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5月9日淘金早参:周五大盘低开震荡下跌,基建和消费领跌,需关注国产替代和新热点。

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大盘低开,基建领跌,消费领跌,国产替代,新热点

5月9日淘金早参分析周五大盘低开震荡下跌,基建和消费领跌,需关注国产替代和新热点的操作策略。


一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡下跌2.16%,,深市跌幅也差不多。国产软件等国产替代、新冠检测+新冠药、电商、东数西算等热点局部强势,地产+建筑+水利等基建、酒店餐饮+旅游+酿酒+食品等消费、有色、钢铁、券商等领跌。不到三成个股上涨,涨停板86个,其中一字板8个,涨停被砸个股33个。跌停板17个,大跌5%以上个股232个。

市场跳空大跌,大幅低开是受外围影响,没回抽起来则是本身就有回调的需求,前一天本就已反弹乏力。除了脆弱的大金融外主跌的主要是基建和消费,这两块本来是稳增长的主角,开盘就带头大跌且午后也在继续拖累市场,那是受高层会议定调疫情却未提经济恢复及亚运会延期的影响。那是对政策面的误读,是错杀,尤其是基建方面受疫情影响并没那么严重,只是消费的复苏可能会比之前预期的更晚。盘后就出了县域城镇化的意见,再度说明稳增长的重要性尤其是基建方面。从大局来看,当前也未看到其他能引领市场走出困境的方向,市场要转好可能还得靠这一块,明天估计就会有纠错行情。

最近热点其实很多,问题就在于缺乏持续的领涨主线,很多基本上都是超跌反弹或快速轮动,带有很强的随意性,那是很难引领市场的。没主线游资就纷纷炒起了前妖,那些票本来炒的是妖股的股性记忆,是独立行情,一些同板块的票乱跟风从而又造就了一批乱追而挨打的人。看似活跃了两天的医药医疗股其实也只是局部行情,且周五涨的很多都是超跌股而非趋势向好的票,那也就是超平快的行情。超跌反弹多是口号或传闻等消息面刺激,结局基本上是先手坑后手,吹的越狠的越容易坑。大家预期不高的电商反而走出了好几个连板票出来,不过都是成交量很小而容纳不了多少资金的超跌股,等大家目光转过来后估计就快不行了。盘面的新方向是国产替代或者说是信创,那就是一则传闻刺激,其实是早就不新鲜了的事,脉冲一把后下午就开始坑人了。市场当前总体处于短线修复阶段,领涨主线缺乏急不得,侧重点可以在那些反复活跃度较高的票,如今基本上是有主线就跟随主线炒,没有就围绕少数人气票反复做才能赚钱的生态。看着什么新方向脉冲就去盲目试错,代价则会是很大的,因为绝大部分都是走过场的角色,对题材缺乏第一时间就能跟进的敏锐度的话是难赚钱的,就像这几天每天拉新方向脉冲,问题是有几个追进去是能赚钱出来的呢。这里并不是说市场不需要超跌反弹,而是超跌反弹类热点节奏太快,反弹主要是让里面套多了的人减亏而非让追涨接力的人赚钱,真正赚钱是要在反复分歧中成长成能反复活跃的主线热点后。

大盘周五跟随外围调整算不上坏事,因为反弹途中的被动调整反而带来些错杀的低吸机会,本来反弹已经乏力却还托着不调整的话那才是真正的风险,提前调整也比冲高再打砸更利于后市。暂且还不是新一波调整来袭,而是连续反弹后的正常休整,短线几天会是震荡反复的基调,明天再跌的话可能很快又会迎来反弹。当前节奏比大方向更重要,调整后短线机会反而可能更多点,而反弹则是侧重于高抛的。周五短线情绪其实还不差,有热点也就还有些会做的短线客的机会。总体而言,当指数进入震荡阶段后赚钱靠的不是大势而是热点和节奏,需要的是精做个股,暂且仍不谈系统性的大规模的机会,但也不是像上个月那样极度割裂或通杀的生态了,也就是把握自己能把握的,而随意出击仍要不得的行情。

二、盘中主要热点题材
1、医药
医药:永安药业、罗欣药业、复旦复华、河化股份、佛慈制药
中药+新冠药:精华制药、大理药业、盘龙药业
肝炎:双成药业、新天药业、华森制药
医药流通:中国医药、合富中国
阿兹夫定新冠药:新华制药
辉瑞新冠药:海辰药业
药品包装:环球印务

2、医疗
新冠检测:润达医疗、塞力医疗、明德生物
医疗:新华医疗、尚荣医疗、创新医疗
核酸检测车:通达电气

3、平台经济
电商:返利科技、若羽臣、焦点科技、凯淳股份、生意宝、狮头股份、厦门信达
跨境电商:吉宏股份、天泽信息、广博股份、青岛金王

4、基建
建筑:浙江建投、建艺集团、宏润建设、东易日盛
地产:华夏幸福、空港股份、皇庭国际

5、国产替代:中国软件、浪潮软件、诚迈科技、二三四五、中国长城
6、次新
注册制次新+外销+家电:欧圣电气
开板新股+输配电:望变电气
次新+油运:兴通股份
次新+节能:金房节能
次新+餐具:双枪科技
次新+服装:泰慕士
次新+物流:三羊马

7、其他
间接参股真实生物:奥联电子、三木集团
回购注销+定增+一季报:爱旭股份
露营用品:三夫户外、浙江永强
工业母机:华东重机、青海华鼎
东数西算:美利云、直真科技
资产出售+特斯拉:飞乐音响
一季报+智能电网:海兴电力
一季报+聚酯切片:三房巷
一季报+地产:中润资源
一季报+家电:飞科电器
投建轻烃项目:渤海化学
零售+上海本地:徐家汇
电缆+固态电池:金龙羽
白酒+食盐:苏盐井神
回购+石油:和顺石油
中标+光伏:日出东方
电机+风电:神力股份
电梯+储能:同力日升
橡胶+轨交:三维股份
医保DRG:国新健康
要约收购:鲁阳节能
新能源车:康盛股份
移动智能:国美通讯
煤层气:蓝焰控股
石油:准油股份
纺织:如意集团

三、游资和机构龙虎榜
浙江鼎力( 603338 ):三交易日一机构买7412万
抚顺特钢( 600399 ):三交易日五机构买4.32亿,两机构卖9780万
三羊马( 001317 ):东方上海金科路及东莞厦门分公司游资主买,三机构买1416万、卖2096万
精华制药( 002349 ):中信上海溧阳路及中信上海环球中心游资主买,三机构买9135万、卖4624万
浙江建投( 002761 ):申港深圳深南东路及浙商海宁水月亭游资主买,两机构买5392万、卖4059万
皇庭国际( 000056 ):银河北京中关村大街及国盛湖北分公司游资主买,一机构卖436万
天泽信息( 300209 ):财通杭州上塘路及华泰南京清凉门大街游资主买,一机构卖158万
诚迈科技( 300598 ):财通杭州上塘路及华鑫上海陆家嘴游资主买,一机构卖498万
海辰药业( 300584 ):长城晋江东华街及华鑫杭州分公司游资主买,一机构买779万
欧圣电气( 301187 ):中信上海溧阳路及国金厦门湖滨南路游资主买
青海华鼎( 600243 ):万联江门万达广场及东莞浙江分公司游资主买
飞乐音响( 600651 ):华鑫上海人民东路及华鑫上海源深路游资主买
蓝焰控股( 000968 ):天风襄阳分公司及华泰佛山灯湖东路游资主买
如意集团( 002193 ):国联上海虹桥路及华鑫上海莲花路游资主买
徐家汇( 002561 ):财通杭州上塘路及东吴上海西藏南路游资主买
双成药业( 002693 ):东亚江苏分公司及东亚北京分公司游资主买
盘龙药业( 002864 ):东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买
大理药业( 603963 ):开源西安长安路及开源北京分公司游资主买
合富中国( 603122 ):中金上海分公司及东财拉萨团结路游资主买
凯淳股份( 301001 ):中信上海溧阳路及首创四川分公司游资主买
日出东方( 603366 ):东莞北京分公司及华泰总部游资主买
国美通讯( 600898 ):华泰总部及华鑫杭州分公司游资主买
注:成交回报只是客观总结,不带任何主观分析成分,切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多,假机构套路的票坑起来更惨,知名游资席位也经常套路。

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