5.8复盘:拥抱核心

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发表于 2022-5-8 21:40 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
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一、日内盘面简单总结

预期指数大分歧,竞价指数就开的很低,盘面一副很糟糕的样子,中交地产,双成药业之类的都是跌停开,建投竞价都是核跌停,然后最后一秒被拉到-6。开盘之后浙江建投稳住军心快速拉高,有点类似3.11的美利云,另外中国医药跳空高开拉板,给了资金去封板建投的勇气,后面盘面就是指数弱但是情绪不弱的模样,到收盘几乎所有人气高标都晋级了,符合我对盘面是上升期的判断。



这里周末是出了乡镇建设的消息,理论上对基建是利好,甚至宏润建设这种有可能会一字开,但是要注意一点,一个是建投周末吹的很猛,另外周五建投是缩量的,如果明天还是高开并且没有换手就上板,很可能会被砸,这里本身就快到前高位置了,肯定是不容易过去的,前面的中交地产碰到前高位置直接摁跌停了,所以一定要小心建投加速,周四周五连板都是因为竞价就分歧,这里周末给了利好,周一如果高开加速很容易出事情,得心里有个底。目前的盘面核心板块无非就是医药,基建和电商平台「消费」,这里如果某个板块早盘就高潮并加速,就应该快速转向早上分歧的其他板块。



二、题材分析

主线题材:

基建:建投反正能参与的人应该都已经参与了,接下来他怎么走回影响基建,会影响老妖股反抽,梯队里建艺的逻辑我说过了,就是挡刀小弟的使命,可以当做建投的预期来看,如果建艺走的不好乃至跌停,会一定程度预示建投断板。宏润建设我也有说过,需要等后期建投断板时候走出自己的独立性,目前辨识度还可以,人气稍微差一些,需要等一次板块大分歧时候的换手封板。地产我是不看了,地产的跌停数量特别多,而且地产里的资金都很恶心,这波做过来可以很明显的发现,房地产股不得人心了,光大嘉宝,信达地产之类的都是典型,中位股更别说,断板了后一天大概率就地板了,甚至断板当天就是地板,基本看不到反包的,大面的概率非常高,纯房地产个人不会再看了。总之只看一个宏润建设能否走出来,别的暂时不关注。



医药:华润双鹤的公告是超预期的,这里个人觉得给一字不过分,周一会不会给换手机会,还是到周二周三再给得结合盘面去看,一来是位置确实相对高了,第二这个位置要一字过三根40亿朝上的阴线,没有50亿的封单可能都顶不住,九安医疗出业绩那天,32亿的竞价封单都被砸开了,所以明天竞价的封单很关键。当然不是说他给换手机会就结束了,后面应该还是能冲几天的。至于新华制药,这里市场有个说法,就是他的合作究竟是新冠药,还是艾滋病,不确定,而且华润双鹤这个新闻对新华制药是利空还是利好,也不确定,药之间的关系过于复杂,这块我没有具体研究,所以也不乱判断,理论上周末的各种消息对国产药是利空的,中医目前来看还是紧跟建投,但是是否会因为其他的消息被影响也是未知,这里还是结合盘面去做会比较好,如果药表现还不错,永安药业这种新的空间换手板参与价值就很高了。精华制药虽然和永安药业身位一样,但是周五来看,明显是跟风中国医药的,这样它虽然领先中国医药一个身位板,但是又是被动的,就会在竞争里失去主动性。医药板块里债太多了,这里盘龙,尚荣,新天的转债溢价和振幅都挺不错的,新冠药,检测条线,都有对应的债,个人觉得会比参与股更有价值。当然如果双鹤明天能给机会我觉得是值得参与的。



电商:这里徐家汇变成了电商概念,周末出了个消费的数据对于目前经济的贡献占比,理论上是利好这个板块的,中位的PK,我周六也说过了,各有各的优点和缺点,返利科技上证板块,若羽臣关注函,焦点科技上塘路一个人买了当天成交的接近三分之一,后面都不知道该怎么出货,具体还是得盘中看了,依然是谁强做谁,优先看00打头的。徐家汇,我觉得预期还在,还没走完的,可能会断板,但是不会扔掉筹码,这里可以参考下3月1号的美利云,4.11的中交地产,都是竞价封板的,两者共同点就是后面都还走了一波,目前是上升期,作为和浙江建投同一波的妖股,不要轻易看空,上海的解封预期,加上后续潜在的政策补贴,虽然现在听起来是在讲故事,但是股市不就是有人信就有人做么,没有破位之前可以继续看。盘中的上海九百和新世界可以不做但是可以观察,这几个股都是连阳形态,如果能助攻徐家汇,就再好不过了。



其他板块:次新这里明天个人打算兑现望变电气,注册制次新这边宏德股份看起来还没出货,可能有机会反包,那么结合盘面看下注册制首板机会。国产软件应该是一起游,不看了。数字经济这种纯粹超跌反弹,也没什么可看的,主线依然还是那么几个。



目前周期情况:依然是主升,我知道四月对大家都造成了一定的心理伤害,但是上升周期不要怕,真出天地板了再撤来得及,主升只要不是一致加速,就大胆干,越是分歧,越是机会。



三、赚钱效应及短线情绪

昨日赚钱效应:极好,股债机会都很大。



昨日亏钱效应:纯房地产没人看了,没有人气了。



市场成交量情况:明天开始,市场成交量应该会比上周更大。节后的资金才刚进来,目前市场也没有业绩雷,不用过于担心。



当下涨停股成交特点:三板以上都是深圳股,聚焦做最核心,最有人气的标的,能买龙头不买套利,龙头溢价远高于套利标。

关注一下注册制次新股,这里注册制次新超跌的反弹机会都不小,从宏德股份开始,最近的凯淳股份,晶雪节能等等,打板块第一个超跌形态上板的20cm,封板结构都还可以的,溢价也还不错。

四、昨日计划回顾
湖南发展和徐家汇的首阴低吸。
若羽臣,焦点科技,南极电商里pk。
次新若羽臣,西上海,三和管桩pk。
三和管桩,万里石,浙江鼎力,深深房里选分歧后带回流的标的,估计在下午了。
如果电商平台会回流,比如若羽臣不给机会,也可以选择丝路债套利。
宏德给溢价的情况下,注册制新股早上第一个上板的考虑套利。

湖南发展和徐家汇的首阴低吸,这里浙江建投强于湖南发展并且很快拉到6-7%,那么低吸湖南发展在我看来就没有太大意义了,虽然我觉得空间板水下吸性价比也还可以,但是毕竟还是弱于建投了,核心原因还是我之前一直觉得他不是真龙所以不想低吸。

徐家汇,早上判断会先向下所以没着急出手,最后给了地板机会就低吸做t了,属于计划内。


电商PK若羽臣上板太快了,这里焦点科技作为独立电商胜者跟着打了,理论上应该先打若羽臣的。但是一开始不太确定他是单独走次新PK还是电商PK,不过周五若羽臣还是应该打的,这个错过有点可惜。
电商早盘就走强了,丝路债其实也是可以套利的,日内套利机会很多,振幅高达十七八个点。

宏德开盘后很快就被摁下水,所以欧圣电器没有去打。



五、今日操作反思或记录

唯一可惜是若羽臣计划内但是没打,让我想起了二板错过的双成药业和三板的建艺集团,都是计划内没打的pk板。



六、明日计划及仓位安排

宏润建设机会,买点计划略。

焦点科技和若羽臣PK,丝路债,逻辑玩法略。

徐家汇计划略。

华润双鹤。

注意如果基建周一早上加速,千万不要乱追,很容易吃面,依然是早上最强的板块,大概率不是日内最强的思路。

注册制次新机会,形态略。
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