股价涨停,这时如果你要是告诉他这只股票主力即将出货大跌,他会毫不留情的大骂一句你丫傻叉,别耽误我挣钱!股价开始大跌,如果这时你告诉他现在是逃命的最后机会,他会骂你乌鸦嘴,这是主力在洗盘,他会继续加码买进,摊低成本。股价持续大跌,如果这时你告诉他不要卖了,股价已经见底了,他会不顾一切的杀跌卖出股票,并美其名曰熊市不言底。这就是股市里的人性!一旦进入股市,绝大部分人就被魔鬼放大了他的贪婪和恐惧。这也就是大多数人在股市赔钱的主要原因。而我们这些所谓的庄家或者主力,也正是利用了这些人的贪婪和恐惧,把股价操控在股掌之间。”
  听君一席话,胜读十年书。肖遥恍然大悟,原来坐庄的秘诀在此。




[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-10-30 12:32 编辑 ]
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今天说点什么呢?一般来说,还没有创新高或新低(LIVERMORE叫做“关键点”或“心理点位”)时,趋势还没有证明自己,所以你也不能动---在这个时候“满怀希望”是错误和危险的,这个时候不能操作,但你还是有事可干的:你应该观察行情的走势,入场时机——什么时候入场?如果这看起来像一个真突破,图形上讲,就是最有效最强烈的突破往往是一根长阳线或长阴线,并且实体很大,引线不太长,标志二是配合比较大的成交量,“创新高”是非常重要的时机点一个人需要做的,只是观察市场正在告诉他什么,并对此做出反应。答案就在市场本身,挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。你要留意一种危险信号:“一日反转”,这个交易日的高点要高于前日的高点,但是收盘价又低于前日的收盘价,同时当日成交量大于前日。这个时候你就要小心了!

无论是期货市场还是股票、外汇市场,95%的投资者都是亏损者,5%的投资者赚取了95%的投资者的钱,这些5%的投资者成为大赢家。市场就是这么残酷!华尔街著名短线操盘手舒华兹利用短短几年时间把4万美元变成2000万美元。他共参加过10次全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,有一次以微弱差距列第二。他在这9次夺得冠军的比赛中,平均投资回报率高达210%,而他因此所赚得的钱也几乎是其他参赛者的总和。在一次全美投资大赛中的一年期货交易比赛中,他创下了投资报酬率高达781%的佳绩。舒华兹藉着参与比赛证明自己是全球最高明的交易员之一。
  但是在舒华兹成为成功的专业操盘手之前,有10年的时间在股市中浮沉。在交易生涯的初期,他只是一位证券分析师。如他所说,在这段期间,他经常因为交易亏损而濒临破产边缘。舒华兹在1978年结婚,他的妻子对他的影响很大。她对舒华兹说:“你出来自己干好了。你已经34岁,而且不是又一直想自己干吗?就算你失败,至多也不过再回头去干分析师罢了。”舒华兹已经干了10年的证券分析师,并开始对这份工作感到很厌烦,他知道自己必须改变,而为自己工作是他生活的最终目标。多年来,舒华兹一直在自怨自艾:为什么我总是不成功?这一回,他下定决心非成功不可,为此,他首先和太太一起进行了自我分析。
  舒华兹喜欢自由,数学很好,对于数字反应快,适合短线操作,而且喜欢赌博,从事证券分析师10年,热爱投资市场,曾经参加美国海军陆战队,有良好的纪律性。经过一番分析后,舒华兹为自己设定目标:成为一个短线操盘手。
1989年,舒华兹组建了资本达8000万美元的投资基金,但经过一年多时间的运作,成绩并不理想。舒华兹再次进行了自我分析,发现其中的原因是:大规模资金并不适合自己的短线操作风格,最后他果断解散了基金,重新操作自己的资金,每年获利颇丰。
了解市场涨跌的原因
  股票市场价格涨跌的原因和期货市场有很大的区别。股票市场价格的涨跌主要来源于上市公司经营业绩的变化,以及经济周期、市场主力资金的推动,而且只有价格上升才能获利。而期货市场价格的涨跌除了受期货品种基本面变化、经济周期,以及市场主力资金影响外,还和期货市场是保证金制度有很大关系。保证金制度使盈亏产生放大效应,由于价格上升、下跌都可以盈利,期货价格上升或者下跌能量除了主力资金推动和散户跟风外,还有一股很大的力量来自做错方向的主力资金和散户的砍仓,所以期货行情一旦爆发,速度非常快,力度非常大。
每一个成功者都是找到方法后才开始动手的。麦当劳的员工每个小时的报酬是10元人民币,但他们必须接受200小时的培训才可以上岗。而当我们进入投资市场是想赚取几万、几十万的时候,知道自己应该如何赚钱吗?
麦当劳能在三十年时间成就这么大的帝国,其实方法很简单,就是在三十年间把每一个产品简单化、系统化,然后他们就按照这样的系统操作了三十年、五十年,直到现在还在用同样的方法在炸薯条和做汉堡包。同样道理,每一个成功的投资者也都是从一套简单而行之有效的方法开始的。麦当劳创始人雷·克洛克写的《三十年一亿倍》
盈利的投资者必然有一套明确量化的方法,并且长期使用,长期稳定地获利。
有这样一个“1/5法则”,说的是你的收入水平通常是你平时经常接触的5位朋友的平均数。投资者也一样,常常是盈利的人和盈利人在一起,亏损的人和亏损的人在一起,因为他们拥有相同或相似的思维方式。亏损的人经常在一起讨论的是,市场是多么地不好,庄家是多么地坏,庄家在信息、分析工具上多么有优势。但是,他们却不愿去研究对手的投资手法,不愿去寻求自己盈利的方法。
很多投资者问我如何能投资成功?如何能在市场上获利?我问他们,你所在的证券公司、期货公司有成功的投资者吗?如果没有,你就要马上换地方。因为只有盈利的人才能给你盈利的思路和方法,亏损的人只能给你亏损的方法。当你看到身边朋友一个一个比你成功,无形中就会激发你成功的欲望,逼你下功夫去努力。
市场经常会出现我们很难理解的行情,如,市场处于非常利好的状态,但价格却莫名其妙地不断下跌;市场处于非常利空的状态,价格却莫名其妙地不断上涨。等行情延续一段时间后,基本面也开始配合市场的走势。一般人对这种现象的解释是:基本面落后于市场行情的变化,技术分析能够更快地把握市场的变化。这样的解释当然有一定的道理,但若我们再问一句:是什么力量促使市场发生了转变?是单纯的技术性的力量吗?这些人就答不上来了。正是因为对这个问题的不可知,才迫使绝大部分人放弃了对它的进一步思考。其实,这并不是一个不可知的问题,只是绝大部分人没有能力或实力来获知。另外,当技术图表告诉你市场已经发生变化的时候,是否同时意味着市场上主要的力量也已经加入到市场的转变行情操作之中呢?你此时进场交易,是否也只是加入到大资金的交易方向而已?
市场的转变一定是有原因的。对于绝大部分投资者来讲,原因并不重要,你只需要跟上市场的变化就可以了,这就是技术性的交易。但对于规模比较大的资金,则是一定要知道并把握这个原因的,这就是基于基本分析的交易,如索罗斯的英镑交易。

一个优秀的技术性交易者可以获得巨大的成功,但绝大多数投资者难以成为一个优秀的技术性交易员。单纯的技术性交易,本质上就是纯投机性交易,这类交易者并不关心市场变化的原因,而是通过良好的资金管理和成功的交易模型来获得成功。对于一个优秀的技术性交易员来讲,资金管理是第一位的。资金管理是交易成功的基础,接着才是交易模式。为什么会这样呢?正是因为技术性交易者不关心市场变化的原因,所以他的交易成本很高——主要是寻找交易机会的成本很高,也许他需要止损很多次才能找到市场真正的运行方向。这对于绝大多数投资者来讲,就是一个无法逾越的坎。投机,就是对机会的投资。投机成功的要素包括三个方面:发现交易机会的能力,拥有可操作的资本以及胆量。连续的止损会使你丧失信心,使你发现交易机会的能力大大下降,同时削减你可操作的资本,进而丧失进场的胆量。所以,成功的纯技术性交易者非常少见。
期货市场是什么?是资金搏杀?是赌场?期货市场是人与人的游戏,决定输赢的最关键之处是投资者的心理。
很多投资者在行情过后经常说:“我早看到要跌,可却鬼使神差地买了。”这是什么原因?人们都知道吸烟对身体有害,但是还有那么多人去吸。知道不好的还要去做,这就是缺乏自我控制。很多投资者一下跌就追空,一上升就追买。这些投资者经过几次这样的折腾,就再也没有勇气操作,一下单就心惊肉跳。我认为,这些投资者的主要问题在于既缺乏自我控制,又没有一套客观的分析工具帮助他们客观地判断市场趋势。
缺乏自我控制原因有以下几种:
  1.对市场基本情况不了解;
  2.对如何在市场盈利的思路不清晰;
  3.对抗型性格,也就是喜欢跟别人抬杠、顶牛。
很多投资者面对期货价格的快速波动,需要有一套工具帮助其客观地判断市场趋势,在多头行情只做买入,在空头行情只做卖出。笔者曾对操盘手做过一个月面对面的训练,通过一套“建立信心——实战操作——总结——惩罚”的训练系统,90%的操盘手改掉了自己胡乱做单、不果断、没有勇气、缺乏自我控制的毛病。几乎所有的市场参与者都承认,在期货交易中贯彻顺势交易策略的重要性。但在实际操作中,能顺势而为的投资者并不多。原因主要是对顺势交易欠缺理解、缺乏实践经验以及受不良心理影响等等。笔者认为,要做到顺势而为,必须在理论、实践和心理几个方面有较高的修行。
趋势分析的经典理论——道氏理论
市场趋势一旦形成,必然发展到它该到的地方,任何因素的影响只能对趋势起延缓作用,而不能扭转趋势。这一论述的掌握,将使投资者坚定把握趋势的决心,不被其他因素所左右。比如要牢记葛伦维尔关于趋势理论应用的几项法则:当已确认价格是上涨趋势,每一个价格回落的日子都是买入的时机;当已确认价格是下跌趋势,每一个价格上升的日子都是卖出的时机;当未确认价格上涨趋势已被扭转,每一个价格回落的日子都是买入的时机;当未确认价格下跌趋势已被扭转,每一个价格上升的日子都是卖出的时机。顺势的真正含义是沿着趋势的方向,把握最好的交易机会。显然,当价格在上涨时期,应在价格回调到支撑区时买进,而当价格在下跌时期,应在价格反弹到阻力区时卖出,这种操作才是顺势而为。
当市场是无趋势时,他们还是见涨做多,见跌做空,这就是投资者经常挨“左一把掌,右一把掌”的原因。
一种好的策略就如同一部好车,要用好这部车,不但要熟悉车的性能、特点,更重要的是要经常驾驶,积累经验,熟能生巧。
成功投资量化组合:六分心理,三分技巧,一分运气。
市场机会往往是稍纵即逝,犹豫和拖延是期货交易之大忌。例如,当行情突破的时候,应在第一时间作出反应,但多数投资者此时犹豫、拖延的毛病凸现,习惯于“一慢、二看、三通过”,所以当他们介入的时候,市场就开始进入调整,以至于一动就被套。恐惧是期货交易的天敌,拖延和犹豫实际上也是由心理恐惧所引起的。该赚不赚,该止损不止损,怕煮熟的鸭子飞了……都是恐惧心理作祟。比如价格上涨时投资者往往出现恐高心理,顺势策略难于执行;价格下跌时害怕没有低价位,重价不重势,逆市操作,结果以失败告终。 “回避心态”:“回避心态”是失败的投资者的主要心结。绝大部分投资者在小亏5%、10%的时候没有止损,到亏损逐步扩大到20%、30%、50%就更舍不得认赔了,最后的下场多数只有扫地出局。笔者接触的很多失败的投资者都有一种自欺欺人的想法,期货、股票我不平仓,只是浮动亏损,无所谓。但是,实际上浮动亏损与实际亏损是一样的,都记录着你自己真正拥有的资产。
不要怕亏损,但要控制亏损。我送给投资者一句话:亏损就像我们呼吸一样自然。
投资者在亏损后,翻本需要获利的比例随着亏损的增加越来越大,当你亏损到90%的时候,就需要获利900%——这无论对一个新手还是一个投资老手都是一件很困难的事情,况且这里还没有包括交易的手续费成本。我在最初几年的投资过程中,一直想寻找一套成功率高的交易方法、交易体系,但在强调止损之外,却没有注意到加码的重要性。虽然在交易中盈利的次数很多,但是最后看账单,资金仍是负数。后来,我向几位大师学习后才认识到,虽然大多数人都一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,然而,假定有相同的交易机会,体系中决定投资成败的最关键的因素不是盈利、亏损次数的对比,而是盈利的时候和亏损的时候投资额的大小。
加码的内容包括投资品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等。加码的方法有激进型、保守型、固定金额法和浮动比例法四种。加码采用金字塔原则,即假定第一笔头寸为100手,那么第一次加码数量应为50手,第二次和第三次加码数量应分别为30手和10手。对于加码的头寸有两种处理方法:一是按照交易系统的信号最后统一出场;二是加码部分先出场
将400美元奇迹般地变成了两亿多美元的投资大师理查·丹尼斯说:“95%的利润来源于5%的交易”。美国期货比赛常胜冠军马丁·舒华兹说:“一年的200多个交易日中,200天左右的时间是小亏小盈的,而在其他50个交易日中才能获取大盈利,也就是4/5的交易时间打平,1/5的交易时间大盈。”
这些顶尖投资大师都说明了把握交易头寸大小,尤其是在做对了交易时候的把握交易头寸大小的重要意义。“威廉指标”的发明人投资大师威廉斯说:“资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此以外,再也没有更重要的东西了。”这样说一点也不夸张。投资者的获胜之道是来自投资者的资金管理、风险控制和把握大盈利机会的能力,而非所谓的神奇高准确率。成功的交易会盈利,成功的交易加上顶级的资金管理技巧将会创造巨大的财富。

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