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大盘突破3180关口,今日上海解封线下营业,从政策来看主要还是关注消费板块和新能源方向

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大盘突破3180关口,政策,消费板块,新能源方向

今日上海解封线下营业,大盘上涨,投资者应关注政策对消费板块和新能源方向的影响。

关于大盘

沪指涨1.19%,深成指涨1.92%,创业板指涨2.33%。北向资金全天单边净买入138.65亿元,创年内次高净买入。沪深两市成交额9362亿。

板块方面,种植业和林业、科创板次新、消费电子、乳业等板块涨幅居前,汽车整车、煤炭开采、教育、新型城镇化等板块跌幅居前。

国改、消费电子、赛道股领涨两市,走势最强的是科创板新股有传闻要降低科创板的门槛消息仍有待验证。市场整体还是围绕稳经济以及新能源展开。

市场永远是对的,我们只能在自己身上找原因,逐个解决,提升优化。资本市场里,没有其他捷径.


盘后消息:







1、财政部、税务总局:年底前购买不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税。







2、工信部:正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动。







3、宁德时代上海基地在建项目将于


6月1日复工。





4、四部委:改善新能源汽车使用环境,推动农村充电基础设施建设。






5、我国自主研制的鲲龙AG600全状态新构型灭火机首飞成功!
6、复工复产促进需求回暖 电池级碳酸锂市场价格上调。


7、端午假期露营装备预订火爆,人均消费约700元。


8、抖音日活用户已超6亿,抖音电商过去一年售出100亿件商品。
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利好公告
1、泽璟制药:盐酸杰克替尼片用于治疗重型新冠患者的临床试验申请获得受理。
2、格林美:新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体量产发货。
3、泰胜风能:凯得投控成控股股东 广州开发区管委会成实控人。
4、冀东装备:中标1.24亿元项目。
5、普门科技:猴痘核酸试剂产品获欧盟CE认证。
6、莲花健康:拟以5000万元-1亿元回购股份。
7、中科软:拟以1.5亿元

-3亿元回购股份。

题材机会:
1、工信部:正式开展新一轮新能源汽车下乡活动。

相关概念股:中通客车海汽集团国电南自东风汽车长盈精密
2、财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知。

相关概念股:比亚迪长城汽车广汽集团东风汽车长安汽车
3、外汇局:支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点。

相关概念股:神州高铁川大智胜亿嘉和快克股份飞鹿股份
4、全球粮食危机拉响警报!农业板块掀起高潮。

相关概念股:金健米业敦煌种业新农开发、农发种业、丰乐种业
5、消费电子股大爆发!旺季迎来需求复苏,Q2业绩兑现成关键

相关概念股:北方华创中微公司、盛美上海、中芯国际、士兰微

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市场空间
13连板:中通客车
8板:阳光乳业
6连板:宝塔实业
5连板:特力A
4连板:粤传媒
3连板:中成股份大庆华科、阳光乳业、英力特瑞泰科技
2连板:天沃科技广州浪奇、晋控电力、中远海科中光学五矿发展海汽集团金健米业保变电气国电南自吉林化纤、倍轻松、莱特光电



热点题材
1、农业:

目前,已有多国实施了粮食的出口限制令,品类包括小麦、玉米、大米等,受此刺激,国际粮价持续高位。

农发种业,金健米业中水渔业荃银高科京粮控股中粮科技
2、电力:

利好消息催动,大力发展新型电力能源,持续性较强

晋控电力、川能动力涨停,明星电力涪陵电力、南网科技、金山股份、中闽能源、广宇发展、西昌电力华银电力等跟涨。

着力提高配电网接纳分布式新能源的能力。联动A股板块
——

智能电网相关概念股包括信息化自动化龙头国网信通、国电南瑞朗新科技、威胜信息、恒华科技远光软件、国网信通、四方股份、宏力达、恒实科技等。
3、消费电子:

消息面,苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开,苹果发布的活动海报显示,开发者还佩戴了一副眼镜,可能说明苹果会推出一款AR眼镜。目前,半导体行业景气度高,消费电子领域可关注新硬件增长。

消费电子概念板块走高,长盈精密华兴源创、英集芯、国光电器水晶光电兴瑞科技数源科技涨停,蓝特光学、东田微、联合光电涨超10%。

消费电子:龙一莱特光电,龙二中光学,龙三科瑞技术;其他强势股:长盈精密华兴源创、英集芯、歌尔股份国光电器
4、特高压:

事件:5月30日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,并特别提出,将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠化地区为重点的大型风电光伏发电基地建设。

联动A股板块
——

风电、光伏、特高压


特高压“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元,配套特高压交流工程投资约2100亿元天沃科技保变电气中国西电国电南自涨停,科汇股份、四方股份等股涨幅居前。

推动新能源在工业和建筑领域应用。联动A股板块——BIPV。预计“十四五”末国内BIPV市场规模或可达千亿级别,发展前景广阔。

引导全社会消费新能源绿色电力。联动A股板块
——

绿电

全面提升电力系统调节能力和灵活性。联动A股板块
——

储能
5、国企改革:

央企国资改革:龙一中成股份,龙二宝塔实业,龙三粤传媒;其他强势股:瑞泰科技英力特大庆华科天沃科技、晋控电力、中远海科国电南自保变电气五矿发展

市场资金炒作央企国资改革板块,目前市场担心的分歧还没有出现。

中成断板的话,那么这个板块会迎来一次分歧,如果能够抗住这一波分歧,那么央企国资改革会迎来第二波行情。后期还是观察中成和宝塔的主力资金是否要获利了结。
6、新能源汽车:

北京也开始出台支持汽车消费的措施,其他地方城市也会陆续出台支持消费者购买汽车,拉动内需。

汽车产业链:龙一中通客车,龙二特力A,龙三长鹰信质;其他强势股:渤海汽车和胜股份银宝山新
7、锂电/光伏:

光伏风能的利好,2030年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上,光伏为首的赛道继续活跃,这是做zf生意的优势。后面在题材逐步降温的情况下,赛道或许又会成为市场焦点。

特变电工,通威股份,爱旭股份,海源复材北玻股份英力特正泰电器上机数控,盐湖股份,江特电机天齐锂业,盛新锂能
8、白酒:

低位修复,消费概念带动,加上北上资金进入,带动了板块上涨,技术面板块已经突破半年线压制,持续性较强

舍得酒业,古井贡酒金徽酒伊力特,今世缘,顺鑫农业

9、科创板:

市场传闻有降门槛预期,科创改革的概念。可以多留意一下。

高铁电气,华兴源创,倍轻松,因集芯,莱特光电,恒玄科技,传音控股,腾景科技

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点评
到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

广宇发展
新能源投资建设运营+风电+光伏
1、22年5月17日公司在互动平台表示,目前主营已变更为新能源投资建设运营,公司更名事宜已经开始研究。目前公司已不再从事房地产业务,已向新能源领域转型,截至2021年底公司装机规模402.65万千瓦时,十四五末公司建设运营装机容量目标3000万千瓦,2022年预计投产148万千瓦。 从现有自有资金来看,公司除了60亿现金,还有50亿补贴应收款,今年如果能一次性收回补贴的话,公司将有 100多亿现金流,所以说公司资金还是比较充裕的,未来发展可期。
2、22年5月9日,公司在互动平台表示公司于2021年9月启动了重大资产置换,2022年1月14日,公司完成前述资产置换涉及的资产交割,公司主营业务也由房地产开发销售转型至新能源投资建设运营。目前,公司已不再从事房地产业务。
3、鲁能新能源业务主要分布在西北、华北、华东等区域,合计12个省,运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。
4、目前公司合计权益装机量约4.2GW,其中自主运营装机量3.4GW,其
中:海0.4GW、陆风2.3GW、光伏0.7GW、储能0.05GW;此外参股企业7家,权益装机0.8GW,预计全口径装机量5GW左右。“十四五"期间计划新增装机30GW,预计2022年全口径装机量达10GW。

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分布式光伏产业链按照成本占比排列,依次为组件51%、电缆12%、屋顶加固7%、支架6%、减安费用6%、逆变器5%、屋顶租赁4%、一、二次设备2%、电网接入1%。根据分布式光伏行业现状,根据市场空间和投入产出比来看,投资机会为安装商>逆变器>组件,从盈利水平看,是逆变器>
安装商>组件。
安装商处于产业链中游,不仅负责完成系统集成、安装、并网、运维,还为光伏系统带来25%的非设备成本,经销模式下还需管理代理商(部分企业称为经销商)网络,商业模式最复杂。安装环节国内市场集中度低,大型安装商凭较强的渠道能力、系统设计&集成能力、智能化运维能力与央国企合作,市占率有望快速提升。

目前国内分布式光伏安装商市场集中度较低,2021上半年CR4约为37%。正泰电器占比18%,其他上市公司包括天和光能、中来股份。其他安装商中,与央企有合作关系的也有望受益,在21年整县推进分布式光伏试点县签约中,央国企签约县数多,前10企业有7家为央国企,但他们缺乏分布式开发经验,代开发意愿强。

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永福股份
特高压+储能+智慧能源
1、公司在特高压领域有关键技术积累,获省部级一等奖18项,中标金上-湖北、山西大同、印尼等海内外项目。
2、公司与子公司上海毅昊共同开发了适用于“新能源+储能站”能量管理系统(EMS系统),包括站控层设备和协调控制器,并于2021年4月通过国网电力科学研究院检测
3、公司能够为农村地区能源绿色转型提供新能源、综合能源、智慧能源等项目一站式服务
4、公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商,为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务,服务涵盖能源与电力工程投资、规划咨询等电力全生命周期,业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资五个板块,业务领域涉及电力、石油、化工、钢铁和通信等行业,市场范围遍及国内三十个省份及东南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”沿线国家。

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近期疫情得到有效控制,消费场景逐步回归,白酒优先关注确定性标的,其次建议逐步布局弹性标的。目前上海、北京等地疫情得到有效控制,二季度白酒尤其是华东上海地区受到较大影响,不过六月份开始预计白酒消费场景有望逐步恢复。另外近期国家各部门、各地区也相继出台提振经济政策,以加速经济恢复

舍得酒业
1、舍得近期开始大规模回款,并给予经销商一定费用补贴,目前回款比例50%左右(按照基础目标80亿元计算),4月份至今回款与去年同期相比略有增长(个位数),二季度主要看六月份情况。公司仍处于渠道扩张期,2季度以来公司在多地开展会战,加快空白(薄弱)市场招商布局,品味批价350元,渠道库存2-2.5M左右。公司坚持“舍得+沱牌”双轮驱动,独立沱牌事业部,未来将成立沱牌销售公司,产品聚焦高线光瓶T68,打造第二增长曲线,今年以来仍保持快速增长。
2、复星入主舍得以后 管理效率大幅提升 2020年12月,复星集团通过豫园股份拍得天洋集团持有的沱牌舍得集团的70%股权,间接持有舍得酒业29.91%的股份,郭广昌成为舍得酒业实控人。复星入主舍得酒业以后,严控渠道库存,支持经销商存货周转,暴涨经销商总体渠道利润率,同时,公司费用投放和精细化程度进一步提升,公司整体管理水平大幅提升。
3、舍得酒业拟投资70亿元扩产能 扩产以后产能翻倍 公司拟投资建设增产扩能项目,以增强公司原酒的产、储能力,提高产品质量,从而更好地保障公司高质量可持续发展。项目预计总投资70.54亿元,规划用地面积约1774.11亩,建设工期预计为5年;建成后,公司预计将新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。
5、品味/智慧舍得批价维持在345/455元,环比持平。预计Q1全 国回款约为30%左右,库存维持在1-1.5个月。费用投放方面有一定变化,提高开瓶率为主。
——————————————
今世缘国缘对开/四开/V3批价260/420/600元,环比持平。省内经销商 反馈回款进度约55% ,新一轮回款预计在端午左右,省内部分经销商反馈疫情反复使得动销受到一定影响,嘩存处在较低水平。
——————————————印尼 正考虑今年对铝土矿和锡出口实施禁令,以促进发展该国产业链下游矿产行业。

中国铝业

铝+稀土永磁
1、公司从事铝土矿资源勘探、开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售,及有色金属产品贸易、物流、技术研发、煤炭电力等能源业务;公司建有完善的科技创新体系,已被认定为国家级企业技术中心
2、据媒体报道,中国稀土集团(China Rare Earth Group)最快本月在江西成立,它将由通过合并几家国有企业的稀土资产而成立,包括中国五矿集团公司、中国铝业股份有限公司以及和赣州稀土集团有限公司,在全国范围内展开业务,甚至在国际稀土资源整合方面发挥作用。
3、公司母公司的稀土集团是六大稀土集团之一整合六省份稀土资源:2017年配额矿产品6175吨,冶炼分离产品8689吨。
——————————————大盘走势
——————————————放量突破3150的压力点,下一个较大的压力3200附近,就指数而言,接近压力依旧还有回踩需要。后期回踩支撑看3100附近。整体而言,市场比预期的强势,即使指数回踩,做好高低切换或者加仓低吸。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————目前市场上有二条主线。消费板块新能源方向
大消费领域的主线从汽车转移到消费电子,汽车板块出现退潮迹象,按照目前市场的消息,全面复工复产,大消费是重点,目前各地发放消费券刺激消费,对应的就是消费电子、家具家电,新能源汽车下乡活动,同时叠加全球粮食涨价预期,所以农业产业链、食品饮料,包括白酒、化肥农药、资源股等都还有一定涨价预期的炒作,而这些分成两部分,一部分是刺激消费带来的预期炒作,另外一部分还是涨价预期的炒作。政策上加持方向包括新能车、绿色建筑、绿色电力、清洁能源、光伏特高压等等。

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发表于 2022-6-1 07:44 复制 查看全部楼层
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