今天是惨烈的一天，大盘一片火热，但，题材股却是哀鸿遍野，今天的情绪我们马后炮一下，最初的空头力量应该是来源于6月2日节前最后一个交易日，交易所对于8板市场高标宝塔实业的一篇关注函，这篇关注函目前看不仅影响了宝塔，更大程度上影响了上周四最强的反核资金——浙江建投的反核力量，所以我们今天早盘看到的就是，浙江建投集合竞价直接大面，反而宝塔还在抢，一度从跌停抢到红盘，但是上周四收盘后提到的瑞泰科技直接越走越烂，资金开盘后直接选择了核掉宝塔实业，会看一下，其实宝塔实业今天的走势，更多的是资金敏锐的感觉到监管的变化而出现了连锁反应，浙江建投今天集合竞价的极端弱势就代表了反核资金的放弃。
一，题材股高标解读：核心标的崩掉，其余的后排暂时不看
今天市场最最重要的两个标的： #宝塔实业(sz000595)# ， #特力A(sz000025)# ，这两个核心标的的跌停，其实就代表题材股的炒作要告一段落了，尤其是市场的最高标宝塔实业今天这样极端的跌停，对于题材股的伤害是非常大的，就像上面讲到的，今天的这个局面，更多的是市场资金在今天从集合竞价开始的一种选择后的连锁反应，同时也是对于监管态度的反馈。这样的结果就是目前的连板高度由之前的中通13板被降到了8板的高度，今天7板的汽车补涨核心特力A也被按趴下，到目前为止，换手板的高度被压缩到了4板，一字板是5板（没有意义），而下面的2板，3板今天也是非常惨，只剩下4家，低位的2板今天有14家，主要集中在汽车和光伏电力中。说上面的这些，主要表达的观点就是：题材股的炒作暂时告一段落，监管态度明确，且目前市场最强的赚钱效应已经不在题材聚集，不管是题材还是赛道，对于资金而言，哪里有赚钱效应，哪里就是宝地。
二，赛道股：光伏，风电
今天光伏板块走的真的是很强，当然了包括叠加概念风电，具体的原因还是受到消息刺激（MG可能取消相关关税），但这只是外因，本质是本波赛道股第一波反弹时光伏风电就是资金介入深度很深的板块，当时的逻辑还是欧洲风光电的需求预期，后面慢慢演变，而光伏风电反复走强也代表着资金介入深度越来越深，叠加目前题材股炒作处在衰竭阶段，赛道极有可能走出一波很强的行情，但前提一定是题材股走弱，且没有成型的新题材梯队的情况下赛道股可能会持续走强，如果题材股后期再次出现新的梯队，那么炒作还会反复切换。关注光伏的炒作，我认为应该以市值，以行业龙头为主，毕竟推动光伏往上走的力量大多属于机构，机构风控对于买入企业的要求和辨识度都是很高的，而且在情绪和辨识度方面，其实在赛道股里，谁家更出名也更重要，比如，提到光伏板块，大家第一反应是什么票，且规模，营收，行业低位等都是参考因素，这一点和之前题材股的操作是不一样的。比如， #阳光电源(sz300274)# ， #DR隆基绿(sh601012)#
三，赛道股：锂电池，新能源
关注的逻辑和上面的光伏是一样的，同样也是第一批起涨的赛道股，目前看后续的炒作情绪力量应该是来源于题材股中汽车整车和零部件的炒作，而锂电池和新能源汽车的炒作也在一定程度上会反哺汽车整车和零部件的炒作，但是因为核心已经停牌或者跌停，所以在这个大的板块炒作中，重心应该会倾斜到锂电池和锂矿的炒作中，主要的逻辑依旧是这些板块的主要推动力量还是来源于机构，机构持续买入的标的大都是行业的核心标的，比如今天表现很强的： #天齐锂业(sz002466)# ，盛新锂能。
四，赛道股：半导体
今天这三大赛道当中，半导体走的是相对较弱的，但是不代表这个板块之后也不会走的好，目前锂电和光伏风电都是师出有名，我认为接下来在消息面或者是政策面上也会对于半导体给与一些师出有名的内容，大家可以关注。主要的选股逻辑和上面的两个板块是一样的
总结：做赛道龙头和题材龙头异曲同工，赚钱效应，梯队，辨识度都是重要的因素，相较于题材股的龙头而言，赛道股的龙头在操作时盈利速度不会很快，成本障碍不会很高，依靠的更多的是基金的力量，更多的是趋势的力量，其实回看一下农发种业的走势就可以发现，赛道股的趋势力量一旦扭转是很强的，毕竟相较于投机的资金来说，赛道股的资金供给更加强且有持续性。这个切换我认为直到题材股炒作出现新的概念，新的梯队，且有明确逻辑支撑时可能会有衰减，这之前大家多看看赛道，不要硬上题材，随时可能面临大面！
