理想股票技术论坛 老孤独二的个人专栏
  • 美债利率大幅降低,京沪地产政策放松

    美债利率大幅降低,京沪地产政策放松

    今天市场高开低走收跌之后我们在聊,说现在这个市场已经不是逻辑分析层面的事情了,政策也给了,会议也开了,美债利率一个月从5%降低到4%以下了,市场还在跌。这已经是信心和预期层面的问题了。总不能让我们这帮搞逻辑和宏观分析的人去猜信心和预期什么时候能好转吧,没有这 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-12-14 22:56:01

  • 房地产拖累中国经济进入尾声,股市大跌

    房地产拖累中国经济进入尾声,股市大跌

    最近我看到了一些比较悲观的言论,简直让人无法反驳。比如说中国未来几十年的经济奇迹,靠的主要是两点:产能出口全世界,赚发达国家的钱;另一边全民房地产加杠杆,赚老百姓未来二三十年的钱。房地产就是债务经济的最典型代表,一把把未来的收入折算到当前的财富。二者结合 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-12-11 23:02:53

  • 十年全球前十大经济体股市涨幅大不同

    十年全球前十大经济体股市涨幅大不同

    我最近扒拉了一下全球前十大经济体过去十年的股市表现,如果直接看涨幅的话排名如下:印度、美国和巴西排名前三,印度十年涨幅230%、美国十年涨幅160%、巴西十年涨幅150%。其次是日本、中国和德国,日本十年涨幅130%、中国十年涨幅92%(全A指数)、德国十年涨幅84%、法国十年 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-12-06 20:35:23

  • 医药医疗和创业板腰部公司走出拐点

    医药医疗和创业板腰部公司走出拐点

    最近整体指数没涨,但很多方向都默默走出来了。看时间上最低点主要是10月底磨出来的,那时候也正好是外资大幅流出的时候。从11月份开始,美债跌了一大波,外资也断断续续,虽然没怎么大买,但回过头来一看,还是医药医疗这种外资青睐的行业走出来了。之前美债刚开始跌的时候 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-30 21:29:03

  • 大拿预测蓝筹股反弹,实际跌势令人困惑

    大拿预测蓝筹股反弹,实际跌势令人困惑

    观察到一个有意思的现象。有几个业内大拿,平时的分析框架是看流动性,或者是做宏观分析,最近一两个月不止一次说看好以沪深300为代表的蓝筹股的反弹了。昨天美债、美元都大跌,尤其是反映中期美联储降息预期的2年期美债破位大跌,这种“大利好”下,结果今天上证50和沪深300 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-29 22:52:54

  • 大爆发!市场上汽车板块成科技主线,华为发布智界S7轿车

    大爆发!市场上汽车板块成科技主线,华为发布智界S7轿车

    现在市场上汽车板块是最大的科技主线,每天涨停的不知名小票一大把,十几厘米到30cm的都有。今天下午华为发布了与奇瑞合作的首款轿车:智界S7,颜值还可以:跟市场结合的点如下:1、智驾升级主要是两部分:首发搭载无人泊车功能,以及智驾覆盖城市扩大。前几天华为也发布了一 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-28 23:51:37

  • 北证50大幅冲高回落,短期见顶迹象浮出水面

    北证50大幅冲高回落,短期见顶迹象浮出水面

    今天北证50的走势够妖:连续大涨放巨量,而且大幅度冲高回落,这放在任何一支股票上都是短期见顶的迹象。北交所的大涨需要放在整个市场环境下看,本轮大涨本质上是前阵子炒垃圾、炒数字、炒龙凤的延续,所以本轮北证50的高潮,也可能是炒垃圾股的高潮。最近我跟卖方,跟买方 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-23 23:34:42

  • 稀缺芯片推动A股科技成长股表现出神奇现象

    稀缺芯片推动A股科技成长股表现出神奇现象

    周末市场最强的是HBM(高带宽存储),今天又是典型的见光死。不过我想从基本面和市场面的角度再聊聊,背后反映的规律在A股一次次上演。【基本面】HBM的炒作本质上还是炒芯片的稀缺性,这是理解下半年AI行情的最大抓手。光模块炒的也是芯片的高需求,之后的算力租赁诞生了好多 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-20 19:06:59

  • 外资流出持续三天,市场企稳信号渺茫

    外资流出持续三天,市场企稳信号渺茫

    昨天有个小伙伴问说市场企稳了会有什么信号?其实对比一下七八月份就很明显,那会儿每天都崩一个板块,龙头公司破位大跌7、8个点,抄底进去就被埋。很多热点板块的持续性很差,涨一天第二天就大跌。现在每天没有崩盘的板块,只是今年强势了大半年,最近被风格压制的银行、基 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-08 19:26:56

  • 巨头遭遇危机

    巨头遭遇危机

    最近问消费电子的小伙伴比较多,先聊聊。根据行业数据,全球手机厂商库存二季度降到较低的水位,三季度iphone 15,mate60和小米14新品推出,推动三季度全球手机出货量环比回暖,同比1%小幅下降。到现在为止,消费电子涨了有三波:第一波是华为mate60供应链,代表是最早被市场 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-07 18:54:39

  • 重大利好

    重大利好

    上周五美债和美元又来了个更大的下跌:上周四我已经写美债拐点来了,周五晚上是因为美国的就业数据超预期下滑:美国10月季调后非农就业人口增加15万人,预期增加18万人,前值增加33.6万人。美国10月失业率为3.9%,预期为3.8%,前值为3.8%。美联储对于非农就业数据和失业率都 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-05 23:14:25

  • 茅台酒上调出厂价格20%,经营层面稳定核心资产价格

    茅台酒上调出厂价格20%,经营层面稳定核心资产价格

    昨天半夜,茅台宣布上调53度的飞天和五星酒的出厂价格,幅度20%。上次提价是2018年1月份,算下来五六年涨20%,年化3到4个点,比CPI略微强点。提价之后24年大概增厚业绩40~50亿左右,对应24年的业绩增速从17%提升到23%左右。从经营层面来讲,现在白酒行业整体处于弱周期,大部 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-11-01 17:19:10

  • 黎明前的黑暗

    黎明前的黑暗

    最近看到了一个很熟悉的数据:截止9月底,股票型多头私募基金的平均仓位降到了58.7%。说熟悉是因为每次市场跌到3000点以下,就能看到类似的数据。来对比一下其他关键节点的仓位吧:十月份以来指数又跌了不少,算下来估计整体仓位又降低了,应该很接近22年4月份和10月份的水位 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-29 20:27:05

  • 增发国债引起关注,A股游戏规则改变, 你别被迷惑

    增发国债引起关注,A股游戏规则改变, 你别被迷惑

    大家对增发国债的关注度很高,昨晚看到A50大涨而欢欣鼓舞,今天看到冲高回落而垂头丧气,典型的A股的KTV到ICU行情。我认为市场高估了国债的短期意义,但低估了它的长期意义。短期,市场觉得时隔20年重新启动增发国债,够牛逼,体现了政策对于经济的坚定支持,甚至是明年的GDP ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-25 19:05:44

  • 重磅!中央财政将增发2023年国债1万亿元,支持灾后恢复重建和防灾减灾救灾。

    重磅!中央财政将增发2023年国债1万亿元,支持灾后恢复重建和防灾减灾救灾。

    今天的新闻联播报道了一个事儿:中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年安排5000亿,明年再安排5000亿,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此前我分享过一个观点,国 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-24 23:07:39

  • 杀出恐慌盘,中小盘股面临雪球产品密集敲入的问题

    杀出恐慌盘,中小盘股面临雪球产品密集敲入的问题

    今天的跌幅比较大的是中小盘股,中证500和中证1000。昨天忘记说一个交易结构的问题了:中证500和中证1000最近可能面临雪球产品密集敲入的问题,简单解释就是挂钩中证500和1000的一些衍生品被动平仓,敲入就是砸盘。根据浙商金工团队的测算:对中证500而言,目前仍在存续且未 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-23 22:36:16

  • 一则消息引发大跌

    一则消息引发大跌

    今天全场最靓的仔是茅台,跳空低开大跌5%。消息面上是公司昨天开了交流会,中秋过后白酒是行业淡季,茅台的批价从2700-2800 元掉到大约 2650 左右,大概下降 100 元。按照历史规律,一般茅台价格在中秋节前开始缓慢爬升, 但今年节前,9 月的时候,茅台批价就已经没涨了,反 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-19 22:35:39

  • 美帝又搞小动作

    美帝又搞小动作

    昨天,美国商务部再次收紧了半导体出口管制,英伟达的AI芯片A100和H800也被禁止出口。大概在去年管制条例出台时,我写过其策略:放开我们能做领域,一步步收紧我们做不了的领域。因为半导体本质上是极度的技术和资本双重密集型型行业,耗费几十亿研发出来芯片,需要庞大的市 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-18 23:47:34

  • 国家队入场!中央汇金公司增持四大行,为市场注入信心,股市多空力量平衡,华为汽车产业链展望和风险评估

    国家队入场!中央汇金公司增持四大行,为市场注入信心,股市多空力量平衡,华为汽车产业链展望和风险评估

    先更新一下巴以冲突。以色列这边加大了对巴勒斯坦的袭击,巴方没太大的还击,一共死了2000多人。美帝的“福特”号航母开到了地中海,也开始对以色列进行小规模援助。巴方这边得到了一些口头支持,比如欧盟谴责以色列对加沙地带断水断电断粮的封锁行为,违反了国际法,沙特王 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-10-11 23:15:06

  • 忽然大涨

    忽然大涨

    聊聊新能源,由之前的三陪行业,忽然变成今日花魁了。【新能源之前为什么跌?】供给高速扩张——光伏行业1.7万亿市值,占全市场比例不到2%,融资规模占全市场比例近9%,2019-2022年融资分别为250亿、312亿、574亿、748亿,2023年待融资1338亿,这行业就是吞金兽。同时地方政 ...

    作者:老孤独二 |发布:2023-09-27 23:46:06

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