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接上写。
     操盘手,属性: 一种工作职业,类型 :股票、外汇、期货等,起源: 欧洲,简单说操盘手就是为别人炒股的人。     操盘———其实是一件非常具有艺术性的工作,因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理,交易的艺术成分远远超过科学。操盘手中,大多性格内向,不爱言语,但必定言出惊人。这种性格很多并不是他们的本性,不过是因为选择了这一职业的原因。守口如瓶是一个职业操盘手最起码的素质。 其次,一个好的操盘手必定有良好的悟性。
     以上为搜索的定义,我写作不一定全是我的原创,源以我以前在上海工作时,一个师傅真传,他说,天下文章一大抄,看你会抄不抄。先申明,我在这时写作,不是我的义务,只是闲暇时的即兴之作,辅助工具,强大的在线搜索引擎,科技的力量。

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-6-30 21:18 编辑 ]
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乘班出書,期待每天的精彩
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     今天很高兴,看到一位老同学回了帖,虽然没有多少交流,我对他印象不多,只依稀想起那年,2011年的11月,我去深圳了,结束了单身,现在家在深圳,一转眼已是6年。不记得是那年过后的哪个时间,我来这里逛时,他在发期货实盘帖。哦,对啦,现在这里是股指期货交流区,怪不得这么清静,我的话题在这里三天了,没几个回帖,却依然顽强的出现在第一页,奇迹呀,这在实战交流区是不可能发生的事。。。

      但也说明我来对地方啦,每天写点什么,一定是榜首的所以,正确的时间出现在正确的地点,这是名言呀。
      时,运,命,天道也。来是偶然的,结果是意外的,故事是编的,现实比传奇更传奇,这就是人生。

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-7-1 11:37 编辑 ]
  • 2017-7-15 10:00 共享币 +2 鲲鹏展翅: 早上好
  • 2017-7-15 10:00 理想币 +10 鲲鹏展翅: 早上好
  • 2017-7-2 22:51 理想币 +20 君涛理想: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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乘风老班长周末好   
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周末辛苦,期待继续。
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起篇   权证风云
金麟岂是池中物,一遇风云便化龙    注:此借《风云》中起句

先起个头,题目太大,手上还没准备各种专业名词,搜索中........
如果你经历过我那个时代,那么你一定要听听我的故事

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-7-7 21:20 编辑 ]
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留空,备用。。。。

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-8-31 15:25 编辑 ]
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我们都是差不多的时候进的赌場,支持回忆录.
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楼主好!多谢分享!
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       这个世界上的路有很多,你的方向决定着要走的那条路,有的偶然,有的必然,I'm a Trader——我是交易员,谨向伟大的投机之王——杰西•利弗莫尔致敬。股票交易是个门槛很低,成为成功人士却很艰难的行业,靠这行做买卖,T+1交易,一天就四个小时,礼拜六和礼拜天还休息,想多做一点都不行。所以靠它先能吃上饭才最重要!

       1998年我在上海的工商银行开了帐户,起因是我的一个阿姨买了股票,一见人就说昨天买的股票今天涨了几毛钱,她是在虹桥路凯旋路交界处的飞乐股份上班,飞乐股份是最早上市交易的老八股之一,俗称"大飞乐"。不知道一天什么事,我都忘了为什么去找她的原因,那是我第一次被人带进证券公司的营业大厅,看着大显示屏上红红绿绿的数字变化,说陌生却又很熟悉,炒股咋一看太简单了,也就是一买一卖嘛,做好第一次并不难,难的是做好每一次。新人一开始进股市基本都能挣些钱,什么都不懂,听人买什么就买什么,赚到点就跑,炒股也就这样开始了。

       平时赚小钱似乎并不困难,关键是回避大的回撤,这决定最后赚不赚钱。你说,市场小偷偷钱得手之后,是原处等着被抓,还是迅速离开呢?其实,能赚点就是赚在自己不贪的心态上,稍有贪念等一等立马就会由赚变亏把握不好到手的利润,上上下下回到原点坐电梯会折腾你好多年。交易,并不比任何一项职业更轻松,反而是因为距离人性更近而更加残酷。


       还是回到2005年底,我入股市的第八个年头,上海复兴公园旁边的证券营业部大厅,是我中午一有空就去溜达的场所,最近的股市好象热闹了许多,往日冷清的营业大厅顿时有了些许生气,几位老股民围成一圈,议论纷纷,”只要股市在,不是还有机会么?“,“全流通正式推出,股改的序幕已经拉开”,“要积极参与股改,尚福临主席都声称“要给流通股股东好处,中小投资者应该成为股市重点保护对象”, 霎时,大厅里人声鼎沸,气氛热烈。这些在“股海”已闯荡多年的股民,90%以上是中老年人,上午2小时,下午2小时,习惯了每天来证券公司,不来就感觉不自在,这已经成了他们的一种生活方式。

      中国股市在1997年至2001年的四年间,基本面几乎与走势呈现负相关的特征,在2001年管理层实行市价减持国有股的政策后,中国股市的下跌,持续了整整48个月,一直跌到2005年6月的998点,客观上造成了股民直接损失近万亿,这次的暴跌,是中国股市历史上的又一次惨痛经历。政策干预,推倒重来,人为调控是造成历次中国股市大动荡的根源,股市是信心经济,说变就变,想变就变,这也是管理层领导才能之一,没有之二。好象只有中国特色的猴市,才是市场经济代表,做强做大就是多发新股,截止2017年7月,A股上市公司家数3300多家,流通市值在40万亿以上,用20多年时间走完美国股市百年进程,才是管理层引以为傲的大事。中小股民作为中国股市赌场里的鱼肉对象,从来就是管理层与机构交易者眼中的”韭菜“,割了一茬又一茬。中国股市的问题并不复杂,真正复杂的是政府和操控股市的权贵们是否愿意改变股市作为圈钱工具的游戏规则,是否真的愿意把股市变成真正自由、公平、公正、公开的投融资和交易平台。



      在投机这个领域里,你可以不知道巴菲特、索罗斯、徐翔,但是你绝对不可以不知道利弗莫尔,他的一生都是个传奇,因为他才是这个领域中独一无二的王。利弗莫尔说:开始正确很重要,不管从事哪个行业都一样。在股市中什么叫正确?首先就是不能赔钱——你所买入的股票一定是首先形成盈利而不是亏损后,才能够加码买入,这才是正确的开始。利弗莫尔的成功核心是重在趋势,而不是预测顶底,趋势是众人拾柴火焰高的结果,对于一无内幕二不坐庄的个人投资者,只有坐上趋势的快车,才能在熊市中保命,在牛市中挣钱。

       股市是资本运动,消耗的是资金,能否跑得更远都取决于资金供应的多寡,一个市场的资金容量代表了活跃度的高低,对应的是吸引参与者的数量。趋势的产生是市场合力的作用,贯穿的核心:赚钱效应。千万,千万,千万,不要去忧虑未来走势会如何——你只要确定当下——市场自己会选择未来,你只需要跟随市场就足够了。

       通常来说,交易方法必须要包容成本,止损策略的成本是相当高的,我的经验表明超过半数的止损通常都是无效的,而且超过半数的买入(开仓)都会产生止损的结局,甚至卖在地板价上也是经常的事情。但与此同时,我也获得了一种得天独厚的优势。业绩差的股票我敢买;价位高的股票我也敢买;大幅上扬后的股票我照样敢买;几乎没有我不敢买的股票。道理很简单,无论一只股票长期的风险有多大,对于我来说短期的风险都是一定的,那就是止损点的幅度。市场上很多快速上扬的股票、高市盈率的股票、价位高的股票,他们的庞大利润经常都是无人认领。一个简单的止损策略,就能让我不用忌讳这些风险。后来我才知道,原来这些股票不但不是我们想象的那样具有巨大的风险,反而是一种最安全的选股策略,至少这样的股票通常更有大幅上涨的潜力。哪一类股票中持股的散户少,那么哪一类股票的风险就小。根据我这十多年的经验,当牛市结束的时候,价位越低、涨幅越小的股票,下跌的速度就越快。

       对于我们这些个人投资者而言,如果你没有与众不同的信息源或价值观的话,那么当基本面与现实走势分道扬镳的时候,永远相信现实走势!市场即是运动员又是裁判员,毕竟所谓的“理”是由市场来定的。除非你有足够的资金和足够的耐心支持你与“不合理”的波动对抗,否则还是不要和市场讲理。在市场中交易时间越长的人,往往就越能敬畏市场的力量。




[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-9-17 12:05 编辑 ]
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聆听前辈故事!!
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章节标题:拟草稿中。。。。。。。。。


当你无法前进时往后退
坐电梯的事起码要折腾你好多年
赚了不回吐也就稳定了
决定成败的是思维
做正确的交易
避开大跌就等于赚钱
盈利模式与赚钱节奏

                  

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-9-9 13:29 编辑 ]
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只要玩过股市的,我估计超过95%以上的人在过去三十年的股市里是输家,就是绝大部分股民是输家,这该是事实吧?一个市场改革的结果是用绝大部分人的收入为极少部分人的发家垫背,坦率地说,这不是一个正向的市场。在中国股市混为什么只能做短线?因为A股的股票是“有价格、无价值”,而西方的股票是“有价值、无价格”。A股最不合理的是什么?大财团有做多和做空双重机制———股指期货。散户呢?人家是金饭碗,我们是泥饭碗。A股市场就象一辆车子,有减震器但没稳定器。你开这样车减震是有了(涨跌板),但不小心就会翻车闯祸(没有固定收益对冲损益)。

所以在A股要点吃的,得学会短线,得学会见风使舵。对于超短选手,只要大盘不暴跌,基本都是有机会做差价的,前提是要做自己熟悉的模式,才能获得稳定收益。买就是买,卖就是卖,操作干净清爽。搞不明白的股票就不要去碰,碰能明白的搞。A股也有独特优点,会讲小故事(个股)和大故事(板块),而且年年讲、月月讲、几乎天天讲。如果你不能够从当日的热点中赚到钱的话,那么想要从股市中赚钱就相当困难了。热点集中了当日的主要波动,这正是赚钱的地方。记住一点:不是从媒体口中听故事,要从股市中听股市的故事。。。

只要资金在手,机会随时拥有,每天都有1000多只PP随你挑选,超短出击不恋战很正常滴,超短,不进则退,该抛就抛,没什么可犹豫滴,一旦见到大阳线就是短线高抛的时间段,一般来说,超短只有突破前高才有机会。(出处:老K战法)  遇到合适的就出手,不合适的就放弃。涨是为了出货,出货多了就会跌,跌是为了今后可以涨,跌透了才可以屯货,屯货多了就开涨。。。“无商不奸”,人类的利益争夺永远遵循这一原则。资金的介入都是以赚钱为目的的。所以他们得拉出出货的空间。

一定要等趋势明确才介入或退出,这样会少走很多弯路,股理是会涨的才会涨,且已在涨,事实的真相恰恰是套牢的股票真还不涨,大盘没确切的指向前,今后一定要紧紧守住现钱,一旦有机会才能快速介入强势品种,我们有时看错了股票,却说股票欺骗了我们。人为什么会犯下同样的错误?原因或许只有一个:前一次不够痛。用死的技术对付活的走势是可笑的,说到底我们是随着走势下注,从表面上看,大家操作股票是看着指标在做,实际是看着价格在做,心理状态老是被价格左右,涨了,开心;跌了,窝心。

当我们在买进一个股票后,基本是期待它能马上能上涨,所以买涨不买跌,在大阳线时买进,期待第二天还会惯性上冲,短线就获利了结了,正是因为这样想的人太多了,所以你必须在第二天赶在别人前面卖出,否则会被套。但是,当你第二天赶在别人面前卖出后,发现股票居然一路冲高绝尘而去了,不甘心,所以再次追回(追高了),这时候,你已经不能再卖了,要等到第二天才能操作。有些股票还好,还能再来个涨停或者收高,大多数股票在下午会收低,让你套牢,这个时候懊恼会充斥你的头脑,影响你明天的操作,你认为短线走坏了,所以期待第二天冲高就卖(保本就好),但是事情往往就是这样,因为和你有相同想法的人太多,所以往往到快要解套的时候,就会被打压下去,当你支撑不住卖掉的时候,不但会将第一次的利润还给他,还会亏点手续费和本钱。这就是主力充分利用了人的贪婪和恐惧。

再来看看主力建仓时的做法,他原来的打算是在3元一带建仓,所以会在3元甚至3.5元建仓,先拿一部分筹码打压,因为这时候往往是市场或者该股人气最弱的时候,交易清淡,所以很少的筹码就可以将股价打压到下一个价格,当股价到了2元,甚至2元以下时,持股的人会有这样急切的心情:唉,这破股票,没有主力,眼看着别的股票涨得那么好,持有它真的倒霉,要是到3元,我一定卖掉它。当股价慢慢回升,到了2.8元的时候,它往往不愿再上来了,就在2.5元--2.8元盘旋,好不容易到了3元,马上又回去了,如此几次,你不得不认输,将筹码乖乖的交了出去。

不要怪主力狡猾,所有的一切都是你自己在操作,他只不过是将人性了解得很透彻,适当的利用了贪婪和恐惧而已。看看大自然中的水,或潺潺小溪,或水滴石穿,或宁静湖泊,或奔腾江河,或辽阔大海,都根据各自的具体情形而选择,都安详,都自在,都是一种美。不管我们怎么看待,它们都是客观存在的,不管我们接受与否,它们都是一如既往的自由自在。我们要做的就是耐心等待时机的出现,(相信大家也没有能力创造时机),这个时机是什么大家心里都清楚。


k线的阴阳交错和涨跌是股市的常态,如果你连这样的常态都经受不住,那么我劝你还是远离股市为好。我们要做的只是看清股市的运行规律,然后按照规律办事就好了,不要做一个挑战者,而要做一个愉快的跟随者。这个股市不是因为你猜对了他才按照你的思路走,而是因为你的想法吻合了他的走势而已。我们很多人有时候会有着一种舍我其谁的气概,因为猜对了太多次,可惜,如果有一次重大失误,你就会将自己陷入万劫不复的境地。所以做一个追随者要省力且正确得多!


炒股的都是向往自由的人,比如我就是,我喜欢田园生活。学习炒股就是一场旅程,伴你走天涯,阅尽世间繁华沧桑。据统计,我们这一生中,40%的时间在为已发生的事情懊悔,50%的时间在为未发生的事情担忧,而这一切不过是杞人忧天、庸人自扰,我们应该把握眼前可以够得着的一切。

朋友不是先来的人或者认识最久的人,而是那个来了以后再也没有走的人。

时间是种极好的东西,原谅了不可原谅的,过去了曾经过不去的,也许我偶尔想回到之前的时光 ,但我知道,人始终要学会向前看。





做好了资金管理,由于是T+0,风险应该比股票小。
券商开打权证佣金战2007年08月21日
由于权证的交易体制为T+0,且没有印花税,交易成本比股票低,导致权证的换手率比股票高出许多。加上5·30之后股票投资不如此前容易,不少投资者因此转战权证。权证继续火爆资金转战认购2007年06月13日

上交所和深交所分别发布公告要打击认沽权证投机,但昨日权证市场还是大幅高开,并全面大涨,且成交金额再次创出历史新高,达到1218亿元,其中认购权证的成交金额较前一日猛增77.07%,认沽权证的成交则明显缩量,成交金额较前日下降12.08%,这显示市场的资金开始从认沽权证转移到认购权证之上。

虽然在5月30日之后,创新类券商大量创设招行CMP1,截至6月11日,累计创设3.65亿份,但创设机制在疯狂的投机浪潮中显得苍白无力,两天之内招行CMP1翻两番,迫使交易所采取停牌、熔断等措施,才遏制住认沽权证的疯狂投机。

宝钢权证末路 大户改玩期指2010年06月25日

宝钢认购权证狂泻,今日将结束交易。下周起,一度热闹的权证板块将只剩下长虹和江铜两只认购权证“双人舞”。

数据显示,今年1-4月,沪深两市日均股票成交金额约2129亿,但权证的日均成交金额仅为70亿元。而在权证盛行一时的2007年6月,两市14只权证一天的成交金额曾远远超过当日沪市股票成交总额。显然,昔日遭资金热炒的权证市场有可能成为投资者遗忘的角落。

90%以上的权证交易量都是投机者完成的,他们包括一些长期炒作权证的主力大户,往往几十万上百万的资金在一个交易日里做出几个亿的交易量。



[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-8-26 13:44 编辑 ]
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选择空仓必然要面临两种结果,一是调整回避了风险,二是突破而踏空。突破后直接一路向北的概率微乎其微,即使上也有个回踩确认的过程,依然会有上车的机会。如果调整了就是实实在在的损失了。有利不出就会慢慢变亏损....经典,我就受过无数次这样的教训,不得不学乖

“江财子”“手执吴戈”“踏波斩浪”“炼金叔”“天下劫”同享“权与利”-----風の神
传说中的“风中过客”,只留下“那一剑的风流”
最后几分钟可以追股票啊,北方创业、金城股份都是最后15分钟到半小时内拉到涨停的  发表于 2009-4-1

《孙子兵法》说:多算胜;少算不胜;而况于无算呼
什么是‘势’,力度;角度;速度的结合就是‘势’。
如何确定趋势的方向呢?1,放量不创昨日新高;危也 2,缩量不创昨日新低;等待

关于《虚实》的问题,盘口千变万化,忽而大单压顶;忽而巨单托盘;忽而短暂脉冲;忽而直线跳水,为什么要出现这些情况,这是操盘的需要,一句话;让你晕菜
如果你的反应和判断能力有一点点欠佳,就请你改做波段放弃超短,在主力用尽手段花样打出利润空间后跟进,在主力只涨数量不涨钱时出局。然后等...........
看你能心狠,手辣,手起刀落“咔嚓”“咔嚓”“咔嚓”  能“咔嚓”几下?

[ 本帖最后由 乘风而行 于 2017-9-4 22:34 编辑 ]
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今天说点什么呢?一般来说,还没有创新高或新低(LIVERMORE叫做“关键点”或“心理点位”)时,趋势还没有证明自己,所以你也不能动---在这个时候“满怀希望”是错误和危险的,这个时候不能操作,但你还是有事可干的:你应该观察行情的走势,入场时机——什么时候入场?如果这看起来像一个真突破,图形上讲,就是最有效最强烈的突破往往是一根长阳线或长阴线,并且实体很大,引线不太长,标志二是配合比较大的成交量,“创新高”是非常重要的时机点一个人需要做的,只是观察市场正在告诉他什么,并对此做出反应。答案就在市场本身,挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。你要留意一种危险信号:“一日反转”,这个交易日的高点要高于前日的高点,但是收盘价又低于前日的收盘价,同时当日成交量大于前日。这个时候你就要小心了!

无论是期货市场还是股票、外汇市场,95%的投资者都是亏损者,5%的投资者赚取了95%的投资者的钱,这些5%的投资者成为大赢家。市场就是这么残酷!华尔街著名短线操盘手舒华兹利用短短几年时间把4万美元变成2000万美元。他共参加过10次全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,有一次以微弱差距列第二。他在这9次夺得冠军的比赛中,平均投资回报率高达210%,而他因此所赚得的钱也几乎是其他参赛者的总和。在一次全美投资大赛中的一年期货交易比赛中,他创下了投资报酬率高达781%的佳绩。舒华兹藉着参与比赛证明自己是全球最高明的交易员之一。
  但是在舒华兹成为成功的专业操盘手之前,有10年的时间在股市中浮沉。在交易生涯的初期,他只是一位证券分析师。如他所说,在这段期间,他经常因为交易亏损而濒临破产边缘。舒华兹在1978年结婚,他的妻子对他的影响很大。她对舒华兹说:“你出来自己干好了。你已经34岁,而且不是又一直想自己干吗?就算你失败,至多也不过再回头去干分析师罢了。”舒华兹已经干了10年的证券分析师,并开始对这份工作感到很厌烦,他知道自己必须改变,而为自己工作是他生活的最终目标。多年来,舒华兹一直在自怨自艾:为什么我总是不成功?这一回,他下定决心非成功不可,为此,他首先和太太一起进行了自我分析。
  舒华兹喜欢自由,数学很好,对于数字反应快,适合短线操作,而且喜欢赌博,从事证券分析师10年,热爱投资市场,曾经参加美国海军陆战队,有良好的纪律性。经过一番分析后,舒华兹为自己设定目标:成为一个短线操盘手。
1989年,舒华兹组建了资本达8000万美元的投资基金,但经过一年多时间的运作,成绩并不理想。舒华兹再次进行了自我分析,发现其中的原因是:大规模资金并不适合自己的短线操作风格,最后他果断解散了基金,重新操作自己的资金,每年获利颇丰。
了解市场涨跌的原因
  股票市场价格涨跌的原因和期货市场有很大的区别。股票市场价格的涨跌主要来源于上市公司经营业绩的变化,以及经济周期、市场主力资金的推动,而且只有价格上升才能获利。而期货市场价格的涨跌除了受期货品种基本面变化、经济周期,以及市场主力资金影响外,还和期货市场是保证金制度有很大关系。保证金制度使盈亏产生放大效应,由于价格上升、下跌都可以盈利,期货价格上升或者下跌能量除了主力资金推动和散户跟风外,还有一股很大的力量来自做错方向的主力资金和散户的砍仓,所以期货行情一旦爆发,速度非常快,力度非常大。
每一个成功者都是找到方法后才开始动手的。麦当劳的员工每个小时的报酬是10元人民币,但他们必须接受200小时的培训才可以上岗。而当我们进入投资市场是想赚取几万、几十万的时候,知道自己应该如何赚钱吗?
麦当劳能在三十年时间成就这么大的帝国,其实方法很简单,就是在三十年间把每一个产品简单化、系统化,然后他们就按照这样的系统操作了三十年、五十年,直到现在还在用同样的方法在炸薯条和做汉堡包。同样道理,每一个成功的投资者也都是从一套简单而行之有效的方法开始的。麦当劳创始人雷·克洛克写的《三十年一亿倍》
盈利的投资者必然有一套明确量化的方法,并且长期使用,长期稳定地获利。
有这样一个“1/5法则”,说的是你的收入水平通常是你平时经常接触的5位朋友的平均数。投资者也一样,常常是盈利的人和盈利人在一起,亏损的人和亏损的人在一起,因为他们拥有相同或相似的思维方式。亏损的人经常在一起讨论的是,市场是多么地不好,庄家是多么地坏,庄家在信息、分析工具上多么有优势。但是,他们却不愿去研究对手的投资手法,不愿去寻求自己盈利的方法。
很多投资者问我如何能投资成功?如何能在市场上获利?我问他们,你所在的证券公司、期货公司有成功的投资者吗?如果没有,你就要马上换地方。因为只有盈利的人才能给你盈利的思路和方法,亏损的人只能给你亏损的方法。当你看到身边朋友一个一个比你成功,无形中就会激发你成功的欲望,逼你下功夫去努力。
市场经常会出现我们很难理解的行情,如,市场处于非常利好的状态,但价格却莫名其妙地不断下跌;市场处于非常利空的状态,价格却莫名其妙地不断上涨。等行情延续一段时间后,基本面也开始配合市场的走势。一般人对这种现象的解释是:基本面落后于市场行情的变化,技术分析能够更快地把握市场的变化。这样的解释当然有一定的道理,但若我们再问一句:是什么力量促使市场发生了转变?是单纯的技术性的力量吗?这些人就答不上来了。正是因为对这个问题的不可知,才迫使绝大部分人放弃了对它的进一步思考。其实,这并不是一个不可知的问题,只是绝大部分人没有能力或实力来获知。另外,当技术图表告诉你市场已经发生变化的时候,是否同时意味着市场上主要的力量也已经加入到市场的转变行情操作之中呢?你此时进场交易,是否也只是加入到大资金的交易方向而已?
市场的转变一定是有原因的。对于绝大部分投资者来讲,原因并不重要,你只需要跟上市场的变化就可以了,这就是技术性的交易。但对于规模比较大的资金,则是一定要知道并把握这个原因的,这就是基于基本分析的交易,如索罗斯的英镑交易。

一个优秀的技术性交易者可以获得巨大的成功,但绝大多数投资者难以成为一个优秀的技术性交易员。单纯的技术性交易,本质上就是纯投机性交易,这类交易者并不关心市场变化的原因,而是通过良好的资金管理和成功的交易模型来获得成功。对于一个优秀的技术性交易员来讲,资金管理是第一位的。资金管理是交易成功的基础,接着才是交易模式。为什么会这样呢?正是因为技术性交易者不关心市场变化的原因,所以他的交易成本很高——主要是寻找交易机会的成本很高,也许他需要止损很多次才能找到市场真正的运行方向。这对于绝大多数投资者来讲,就是一个无法逾越的坎。投机,就是对机会的投资。投机成功的要素包括三个方面:发现交易机会的能力,拥有可操作的资本以及胆量。连续的止损会使你丧失信心,使你发现交易机会的能力大大下降,同时削减你可操作的资本,进而丧失进场的胆量。所以,成功的纯技术性交易者非常少见。
期货市场是什么?是资金搏杀?是赌场?期货市场是人与人的游戏,决定输赢的最关键之处是投资者的心理。
很多投资者在行情过后经常说:“我早看到要跌,可却鬼使神差地买了。”这是什么原因?人们都知道吸烟对身体有害,但是还有那么多人去吸。知道不好的还要去做,这就是缺乏自我控制。很多投资者一下跌就追空,一上升就追买。这些投资者经过几次这样的折腾,就再也没有勇气操作,一下单就心惊肉跳。我认为,这些投资者的主要问题在于既缺乏自我控制,又没有一套客观的分析工具帮助他们客观地判断市场趋势。
缺乏自我控制原因有以下几种:
  1.对市场基本情况不了解;
  2.对如何在市场盈利的思路不清晰;
  3.对抗型性格,也就是喜欢跟别人抬杠、顶牛。
很多投资者面对期货价格的快速波动,需要有一套工具帮助其客观地判断市场趋势,在多头行情只做买入,在空头行情只做卖出。笔者曾对操盘手做过一个月面对面的训练,通过一套“建立信心——实战操作——总结——惩罚”的训练系统,90%的操盘手改掉了自己胡乱做单、不果断、没有勇气、缺乏自我控制的毛病。几乎所有的市场参与者都承认,在期货交易中贯彻顺势交易策略的重要性。但在实际操作中,能顺势而为的投资者并不多。原因主要是对顺势交易欠缺理解、缺乏实践经验以及受不良心理影响等等。笔者认为,要做到顺势而为,必须在理论、实践和心理几个方面有较高的修行。
趋势分析的经典理论——道氏理论
市场趋势一旦形成,必然发展到它该到的地方,任何因素的影响只能对趋势起延缓作用,而不能扭转趋势。这一论述的掌握,将使投资者坚定把握趋势的决心,不被其他因素所左右。比如要牢记葛伦维尔关于趋势理论应用的几项法则:当已确认价格是上涨趋势,每一个价格回落的日子都是买入的时机;当已确认价格是下跌趋势,每一个价格上升的日子都是卖出的时机;当未确认价格上涨趋势已被扭转,每一个价格回落的日子都是买入的时机;当未确认价格下跌趋势已被扭转,每一个价格上升的日子都是卖出的时机。顺势的真正含义是沿着趋势的方向,把握最好的交易机会。显然,当价格在上涨时期,应在价格回调到支撑区时买进,而当价格在下跌时期,应在价格反弹到阻力区时卖出,这种操作才是顺势而为。
当市场是无趋势时,他们还是见涨做多,见跌做空,这就是投资者经常挨“左一把掌,右一把掌”的原因。
一种好的策略就如同一部好车,要用好这部车,不但要熟悉车的性能、特点,更重要的是要经常驾驶,积累经验,熟能生巧。
成功投资量化组合:六分心理,三分技巧,一分运气。
市场机会往往是稍纵即逝,犹豫和拖延是期货交易之大忌。例如,当行情突破的时候,应在第一时间作出反应,但多数投资者此时犹豫、拖延的毛病凸现,习惯于“一慢、二看、三通过”,所以当他们介入的时候,市场就开始进入调整,以至于一动就被套。恐惧是期货交易的天敌,拖延和犹豫实际上也是由心理恐惧所引起的。该赚不赚,该止损不止损,怕煮熟的鸭子飞了……都是恐惧心理作祟。比如价格上涨时投资者往往出现恐高心理,顺势策略难于执行;价格下跌时害怕没有低价位,重价不重势,逆市操作,结果以失败告终。 “回避心态”:“回避心态”是失败的投资者的主要心结。绝大部分投资者在小亏5%、10%的时候没有止损,到亏损逐步扩大到20%、30%、50%就更舍不得认赔了,最后的下场多数只有扫地出局。笔者接触的很多失败的投资者都有一种自欺欺人的想法,期货、股票我不平仓,只是浮动亏损,无所谓。但是,实际上浮动亏损与实际亏损是一样的,都记录着你自己真正拥有的资产。
不要怕亏损,但要控制亏损。我送给投资者一句话:亏损就像我们呼吸一样自然。
投资者在亏损后,翻本需要获利的比例随着亏损的增加越来越大,当你亏损到90%的时候,就需要获利900%——这无论对一个新手还是一个投资老手都是一件很困难的事情,况且这里还没有包括交易的手续费成本。我在最初几年的投资过程中,一直想寻找一套成功率高的交易方法、交易体系,但在强调止损之外,却没有注意到加码的重要性。虽然在交易中盈利的次数很多,但是最后看账单,资金仍是负数。后来,我向几位大师学习后才认识到,虽然大多数人都一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,然而,假定有相同的交易机会,体系中决定投资成败的最关键的因素不是盈利、亏损次数的对比,而是盈利的时候和亏损的时候投资额的大小。
加码的内容包括投资品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等。加码的方法有激进型、保守型、固定金额法和浮动比例法四种。加码采用金字塔原则,即假定第一笔头寸为100手,那么第一次加码数量应为50手,第二次和第三次加码数量应分别为30手和10手。对于加码的头寸有两种处理方法:一是按照交易系统的信号最后统一出场;二是加码部分先出场
将400美元奇迹般地变成了两亿多美元的投资大师理查·丹尼斯说:“95%的利润来源于5%的交易”。美国期货比赛常胜冠军马丁·舒华兹说:“一年的200多个交易日中,200天左右的时间是小亏小盈的,而在其他50个交易日中才能获取大盈利,也就是4/5的交易时间打平,1/5的交易时间大盈。”
这些顶尖投资大师都说明了把握交易头寸大小,尤其是在做对了交易时候的把握交易头寸大小的重要意义。“威廉指标”的发明人投资大师威廉斯说:“资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此以外,再也没有更重要的东西了。”这样说一点也不夸张。投资者的获胜之道是来自投资者的资金管理、风险控制和把握大盈利机会的能力,而非所谓的神奇高准确率。成功的交易会盈利,成功的交易加上顶级的资金管理技巧将会创造巨大的财富。

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