大盘冲高3200受阻,赛道股借业绩助力强势反弹,题材板块汽车依旧保持上涨

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发表于 2022-5-24 07:35 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
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关于大盘
沪指上涨0.01;深成指微跌0.06;创业板下跌0.30。两市全天成交额8596亿元。北向资金方面,全天净流出54.31亿。

题材方面,知识产权、盐湖提锂、化肥、玉米、金属锌等概念涨幅居前,在线旅游、白酒、建筑节能、通用航空等概念呈现下跌。

市场发酵最大的消息是猴痘病毒和比亚迪的CTB电池方案以及国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》。

市场永远是对的,我们只能在自己身上找原因,逐个解决,提升优化。资本市场里,没有其他捷径.


盘后消息:









1、国常会决定阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。










2、拜登亚洲行释放信号,正考虑降低对华关税!取消利好的方向,光伏、家电、汽车零部件、服装等等,









3、乡村建设行动实施方案出台 加强防汛抗旱基础设施建设。








4、广东举办汽车产业链供应链招商会,企业意向投资总额超485亿元






5、印尼发布撤销棕榈油出口禁令的法规,生产商可以开始申请出口。
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利好公告
1、林洋能源:控股子公司中标2.74亿元储能设备采购项目。
2、海天股份:实控人拟3000万元-6000万元增持股份。
3、安靠智电:与国网重庆物资分公司签订采购合同。
4、超图软件:拟6000万元-1亿元回购股份。
5、长高电新:预中标国家电网约2.14亿元采购项目。



6、奥泰生物:四项检测产品获得欧盟CE List A认证。




7、华兰生物:取得乙型肝炎人免疫球蛋白药品注册证书

题材机会:
1、乡村建设行动实施方案发布:实施数字乡村建设发展工程,持续开展数字乡村试点。

相关概念股:怡亚通、泽达易盛、深粮控股、芭田股份、农产品
2、国常会:落实地方煤炭产量责任,调整煤矿核增产能政策。

相关概念股:安源煤业、陕西黑猫、云煤能源、兰花科创、郑州煤电
3、投资总额超485亿元!广东省举办汽车产业链供应链招商会。

相关概念股:川环科技、泉峰汽车、嵘泰股份、可立克、恒帅股份
4、国家卫健委:加强定点医院建设 满足重症患者救治需求。

相关概念股:威海广泰、迪安诊断、兰卫医学、光莆股份、力合科创
5、拜登:正在考虑取消对中国的一些关税壁垒.

相关概念股:深康佳A、嘉欣丝绸、比依股份、百隆东方、沐邦高科
6、世卫专家:欧洲猴痘疫情史无前例 或与两场大规模派对有关。

相关概念股:之江生物、圣湘生物、热景生物、华大基因、达安基因

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市场空间



8板:铭科精技
7板:中通客车
5板:数源科技、中利集团
4板:中成股份
3板:漳州发展、海源复材、上海亚虹、福达股份、丽岛新材
2板:安凯客车、中旗新材、盾安环境、奥飞娱乐、国星光电、闽发铝业、和胜股份、农发种业、大连圣亚、亚泰集团、长城科技、中创物流

热点题材
1、医药:

消息面,猴痘疫情持续发酵,12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。

人气标的:优宁维,之江生物,圣湘生物,华兰疫苗,联环药业,康辰药业,新华制药,特一药业等股涨幅居前。

受到猴痘消息的刺激,医药方向再度表现,短线可以适当留意一下这个方向能否连续性走强。
2、文化产业数字化:

文化产业数字化

事件:5.22盘后印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景、统筹推进国家文化大数据体系 全国智慧图书馆体系和公共文化云建设、加快文化产业数字化布局、构建文化数字化治理体系。

文化数字化主要实施主体包括有线电视网络公司、文化产权交易机构、文化及文化科技机构、旅游及互联网企业等。

读客文化、*ST新文、文投控股、浙数文化、中原传媒、奥飞娱乐、龙版传媒、风语筑等多股涨停。

相关标的

数字化传媒影视企业:读客文化、龙版传媒、中原传媒、人民网、文投控股;

数字文化资产发行及交易:奥飞娱乐、浙数文化、博瑞传播、风语筑、华媒控股;

数字化服务:国新文化、实益达、海量数据。
3、猪肉:
2022年5月上旬与4月下旬相比,生猪(外三元)本期价格环比上涨2.1%。

巨星农牧涨停,正邦科技、晓鸣股份、新五丰等股涨幅居前。
4、钢铁:

印度 于5月22日起将不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等。

金岭矿业涨停,包钢股份、大中矿业、重庆钢铁、西宁特钢、华达新材等股涨幅居前。

受到印度出口资源限制的影响,有色方向近期也是连续走强,不过对于有色板块,目前依旧处于趋势扭转的初级阶段,是否会导致板块性质的反转,还需要观察。
5、化肥,农业:

俄乌冲突不断发酵,欧美等国对化肥传统大国俄罗斯及白俄罗斯的制裁力度不断增强。

云天化、湖北宜化、史丹利、兴发集团、六国化工、泸天化、川恒股份、川金诺等个股盘中逆势拉升带动整个化工板块活跃。

针对全球谷物价格上涨,国内种植板块持续活跃。

丰乐种业、登海种业、莫高股份、农发种业、敦煌种业等多股涨停。
6、汽车,零部件:

近期各地刺激汽车消费政策频出,长春市面向在该市购车的个人消费者共计发放5000万元汽车消费补贴;青岛市出台政策,消费者购买汽车时,按照不同车型不同价位,可以享受3000-10000元的一次性补贴等。

消息方面,国常会指出,进一步部署稳经济一揽子措施,实施6方面33项措施,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。

汽车零部件:比亚迪4月数据产销增速,且全行业唯一领跑。汽配继续发酵了比亚迪产业链,新车型以及销售数据的超预期带动板块加强.

汽车及零部件板块拉升:安凯客车、中通客车、江淮汽车、ST众泰涨停,东风汽车、广汽集团、北汽蓝谷、比亚迪、福田汽车等涨幅居前。

汽车零部件:龙一福达股份,龙二隆基机械,其他:欣锐科技,潍柴重机,新坐标,光洋股份等

整车:龙一中通客车,龙二安凯客车,其他:江淮汽车,长城汽车,长安汽车,小康股份等

比亚迪供应商:福达股份、和胜股份、盾安环境、长城科技、紫江企业、通达动力、光洋股份、百利科技、隆基机械、新坐标
7、锂电,光伏:

周末公告的四川锂矿斯 诺威拍卖高价成交,凸显了当前锂行业的高景气度和锂资源争夺的激烈程度。

锂电/光伏:;龙一中利集团,龙二漳州发展,其他:亚玛顿,天齐锂业,雅化集团,盛新锂能等
8、科技股:

IGBT板块率先反弹,带动整个半导体板块。

北京君正,塞微微电,左江科技,实益达,共达电声,海量数据,京北方,国星光电,纵横通信等

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点评

比亚迪CTB技术暨海豹预售发布会召开,比亚迪发布CTB电池车身一体化技术及首款搭载CTB技术的e平台3.0车型
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海豹。海豹当天开启预售,预售价格为21.28万元至28.98万元。截至5月20日22点,比亚迪海豹的预售订单达22637辆;截至21日晚,其累计订单已接近5万台。
比亚迪产业链受益:福达股份、盾安环境、长城科技、祥鑫科技、欣锐科计等

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新能源车扁线

预计2025年全球扁线电机市场700亿,扁线市场空间1.20亿,需求15.6万吨,渗透率达90%。扁线扩产周期仅10-12个月,但因其定制化特点,工艺一致性能够拉开竞争身位。原材料无氧铜杆也是关键因素。市场供不应求,万吨净利润约0.5-0.8亿。


长城科技

扁线龙头+新能源汽车
1、长城科技:比亚迪扁线一供(百分之80),单车单电机用量9.8kg。
4.5万吨新产能去年6月已完成土拍,2022年底约5万吨,跃居行业之首。扁线是未来新能源车电机电磁线的发展方向,有望从2020年的10%提升到2025年的百分之90,行业空间有望达到百亿级别;公司电磁线业务占比百分之98.2,是市场上最纯正的电磁线企业。2、2022年3月3号公司公告申请发行可转债,拟投资8.27亿元建设4.5万吨扁线产能,以满足快速增长的新能源车用扁线需求。2021年全年公司的新能源车用扁线产量达到4532吨,销量4255吨,是行业内少数新能源车用扁线较大规模量产出货的企业之一。
3、公司所属华域汽车电动系统有限公司生产的车用扁线驱动电机,主要为荣威、名爵等上汽乘用车部分插电混动、纯电车型,以及上汽通用部分新能源车型提供批量供货。
4、公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一,市占率在百分之7左右,位于行业第二,主营业务为电磁线的研发、生产和销售,产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合,是国民经济中重要的工业基础产品。

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跃岭股份

外贸+铝合金车轮+膜电极
1、公司生产的产品已销往俄罗斯、日本等世界上80多个国家和地区。21年公司营收外销占比82.88%。
2、公司主营业务为从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,公司产品能完全满足各类车型的需要,可适用于新能源汽车轮毂改装;主要产品为汽轮涂装轮、抛光轮、旋压轮等
3、公司间接持有武汉理工氢电科技10%股权,该公司掌握膜电极关键技术,是全国最大膜电极生产企业,市占率超50%。膜电极是氢燃料电池的核心组件,其成本占据燃料电池电堆的70%,占据燃料电池动力系统的35%。
4、公司持有中科光芯36.19%股权,中科光芯致力于高速半导体激光器、探测器、调制器等光纤通信领域的光芯片及光器件生产。

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铝;5月20日讯,印尼 正考虑今年对铝土矿和锡出口实施禁令,以促进发展该国产业链下游矿产行业。

怡球资源

再生铝+汽车拆解
1、公司是国内铝资源再生领域的龙头企业,主要业务包括铝合金锭业务、废料贸易业务,主要产品为铝合金(再生铝)和金属废料。美国子公司做废料回收处理,废料回收主要来源是报废汽车、居民消费淘汰品和工业垃圾,回收的以上废料中百分之90为黑色金属,百分之10为有色金属,废铝占比较小。
2、怡球集团已是亚洲最大的铝合金锭生产企业之一,公司是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME$)注册并能实际交割销售的生产企业之一,产品质量符合国际市场的标准。
3、废料贸易业务:回收$各种工业、家庭废弃物,报废品通过先进的分选设备分选出黑色金属、有色金属及其他可回收利用废弃物。公司拥有20多个加工工厂,辐射美国东部大部分地区。为美国前金属回收企业,客户范围辐射美国,中国,东南亚,印度等国家。
4、21年10月22日公告,全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous Metal(M)Sdn.Bhd.以在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目。该项目预计投资金额约为40亿人民币。

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国科微

国产储存+安防芯片
1、公司是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一,产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265编码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。
2、公司产品在固态硬盘领域有应用,公司新一代固态存储控制器芯片GK2302V200目前也已量产,基于该芯片的产品也已于2021年正式上市。
3、公司高端视频安防芯片已得到大客户充分认可,产业下游需求持续保持旺盛,形成供需不平衡的局面,且在不断推出多颗视频采集芯片,持续进行产品迭代升级。

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全球已有11个国家报告了猴痘确诊或疑似病例。

人福医药(sh 600079 )

麻药+维药+猴痘疫苗
1、其集团控股子公司武汉博沃和具备猴痘疫苗(MVA)技术的美国公司GEOVAX有合作新冠疫苗.公司主要从事药品的研发、生产和销售,在神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等细分领域保持了稳定增长。拥有570多个药品生产批文,其中40个独家品规产品,共147个品规产品被纳入国家基药目录、319个产品被纳入国家医保目录;同时还拥有110多个ANDA文号。
2、公司凭借麻醉镇痛(芬太尼系列、氢吗啡酮、纳布啡等)打造了国内最强麻醉用药研发平台和专业学术推广体系,奠定了麻醉领域龙头地位。
3、芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加,持续稳定增长,纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升,新产品瑞马唑仑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。
4、新疆维药作为国内最大的维吾尔民族药研发生产企业,拥有复方木尼孜其颗粒、祖卡木颗粒、石榴补血糖浆、养心达瓦依米西克蜜膏等多个民族药特色品种。

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5月23日晚间,滴滴出行发布公告称,公司股东特别会议已批准一项决议,尽快将公司的美国存托股票从纽约证券交易所退市。

国机汽车

恒大汽车服务商+滴滴造车+特斯拉+汽车出口贸易
1、公司所属中汽工程属于恒大汽车的服务商之一,为恒大汽车若干项目提供工程技术服务。
2、22年3月18日互动,国机智骏正在同业内多家企业接触,寻求合适的战略投资者。公司持有国机智骏40%股份,该公司从事新能源汽车整车制造业务,旗下三款车型已于2019年年底上市销售。
3、近日,有知情人士向《赛博汽车》透露,滴滴造车计划或于今年6月正式对外发布,并争取在明年6月进行新车交付。另有知情人士透露,滴滴打算收购一家造车资质和工厂,以完全把控C1的研发、生产。目前,收购标的锁定在工厂位于江西赣州的国机智骏。
4、公司所属中汽工程为特斯拉提供工程建设服务。公司在签约特斯拉上海工厂一期项目的基础上,成功续签特斯拉上海二期和美国工厂项目。除此之外,公司与特斯拉在进口汽车贸易服务领域建立了良好的合作关系,为其提供进口汽车需要的3C认证、报关、仓储、物流等服务。
5、公司主要产品和服务有各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售,参、控股4S店60余家,代理汽车品牌20余个。

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大盘走势
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上证下面5日均线就有支撑,回踩3100点就会遇到不错的支持力度,压力在60日均线3200附近。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————赛道股借业绩助力强势反弹,题材上走强的主要还是新能源车方向的,包括整车,锂矿,汽车零部件,半导体等。 市场震荡,个股普反,低吸潜伏为主。

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