(1)煤炭:龙一上海能源,龙二大有能源,其他:山西焦煤,潞安环能,平煤股份,兰花科创等
(2)地产/基建:龙一中G海城,龙二浙江建投,其他:嘉凯城,天保基建,中交地产,宏润建设等
(3)国改:龙一钱江水利,龙二东风科技,其他:一拖股份,航天发展,银宝山新,中天火箭等
(4)出口:龙一茂硕电源,龙二华纺股份,其他:深圳华强,浙江永强,上海三毛,龙头股份等
二,板块
(1)煤炭:首次开始讲煤炭的时候还可以追溯到半个月之前,期间几乎没有间断过,板块经历之前的深度回踩后,行业龙头及板块几乎回踩到了关键支撑附近,且上面一直有利好推动行业发展。煤炭板块不像题材,会走大起大落的行情,基本都已趋势为主,走的比较慢,涨两跌一的,但整体趋势不会有太大的变化。板块及个股已经沿趋势涨了半个月了,跟随底部一起进场的几乎都是大肉,后花园策略也多次强调过,之前没有进场的,现在进场追就要注意了。
(2)地产/基建:昨天盘后的会议对市场起到了较大的推动作用,主要的核心意思就是完成任务,稳增长。明确提出加大水利等基础投资,至于地产,去看看近半年的数据就知道,地产是个大市场,只能稳,不能有影响,所以后续地产相关的郑策大概率还会持续推进,板块也还会陆陆续续反馈。
(3)国改:三年国改,收官之年,之前没有完成的任务,今年都会伴随落地,有优质资产注入会更受市场青睐。以央企为主,从去年到现在,可以说但凡市场走出来的妖股,大多数都具备国改的属性。值得高看一眼
(4)出口:美加息缩表的影响传导至RMB,汇率贬值对出口企业而言会有更直接的刺激,每次汇率贬值时出口板块都会有反馈,当然每次升值时,也会迎回踩,所以板块的持续性,取决于汇率的走势,美加息的影响短期难以消除,板块还会反反复复,快进快出为主