2022/3/13回顾之汽车零部件

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发表于 2022-5-2 14:41 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
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汽车零部件板块,也是东方财富前几个月细分的新板块,原来都归在汽车行业里,现在汽车行业大致分成了零部件,整车和汽车服务三个。今天基本只讨论汽车服务和零部件。零部件+汽车服务板块股票非常多,大概有200多家,但是其中走出趋势的或者有点白马意思的却很少,典型的只有星宇股份和德赛西威。星宇股份,2011年上市,底部1块多,顶部235,接近200倍涨幅,股东极少,题材没有特点,但是是唯一一家汽车车灯上市公司,可以说是庄股走出了特立独行的走势,而且很早就变成了趋势股,所以在板块里飘然独立。德赛西威则是更偏向于汽车电子,主要跟随无人驾驶板块,独享100倍pe同样也是散户高度集中,走势从2019年初开始形成趋势,至今也有超过10倍涨幅,这两家几乎就是汽车零件的牌面,他们的走势更多是作为一个板块的中军来看,但是很少作为情绪标的,因为汽车零件有许多上市多年的老股,也有很多不满一年的新股,特别是新股上的密密麻麻,很难了解,我还是会先对2017年开始的股票做一个简析,最后对2021-2022上市的新股做一个行业的细分。一般来说太老的股票我就不点评了,我更多会看最近上的公司

这里先罗列一些股票,如果看的话这部分可以不看,因为只是罗列没有什么实际的分析
2017以前 只挑一些我印象比较深的或者题材走势有过特点的股票 1. 拓普集团(一体化铸件,根据该题材关注)2.宁波华翔(汽车门板及内饰件,因去年年底大笔分红开始关注,公布利润分配计划后持续大跌)3. 富临精工(驱动及液压零件,该股跟随锂矿后开始关注,目前走势完全不跟汽车零件而跟锂矿,但是又是锂矿里逻辑比较差的那一批)4. 继峰股份(2015年妖股之一,汽车座椅)5. 双环传动(目前的抱团股,齿轮行业,同题材精锻科技)6. 广东鸿图(一体化铸件,连板开始关注)7. 苏奥传感(油箱传感器,唯一的题材,比较独特,2021/11有过一波爆发)8. 双林股份(内饰件,2020年小妖股)9.天成自控(座椅,上市后有一波巨幅拉升,也算是有妖气)10. 跃岭股份(轮毂,2021年底妖股之一)11.联明股份(有过一波讨论,模具)
2017年上的汽车公司在前几年都默默无闻,但是2021年10月开始不少股票都走出了一波不错的趋势,典型的就是以一体化冲压件为代表的包括但不限于拓普集团,旭升股份,广东鸿图,文灿股份,爱柯迪。
2017年上市的汽车零件股:1. 华阳集团(汽车电子,无人驾驶)2. 旭升股份(一体化铸件)3. 新泉股份(汽车仪表门板)4. 钧达股份(汽车仪表门板,光伏电池)5. 岱美股份(汽车后视镜+遮阳板)6. 爱柯迪(一体化铸件)7. 保隆科技(胎压监测,传感器,2021最强小趋势牛股,曾经连续17根阳线)8. 华达科技(冲压件)9. 英搏尔(电控系统)10. 豪能股份(同步器及齿轮)11. 隆盛科技(尾气处理系统)12. 贝斯特(轴承)13. 兆丰股份(轴承,高价无量庄股)14. 路畅科技(2021无人驾驶妖股,跟无人驾驶板块高度联动)15. 迪生力(轮毂,有多次连板)16. 万通智控(胎压监测连板龙头)17. 奥联电子(油门系统)18. 合力科技(模具,2021有一波趋势大涨)19.金鸿顺(模具,庄股性质明显)20. 威唐工业(模具,冲压件)21. 中马传动(齿轮)22. 香山股份(座椅,但是曾经是OLED连板股)23. 雷迪克(轴承)24.正裕工业(汽车悬挂系统)25. 凯众股份(减震器)26. 美力科技(悬挂弹簧)
2018 年上市的汽车零件股 1.文灿股份(一体化铸件)2. 亚普股份(汽车油箱)3. 伯特利(新趋势股,汽车控制)4. 欣锐科技(2018大妖股之一,车载电源)5. 西菱动力(皮带轮)6. 蠡湖股份(涡轮,燃料电池股)7. 越博动力(电控系统)8. 朗博科技(汽车密封件,庄股后续随仁东控股崩盘)9. 联诚精密(水管及压缩机零件)
2019年上市的汽车零件股 1. 科博达(汽车照明控制,港资持股比例达30%)2. 泉峰汽车(齿轮)3.华培动力(排气系统)
2020 年上市的汽车零件股 1. 沪光股份(小妖股,汽车线束)2. 长华股份(紧固件,小妖股)3. 雪龙集团(汽车风扇)4. 卡倍亿(汽车线束,小妖股)5. 明新旭腾(汽车皮革)6. 神驰机电(上市后小妖股,电机)7. 松原股份(座椅及安全带)8. 长源东谷(缸体)9. 瑞鹄模具(模具)10. 艾可蓝(曾经小趋势,尾气处理)11. 上海沿浦(座椅)12. 冠盛股份(轴承)13. 凯龙高科(尾气治理)14. 天普股份(汽车管路,燃料电池概念)15. 阿尔特(汽车设计)16. 西上海(汽车涂装)
2021 年上市的汽车零件股: 1.英利汽车(冲压零部件)2.合兴股份(汽车电子)3.上声电子(车载音响,新抱团股,三连板)4.精进电动-UW(电控系统)5.东箭科技(车载防护设备)6.菱电电控(汽车发动机控制系统)7.恒帅股份(汽车清洗系统)8.华安鑫创(汽车电子,中控+仪表盘)9.中捷精工(一体化冲压件铸件,11月6天4个20厘米)10. 密封科技(橡胶件)11. 神通科技(汽车内饰零件)12. 宁波方正(冲压注塑件,小妖股,11月四天三板) 13. 永茂泰(铝合金锭,2021四月小妖,五板)14. 嵘泰股份(一体化铸件,11月四板) 15. 浙江黎明(冲压件)16. 金钟股份(轮毂)17. 无锡振华(冲压件)18. 超达装备(模具)19. 华依科技(汽车电子,检测系统)20. 德迈仕(底盘及轴)21. 博俊科技(冲压件)22. 海泰科(注塑模具,11月三板)23. 超捷股份(紧固件)24. 正强股份(十字轴承)25. 征和工业(链条)
2022年上市的汽车零件股(截止3/13)纽泰格(悬挂系统),标榜股份(汽车管路)
以下是正文
在2021年以前,汽车零件股多以连板为多,鲜有走趋势的股票,哪怕是在题材股大放异彩的2020年,也只有德赛西威以及潍柴动力等一波盘子大的股票走出过很好的趋势,汽车零件股因为题材众多,炒作起来很难以整个板块一起行动,所以很难像钢铁煤炭那样具有极强的板块效应(就是板块大涨的时候每个概念股几乎都会产生联动),汽车零件基本以每年的次新股形成联动效应,其中10厘米和10厘米联动,20厘米和20厘米联动,这个在去年尤其明显:去年9-11月出现以恒帅股份,中捷精工,宁波方正为首的有过1-2个20厘米涨停。而10厘米的联动出现在沪光股份,嵘泰股份,浙江黎明,上海沿浦,西上海,跃岭股份这些之间(大致)。如果说其他汽车零件股是在11月产生了批量联动,那恒帅股份是典型的庄股自拉自唱,后续也爆出了不少负面消息导致该股一路下跌。
我之前对板块关注不多,因为新股上市后的涨停基本都是游资炒作,对于汽车零件这些,盘子小,题材一般就导致关注度很低,这些都是游资的最爱,拉涨停特别轻松。所以汽车零件股没有很明显的抱团势力,我也是从一体化铸件这个细分板块开始看起,因为该板块大部分股票上市时间已经超过三年,没有解禁压力,在长时间洗盘中筹码已经高度集中,所以该板块呈现出机构和游资共同推进的作用,主要股票有广东鸿图,文灿股份,拓普集团,旭升股份,爱柯迪以及新股嵘泰股份,中捷精工。其中前三家以涨停板启动后续走多头趋势,旭升股份走势最差;嵘泰股份,中捷精工直接启动连板后续走低,爱柯迪走势则没有任何特色。这几家股票开始启动的时间都很接近,所以板块可能已经形成共振了。在去年汽车零件的行情中,也出现了泉峰汽车,钧达股份,伯特利这样纯粹是因为筹码高度集中而炒作的股票,泉峰汽车更多有港股泉峰集团上市的预热,而钧达股份至今也是一个庄股抱团走势且颇为强劲。伯特利已经隐隐有了趋势白马的意思,在大盘行情很差的时候该股都没有出线剧烈的抛压,叠加人均持股金额超过200万的情况该股确实是高度控盘股。这里其实我观察的标的都不是新股,非常明显的汽车零件新股情绪盘太多几乎没有掺杂任何基本面分析,是纯粹的炒作,几乎不可能看做某个题材的起势,所以新股无法和零件细分板块做合并处理,只有等他们情绪淡化了后才能看出是不是有机构去选择他们做成题材趋势股。
印象中2018年开始汽车零件的第一妖股就是恒立实业,当时是带上了创投概念而且该股常年无量,所以直接一波14天13板成为全场焦点。同年的新股中只有欣锐科技曾经是大妖股,该股在开板后有一波六连板,本来它极有可能成为最高高度板,因为他后续两天都曾经涨停,奈何外围太差且监管频频出手,最后才在第八天天地板结束其妖股之旅,后续在去年11月也跟随大板块趋势走出了波段,但是该股还有三代半导体概念,研报也会从这个题材出发,所以该股不完全是汽车零件股。2019年的胎压监测诞生了万通智控,但是抄完概念后该股也就再也没有声音。后来我在2020年关注过艾可蓝,该股是题材上比较小众的,也在2020年5月开始走出一波不错的趋势,最后主要还是因为股东太少以及题材不够主力玩才一路走低,正所谓交易量跌到地量后就会开始无休止的出货。从2021年开始,我就不太关注当年的汽车零件新股了,因为情绪盘太多,很难甄别出优秀的题材。从去年9月开始,汽车零件的各个股票都开始冒头,盘子小的尤其明显,原先我关注文灿股份,这票业绩非常一般,但曾经是特斯拉概念关联股,在去年11月开始走出了趋势,涨停所需资金很少,同时期启动的保隆科技连续17个交易日拉红,而泉峰汽车以前有过几波连板,在8月19启动后走出了三倍趋势。这些公司陆陆续续都开始有研报,这个是之前都很少发生的事,不能说写研报是好事还是坏事,至少有人关注了,可能会有资金进去埋伏,等待行情回暖的时候再展开一波拉升。
为什么我这么判断呢,基于一个大的原因就是这些股票基本上筹码集中度高,以德赛西威为例,虽然这票市值很大,700亿公司100倍pe,但只有2.6万散户,不到10个亿就能涨停。这还是板块里市值排前三的。更不用说后排那些只有几十亿的公司了。但是这必须基于行情好的情况下,像现在这样的大盘是不可能给板块有这种机会的。所以我目前只能梳理其中一些看起来潜力还可以的细分板块作为备选观察。而且最好就是有细分板块形成合力,不要单打独斗。
1 一体化铸件,这个已经提到好几次了,因为新能源车注定离不开车壳子,所以这个细分板块能让个股产生联动就最好,目前只能说联动不明显: 广东鸿图,文灿股份,拓普集团,旭升股份,爱柯迪以及新股嵘泰股份,中捷精工。目前没有格外需要关注的,因为大盘不好,个股也没有哪一家基本面特别优秀,如果一定要选一个观察,就只能说拓普集团,广东鸿图目前是跌的不多的,但是该股有很大的商誉,因此基本面这块我就pass了。
2.汽车电子及电源类,以德赛西威为首,后续有华阳集团,合兴股份,欣锐科技,科博达,华安鑫创。还有一家科创板的华依科技。华阳集团算是典型的抱团股了,之前有过连板后不放量继续拉升的走势。基本上在这个板块里有较高的性价比。欣锐科技去年在拉升后出现了三份研报,但是后续走势就是一路下跌,感觉并不像是有人在坐庄,更多只是炒作而已。其他暂时不关注。
3.模具。合力科技,金鸿顺,威唐工业,超达装备,瑞鹄模具,海泰科,联明股份。板块没什么联动。
4.热管理器四大金刚,没有走的特别好的:银轮股份,三花智控,松芝股份,腾龙股份。
5.汽车管路+排气系统,尾气治理等(水管也算):联诚精密,标榜股份,华培动力,艾可蓝,凯龙高科,隆盛科技,天普股份,东箭科技。目前看来只有隆盛科技机构关注度高,跌幅也相对没那么难看。华培动力,联诚精密,天普股份和艾可蓝都只有新股时活跃过,后续再也没有亮眼的时刻。
6.汽车线缆:卡倍亿,沪光股份。两家都是妖股走势,那就没有成为趋势的可能了。
7.冲压件:华达科技,长华股份,英利汽车,宁波方正,浙江黎明,无锡振华,博俊科技,超捷股份。基本都是这两年上市的新股,走势还没有脱离新股的高波动。目前无需过多关注。
8.轴承:天润工业,福达股份,南方轴承,襄阳轴承,长盛轴承,贝斯特,兆丰股份,冠盛股份,雷迪克,德迈仕。除了南方轴承跟随芯片板块有一波炒作外,其他个股没有明显的趋势。从走势上看,天润工业算是唯一还不错的,但是细分板块没有什么联动。
9.轮毂及弹簧:跃岭股份,迪生力,正裕工业,凯众股份,美力科技,金钟股份,纽泰格。除了跃岭股份有妖股基因外,其他走势都没有特点,板块没有联动。
10.汽车内饰:宁波华翔,双林股份,新泉股份,钧达股份(已经不跟汽车了),岱美股份,神通科技。这个我觉得目前是最不需要关注的,因为和新能源的关联性最低,除了钧达股份作为庄股+光伏看,其他都没有特点。
11.电控系统:英搏尔,伯特利,越博动力,精进电动-UW,菱电电控。这个应该是目前有资金在做的,英搏尔,伯特利和菱电电控都走出过趋势。英搏尔最明显:2021年7月连续拉升后股价没跌破起涨点,目前还处于相对高位,盘子小,好操盘。伯特利也是一个道理,该股涨停次数更少一些。菱电电控走势很一般,但是研报不少,看来是有人关注的,但是科创板现在流动性差,很难吸引人气走出趋势。这三家可以适当关注,主要还是伯特利。
12.座椅:继峰股份,天成自控,香山股份,松原股份,明新旭腾,上海沿浦。板块比较一般,可以不看。
13.齿轮及传送带:豪能股份,双环传动,中马传动,西菱动力,泉峰汽车,征和工业。除了双环传动外其他股票都不用看,双环传动没有对其他股票产生正反馈,也是资金自己玩。泉峰汽车,姑且看作弹性不错的涨停票,但是基本面也很一般,不太像是有资金在做。
14.胎压监测:保隆科技,万通智控,路畅科技,华阳集团,苏奥传感。保隆科技趋势也坏了,目前该板块没有什么热点,可以不关注。
写到这里有点惆怅,其实兜了一圈发现这个板块目前没有什么很大的机会,这些细分板块做好以后也未必资金真的会根据细分板块来选择个股拉升,更多我只是给自己看一个归类,后续哪天说不定碰到某个股票起飞了,能知道其内在逻辑是什么。目前可能只是做了无用功罢了。

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