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交流嘛,你先整一个出来嘛。
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不好意思。。当日发帖后也许要审核。 今天才发现。帖子通过了。
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谈谈爆仓给我带来的一些收获。

横向角度

爆仓过后,为什么有的交易员会变得更强,有的则更弱?

我认为爆仓这种事情的发生,是极其考验交易员心理素质、交易技术的。毫无疑问,对于一个交易员来说,风险控制和资金管理这些应该是最重要的能力了。不同交易员对待爆仓,心态会迥然不同。

爆仓会让人对自己的交易水平产生巨大的怀疑,巨大的损失很有可能让人一蹶不振,因为爆仓结束交易生涯的比比皆是,甚者,那时候亲戚的一个朋友做A股做到直接跳楼了。从这个极端个例来看:投资有风险,入行需谨慎啊!其实我觉得这样的悲剧,在一定程度上其实是可以避免的。

相反地,有的交易员,通过每一次的亏损,总结经验,提高自己把握风险的能力,加大自己可承受损失的范围,进一步的提高自己交易技术。
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纵向角度
主要从以下三个角度来谈谈我的看法。

1.心理承受

先给大家po两张当初给实习生做演讲的图片吧。



这是我自己刚开始做交易时每天的收益图。可以看出来这张图片的最后一天,我亏损了自己先前大概50%的利润。具体怎么亏损的就不赘述了,只记得当时真的是万念俱灰啊,具体感受可以参考其他的答案。



时间轴拉大到两倍,再来看一下自己的收益图,可以发现先前的亏损几乎可以忽略不计了,已经变为一个不太起眼的小波动。但当时的心理感受,印象还是非常深刻的,并且自己在那一次所犯的错误,自己到目前为止都还没有犯过。所以,相对来说,所交的学费,还是很少的。

与此同时,那一次的爆仓经历,也让自己承受损失的能力得到加强,心中慌得感觉会越来越少。未来碰到10倍于那次的亏损后,自己心理也能够较好的调节好。我想,这是爆仓(那一次确实到自己的止损了)增强我心理承受能力的体验。

[ 本帖最后由 非凡2909 于 2017-10-30 18:48 编辑 ]
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2.交易技术

每一次的爆仓,我觉得肯定可以从你自己的交易策略上找到漏洞。因此,爆仓之后的反省总结,是必不可少的。在做实习生的时候,自己会很认真地写交易日记,尤其是爆仓的时候,更是会把自己的交易记录拿出来再认真看看。我想,不同的交易计划肯定会带来不一样的结局,多去思考多去想想,对于你自己的交易技术应该是有提高的。当然根据产品不同,市场的不同,这点实在差异很大,就不具体深入了。
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3.对于风险的理解

这一点应该是交易技术一部分,但是我想单独来讲。

风险这东西,你不去注意它的时候,它就会自己找上门来。我想这句话,各位交易员应该很有感触吧。爆仓这种事情的发生,我认为往往就是把自己的风险敞口扩大到一个不合理的水平。若是无意为之,说明你自己考虑不周;若是有意为之,说明你的赌徒心理在控制着你的交易思路。这两点应该都是非常致命的。

我想,每一次的爆仓,都会深刻的加深你对风险的理解,当然这建立在你有认真去思考自己所犯下的错误。

以上差不多是我对自己爆仓的体验。凡事都是双刃剑,恶魔也许有不一样的一面。
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浅谈爆仓及预防措施

浅谈爆仓及预防措施

1、仓位太重

属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因,用大比例的杠杆重仓下手,抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利,一夜暴富的思想作怪。

避免的方法:就是轻仓小量,细水常流。可能有人觉得仓位太轻,赚钱太慢。其实,交易赚钱的精髓是用复利赚钱,而不是用爆利赚钱。关于用复利赚钱的模式,每人个不相同,可自己在实践中总结。送大家一句口诀:轻仓小量,顺势而为;细水长流,积少成多。
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2、不肯认错

一旦方向作错,不能当机立断,壮士断腕。而是死抗,直到爆仓,把‘命’都搭进去,才不得不被强制平仓,不撞南墙不回头,还美其名曰:明之山有虎,偏向虎山行,‘男子汉大丈夫,顶天立地,视死如归’。殊不知我们来到这个市场是为了赚钱,而不是为了顶天立地,英雄救美的。谁都不会和钱过不去,打暴仓了,无论什么也立不起来了。要先学会保本生存,然后才考虑怎样赚钱。

心理的误区:好面子,虚荣心作怪。

防范方法:牢牢记住一句话,“职业炒家不需要虚荣”。
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3、不设止损

大家的话中除了喊单这个词以外,谈论最多的就是止损了,可是很多人还是因为没有止损而暴仓,究其原因,一是心理上的障碍,再就是技术上的因素。心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后,不设止损,战战兢兢地等待着,就像把自己绑在了一辆没有刹车系统,随时都要倾覆的的汽车上,侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。可是投机不是赌博,侥幸和运气不能永远伴随着你,要想稳定获利,还是要靠自己真正的实力。市场有它自身运行的规则,是不以任何人意志为转移的,所以,侥幸心理这一不良的交易习惯,要在自己的交易行为中,早早根除,否则后患无穷。

有人担心,打穿止损之后,价格回头怎么办?很好办,就是8个字:“决不后悔,推倒重来”。决不后悔就是告诫自己,打穿止损很正常,是交易过程中必须付出的“成本”,因为我们的投机理念不是片面地追求胜率。推倒重来是告诉自己,既然止损被打穿了,说明入场点位和止损位置有问题,要认真找出问题症结所在,及时总结,冷静处理,以利再战。
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4、频繁进出,过度交易

有的人因为仓太重而暴仓,可有的人轻仓小量也暴仓。究起原因是‘频繁进出,过度交易“。从心理上的角度来看就是没有计划,急于翻本,下随手单,下情绪单,最后搞的心态很坏,赔率很高,像钝刀子割肉,一点一点地割没了,暴仓了事。

”频繁进出,过度交易“,还有一种心理的魔障就是’破罐子破摔‘的自虐倾向,认为反正也输成这样了,爱咋咋地,随便玩吧。不要小看了这种’自暴自弃‘的潜意识交易倾向,市场是公平的,连你自己都不爱惜你自己的金钱和每一笔交易,那么市场是不会给你好的回报的。

市场冷酷无情,它专门们修理那些随着自己的情绪而胡乱交易的人。职业炒家常常被称为’冷酷杀手‘就是因为他们不被情绪而左右,一切跟着市场走,严格按系统发出的信号进行交易,而业余的炒手却常常情绪化,不分轻重,一味蛮干。

防范方法:连续三次交易失误,要坚决罢手不作,停下来做一些其他的事情。本人罢手以后调整的方法是看书,背交易规则。看书时,先暂时不要看技术分析的书,主要看一些交易大师们的访谈和传记等。当亏损的沮丧消失,心态平和以后,再仔细分析图表,查找失误原因,试着小单入场,如果感觉运气还是很’背‘,要继续调整。

交易上事情,说一点没有运气上的成分,纯粹是胡扯。运气上的事情还是有的,但不是主要问题。人体内有生物节律曲线,有高峰和低谷,在低谷的时候,最好少做交易。麻将高手开始打牌的时候,都有一个”试手气“的过程,如果感觉”手气“不好,就尽量少输或不输。如果感觉手气很顺,就要放手一博,大赢特赢。做交易难道不也是如此吗?
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5、逆市而为,加死码

每当市场上演逼空行情或杀多行情都会打爆很多人的帐户。究其原因就是一味地死多或死空,不会灵活应变,顺势调整。而且越错越加码,加死码,幻想有一天价格回头,能够反败为胜。结果没有等到反败为胜那一天,”子弹“早早打光,死在半途当中。市场既没有多头,也没有空头,只有滑头才能长久生存。

避免方法:一是加强学习,刻苦实践,提高自己的技术分析水平。二是提高自己的心理素质,加强心志的磨练,努力做到知行合一。
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6、盲目跟单

一是对自己不自信,有听消息的不良交易习惯,二是有盲目的大师崇拜思想。大师们是行情的预测者,由于投机市场的不确定性,没有任何人可以稳定预测每个重要行情的转折或市场的波动,大师们也不例外。

防范的方法:要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式,想一想他为什么看多或看空,为什么要在这个价位开仓,为什么要在那个位置设置止损,和自己的分析判断哪里一致,哪里不同等等,多问几个为什么?如果哪里有疑惑的地方,可跟贴询问”喊单“者,相信一定回得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反,千万不要盲目迷信和崇拜,要果断离场。总之,只要有自己的主见,不盲目跟从,随机应变,顺势而为,就不会走到暴仓的境地。
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今天商品的波动都很大啊。。昨晚的夜盘。 双焦 涨幅巨大。 焦炭已经接近涨停。早上开盘后一路下行。震荡幅度巨大。
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焦炭需要注意的是。。今天的放量下跌。下跌中持仓是增加的。
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谈谈止损

我们曾遇到过这样一种情况:明明是顺势操作,但依然连续被迫止损,以为行情又要启动了,可是设好止损跟进后,价格却又折了回来,触发了止损,接着再跟,又被止损出局,等我正犹豫之时,价格却启动了,等明白过来,价格已经不适合进场了。

因此我会想,如果我不设止损,是否可以在我发现做单方向错误时再止损,而不再以点位多少做止损?这句话正确么?

我以一些例子来论述:我的一个朋友,他很长时间都能够盈利,而且成功率很高,很少见过他亏损的,所以他的交易手法应该是远高于其他人的。2005-2007年,他基本都是以做多为主,很少亏损,成功率能达到90%多,但他做的不是中长线,都只是拿个一两个星期,所以还不属于顺势操作。他在两年多的时间内,从5万,做到了500多万,还不算上他从中抽取的钱去消费、购房的。可是,2008年下半年,趋势转向了,等到他发现错误后他出场了,500多万,也只剩下了50多万,这是一次非常大的止损。
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2009年,接着奇迹出现了,在期货一拨大反弹行情中,他坚持看多,50多万,连续赢利10多次,(以波段方式)资金滚到了300多万。我发现他的思路与多数客户设好止损进场的方式孑然不同,他是认准涨势,只要趋势没有改变,价格再如何波动都不出仓,尽管洗盘非常厉害,在其他客户跟对趋势后依然被迫止损的情况下,他的方法为他带来了非常好的利润。

然而事情并没有就此结束,09年大反弹之后,期货大部分品种开始见顶或者长期震荡,他还继续看多,一次错了,止损,再多一次,发现又错了,第二次,第三次止损之后,300多万的资金只在三次次亏损之后就只剩10多万了,尽管逆市交易是失败的直接原因,但发现错了才出场的止损方式让本来很平常的两个错误带来了巨大的损失,让10多次的赢利化为乌有。
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资金管理的两大黄金原则

1.将亏损限于小额,让获利尽可能放大,也就是我们常说的盈亏比必须大于3/1。

2.应局限任何部位的损失,也就是任何亏损不要超过总资金的1/20(通行的最大比率)。

很明显,大止损的方式完全违背了这一原则。况且,谁敢保证以这种方式入市就不会犯错,那种你认为趋势开始了,结果却又折了回来开始了反方向的趋势难道不常见吗,认识到自己错了才止损,行情必然是已走了一大截,期货市场如此高的杠杆率必然会让你损失惨重,也许就此一蹶不振了,这和不设止损已没什么区别了。

可以这么说,如果等到方向出来,证明我是错的,我才离场,我不知死过多少回了,但只因我严守止损,我才有机会保证我的资金至今仍然存在,止损是我用无数次操作证明的期货市场第一生存法则,止损就是生存,我个人强烈反对弱化止损的地位。
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止损一定是技术上的止损,而不是点位上的止损?我认为止损首先应符合资金管理要求,确定最大可承受的损失,才可依此来确定技术上的进场点及止损点,以技术上的点位来确定止损的大小,不仅会将亏损放大到危险程度,而且谁敢保证技术上的点位会有更高的成功概率。

止损首要的一点是局限任何一次交易的损失,因为每一次进场只是假定会发生,而不是一定会发生。在这种情况下,技术上的止损点也不过是一个假设,没有任何的肯定意义。

实际上,对我而言,我的大部分单子,止损的原因不是我看错了,我之所以选择止损,是因为我要控制风险和控制回撤,相对于收益而言,我对风险的讨厌程度更高。所以我止损,并不是我认为方向看错了,而是我要控制风险。
  • 2017-11-9 22:23 理想币 +2 故事1968: 我止损,并不是我认为方向看错了,而是我要控制风险。
  • 2017-11-9 18:57 理想币 +2 陈ysjj0066: 谢谢
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