2022/6/11回顾之石油

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发表于 2022-6-12 10:38 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
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说起来石油这个板块以前都是比较弱势的,有多弱势呢,就是因为曾经中国石油和中国石化是资源股的拖油瓶,所以石油板块在之前很长的时间里都是短期炒作板块之一。最近几年中,我印象比较深的是在2018年5月的时候,出现了以道森股份,贝肯能源为首的连板,其中道森股份达到6板;之后在7月出现了岳阳兴长的三板,在几年前的时候石油板块多以小盘,业绩差的股票连板为主,连板个股多是油气设服类股票,因为我们市场里本身自带石油资源的股票很少,所以油气类的大涨多和石油本身无关。


石油类最大的妖股就是潜能恒信,该股上市11年以来,在2013年9-11月出现过一波极强的连板和爆发拉升,随后在2015年9月复牌后收获13连板,在2016年6月收获5板,在2019年收获7板,因此对于这个超级大妖股来说,三连板根本不值一提。所以石油相关的板块,在很长的时候里都是炒小炒差的代名词,即使在去年三月出现了准油股份四连板,也是没有板块伴随的游资行为。

石油板块真正发生了本质变化,就是今年走出趋势的两只股票,广汇能源和中国海油,其本身的起势也是伴随ew局势的冲突,导致国际油价持续上涨,伴随对石油资源的恐慌,资金自然而然会选择一些筹码结构,人气以及业绩都相对不错的股票进行趋势拉升,为什么不选择两桶油拉升?为什么两桶油和同是中字头的中国神华差距那么大?我个人感觉,两桶油和中远海控目前也处于相似的处境,虽然业绩是高度景气,奈何股票本身就是不善于跟随好的环境拉升,这是天然的特质:中远海控已经过了最强势的拉升时间,十倍涨幅之旅已然完成,资金无法给出更高的预期;两桶油就是历史以来伴随大量的套牢盘,奈何本身市值已经过于庞大,对比接近800亿的广汇能源和目前流通盘只有300亿的中国海油,显然不会成为趋势的青睐之处。

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目前最好的两家趋势股,也是我唯二看好的石油板块股票:

广汇能源是去年8月资源主升浪潮中代表天然气板块拉升的,其和新天然气并列为当时板块的龙头,广汇能源走的是趋势,拉升过程中虽然有涨停但是没有连板,相对来看新天然气就比较暴力,最后主升完成达到6天4板;从筹码结构看,广汇能源的股东人数一直在持续缩减:去年九月以来一直维持在20万散户左右,今年三月以来缩减到16万户,而最新的5/31散户人数只有11.68万,一年以来缩减了接近一半散户,当然速度上是不及兖矿能源的,但是按照他这种原本低股价,散户多,且盘子比较大的股票来说,收集筹码的速度算是很不容易了,也代表了大资金对于广汇能源的态度,那就是收集筹码继续拉升,目前趋势完美,且成交量并没有伴随放大,可以说目前看广汇能源迈入千亿市值只是时间问题,从题材上看,广汇能源同时具备:石油,天然气,煤炭以及煤化工,题材多样化;从业绩上看,今年一季度归属净利润已经超过20亿,业绩的爆发在今年是可以预见的,期望很高。今年我个人感觉还有50%上升空间应该是很确定的,毕竟昨天突破历史新高,轻舟已过万重山,没有什么可以阻止其作为石油新贵成为趋势股之一。

中国海油也算是生逢其时,可以说他虽然也是大块头,但我感觉比前面两个大块头,三峡能源和中国移动都要幸运的多,一方面三峡能源上市之后行情火热,开板后被连续顶板,随后就变成了短炒的修罗场,断板后就是爆量天地,筹码结构及其混乱,大部分人是想蹭热度赚一波就跑,而中国海油一个板都没打到,反倒是资金热度下来了,没有办法在次新中成为连板标的,正好又碰到石油板块整体处于相对景气的时间段,就只能走趋势(当然不排除后续板块高潮也会开始涨停,那时候就要注意出货了),所以中国海油目前市值虽然已经接近中国石油,但是凭借新股本身可以给出溢价更高的特殊性,他的上升空间还是有的。我个人感觉他的估值溢价应该能在十多倍pe左右,作为新股的优惠待遇,只要不出现放量跌停板的情况,都算是相对安全的趋势。

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以下分类为石油及采掘板块剩余的相关个股,因为我个人感觉这些个股做趋势的机会都不大,因此就归类到一起来分析。基本上要么是业绩不行,被游资玩坏成为短线,要么就是题材一般长期无人问津,后续我个人感觉很难走出趋势,属于非重点板块(少部分需要关注的会说明)。

成品油销售以及运输:广聚能源,和顺石油,泰山石油,国际实业,恒基达鑫(运输及仓储)。其中海上石油运输:海油发展,中远海能,盛航股份,兴通股份。特殊:密尔克卫(危险化工品运输)。

该板块没有趋势股,除了和顺石油在上市的时候走了一波趋势外,其余个股自2015年后表现平庸(不包括密尔克卫,中远海能)。

广聚能源本次二连板,目前看也是短线连板,不存在太多关注价值。和顺石油的趋势拉升是伴随2020年大环境好叠加次新概念,但是本次下跌已经去了历史新低,其本身题材没有亮点。

泰山石油,恒基达鑫走势都非常平庸,恒基达鑫虽然在2019年有一波四连板,但是也并没有改变其长时间都在低价徘徊的境遇,这些股票在今年都没有太多亮眼表现。即使涨停也没有连板基因,和油气设服一批连板妖股比完全没有短线优势。

国际实业:2019年3月的七板妖股,后续再也没有二连板及以上,也就是说四年以来其股票弹性被完全削弱,今年走势也极弱,完全无法匹配石油短线股的连板环境,作为曾经的大妖股,今年截止目前都没有亮眼表现的话,后续资金也很难照顾到他成为连板股了。

密尔克卫:其实放在这里并不合适,但是想到恒基达鑫是危险品运输我就想到密尔克卫。这家公司的名字非常独特所以我时常关注他,名字就是milkway(银河)的音译,是2020年大环境好的时候被报团起来的细分题材股之一,散户很集中,目前人均持股270万,业绩马马虎虎吧也不算特别好。该股目前趋势比较稳健,也很难大涨大跌,因为关注度太低了,基本上和春风动力是一个水平的,都是2020年行情好的时候因为筹码集中被抱团维持在相对高位,但是当时还有一批例如震安科技,坚朗五金,三棵树因为业绩下滑目前都被资金持续抛弃,较高位回调了很多。这类股票不做关注,只是用来观察判断行情是不是不好,通常这类股票开始主跌的时候说明大盘逐渐见底。

海洋运输:海油发展表现平庸。盛航股份和兴通股份都是归属于港口板块的次新股和远端次新股,其中盛航股份股性更为活跃,观察到只要航运板块大涨盛航股份基本都能涨停,但是目前看可能时间再长点次新属性不明显就不一定有此优势。

中远海能目前走出了趋势,比中远海控,中远海发,中远海科,中远海特走的都要强势,可能题材上未必是联动石油及港口的,可能是和国企改革相关?(如果读者知道可以指点)。不过他业绩很一般,还是谨慎吧。

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石油开采:新潮能源,岳阳兴长,中油工程,蓝焰控股。

新潮能源是目前的短线热门股之一,但是我个人认为这票也很难具备中线持股价值,股价太低不足3元,散户20万已经让我无法相信他能被机构捡起,且既然选择了打板那就是目前搭上资源股的好环境而起来,和广聚能源目前情况类似,只能快进快出。

岳阳兴长是早期连板股,目前是因为2022年头上一波奇怪的拉升进入视野,同时的还有北方股份和国新健康。这三家在2022年头上不沾任何题材,但都出现了同步的拉升,盘子很小不引人注目,我只在高位参与过岳阳兴长的一次涨停,但是也知道这个票没有逻辑的不能多拿,他们同时于1/6号见顶,在1/7号跌停,频率出奇的一致,显然是庄股有意为之,后续就是阶段性大顶,目前也只有岳阳兴长因为搭上石油题材走的还行,但这票前科太过明显我是不关注各位碰的,庄股水太深。岳阳兴长1/6的天地板就是非常典型的庄股走势,这种票一旦来不及走就很容易让人损失惨重,不碰是最明确的选择。

蓝焰控股:目前是业绩增加被资金拉升的短线热门股,在21年伴随燃气板块出现大幅拉升,但是不是龙头,今年因为一季度业绩接近去年全年完成四连板,目前看短期趋势良好,和苏盐井神,上海能源的连板时间接近,这三家目前走势也相对接近,都是连板之后在相对高位大幅盘整(起涨点:4/15左右),盘口经常出现涨停和跌停,好在这三家题材都是现在的热门:蓝焰控股主要连带石油,上海能源是煤炭(目前突破的最好,也是煤炭短线强势股),苏盐井神是纯碱类化工。不过还是要注意因为现在资源类热度高,因此蓝焰控股也是走打板路数的,目前看连板难度也有点大,做趋势股是不合适的,还是择机抓涨停比较合理。

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液化石油气:东华能源,茂化实华。

两家走势都非常平庸,东华能源甚至持续去新低,没有关注的需求。

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工业润滑油:中晟高科,威尔药业,德联集团,龙蟠科技,瑞丰新材,康普顿,博汇股份(润滑油助剂)。

这个板块有一些票是在石油板块的,有一些分散在别的板块。像威尔药业是最奇怪的,这家在上市的时候我就了解过,虽然叫药业但是本身产品是润滑油,和药业的相关度并不高,上市之后也有过几次连板,最近股性活跃,但是因为本身不沾药物题材显得和其他制药股格格不入。

龙蟠科技已经在磷酸铁锂板块提过,他主营是润滑油但是目前走势是跟锂电池的,所以这里没她什么事。

其余几家走势太过平庸,其中瑞丰新材,博汇股份上市时间还相对近,瑞丰新材上市之初也算是走过一段小小的趋势,但这里的股票走势太过平庸,没有亮点,也没有看出被资金捡起的情况,可以不用关注太多。

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综合石油制品:华锦股份,上海石化。

和液化石油气类似,业绩一般,走势没有突出点,目前看没有跟踪价值。

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糊树脂:沈阳化工。

单独把沈阳化工拿出来,是因为沈阳化工上一次高光是2020年7月,炒作原因是当时如日中天的英科医疗的丁腈橡胶手套的原材料就是糊树脂,因此目前读者也可以在沈阳化工的主营里看到糊树脂被单独罗列。该股也是一波热度短炒后就被资金玩坏没有关注度了,而且沈阳化工业绩很不稳定,一会盈利一会亏损,也缺乏跟踪价值。

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以下为油气设备股:

钻井和勘探服务:仁智股份,准油股份,潜能恒信,中曼石油(特殊,单独罗列),石化油服,贝肯能源,通源石油,海默科技,惠博普,恒泰艾普,宝莫股份。

这个板块可以说是豪华明星阵容,里面多少都是带妖股属性的。都是短线打板客喜欢的对象,业绩一般,盘子小,只要带上外围国际油价上涨,那必然能抓住其中一些股票走连板。但都不适合作为趋势标的(除中曼石油)。

仁智股份,准油股份,贝肯能源,通源石油:近期连板较多的股票,仁智股份于2021年12月被st释放后就开始连板,今年也走出了6天5板;准油股份在2021年3月完成四板,其中3/9号完成地天板,妖气十足,后续在今年2月因为ew事件也完成七连板;贝肯能源在2018年就是五板股,今年完成三板,相对前两家妖气弱一些;通源石油妖气还可以,今年三月完成20厘米2连板,但是目前也是走势比较弱,且20厘米打板现在也不容易,不如10厘米打板好做;但这几家都是短线客比较喜欢的,后续打板也可以从他们出发来观察。

潜能恒信:文章开头提过了,石油板块最强妖股,最近一次20厘米涨停是去年9月底,由于其20厘米属性目前难连板,但是不排除其还会爆发妖股属性,但是这票恶庄性质比较明显,在2019年7月25日以天地板结束前期的七连板一字板,套人无数,属于是非常不好的恶庄了,不建议大家碰这个票,我也是吃过亏的。

海默科技,石化油服,恒泰艾普,惠博普,宝莫股份:海默科技,宝莫股份,恒泰艾普和石化油服非常弱势,没有跟踪价值,业绩也很一般,其中海默科技和恒泰艾普目前都是亏损状态。惠博普去年3月伴随碳交易板块进行连板,最大连板仅三板,不能算龙头,弹性也相对一般,目前看也是非常平庸。

中曼石油:因为有读者关注我就拿出来单独说,目前看来中曼石油的趋势非常漂亮,二连板后保持小碎步拉升趋势,周五没有吞掉周四的上引线还是有点可惜,如果吞掉的话那趋势就非常明显了,目前这票和横店东磁,爱旭股份,索通发展可以同步观察,都是连板突破后平台盘整不跌破,小碎步搭平台继续拉升,缺点可能就是中曼石油的题材没有光伏和锂电那么具有弹性。中曼石油目前也有向油气开采进行发展,我查阅到其去年8月完成18亿投建新疆塔里木盆地温宿区块温北油田温7区块勘探开发项目,根据已探明储量,温北油田温7区块含油面积8.39平方公里,探明原油地质储量3011万吨,技术可采储量644.71万吨,经济可采储量551.39万吨。开采前景还是很不错的,如果二季度能在业绩上有所反应(好像比较难),后续打预期的话可以持续关注。从筹码情况看,还是有点分散,希望二季度筹码能集中一些吧。

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海洋石油开发:博迈科,中海油服,海油工程。

走势相对平庸,短线客和中线客似乎都没有关注这个细分。

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石油钻采设备:迪威尔,德石股份,石化机械,杰瑞股份,卓然股份,如通股份,蓝科高新,神开股份,道森股份(采油树),山东墨龙(抽油泵),纽威股份(石油管道控制阀门),德固特(压力容器)。

这个板块的票都不属于石油板块和采掘板块,而是归类到专用设备,我觉得是比较奇怪的。但是扫了一圈,目前我自己关注的只有科创板的迪威尔。在科创板走出了漂亮的趋势,这票提到过几次,周五是去了阶段性新高的,其业绩也比较一般,但是趋势在配合目前来看题材还可以就可以关注一下,也是有趋势潜力的。

杰瑞股份算是油气设备的“白马”之一了,只是她的趋势走的也太过曲折,虽然走过趋势但是走的都不太顺畅,持股体验一般;我个人感觉原因就是曾经石油板块没有资金认可其长线趋势属性,所以抱团力度就是有时候有有时候没有,不能持续。不知道今年有没有机会真正走成白马股?这个票的本质还可以,业绩还行,散户不算太多,人均持股接近100万,目前看这波反弹力度很强,但是我个人觉得这票走趋势的属性弱了点,但是作为少数油气设备里业绩稳定的股票,不排除今年会被资金捡起拉升,只是说有这个可能(可能性会大一点),读者可以自行留一个心眼观察他的趋势情况。

神开股份,如通股份,石化机械,纽威股份,卓然股份:走势非常弱势,目前处于资金不关注的情况,今年上半年的大跌基本都是去了好几年的新低的。

道森股份:2018年连板妖股,目前是标准庄股,虽然这票毫不起眼但是最近也走出了趋势,散户高度集中人均持股57万,我知道这个票走成这样有段时间了,但是我从不提这个票因为他业绩实在是不好,这种亏损股抱团走趋势我基本是不会看的,默认他就是庄股抱团自拉自唱,让庄家做一个安静的美男子。

蓝科高新,山东墨龙,德固特,德石股份:四家也是短线涨停股,其中蓝科高新是伴随去年年底炒作氢能源,收获8板,妖股属性强;山东墨龙炒作过st摘帽,也炒作过实际控制人变更(举牌),属于是纯粹炒作;德固特是2021年作为新股在三月炒作碳交易,但是也没有很强的涨停基因;德石股份是今年上市的新股,作为20厘米股票,妖气还是很强的,今年炒作过ze贸易概念,一个月收获了4个20厘米,目前很弱,没有资金关注,可能妖股属性也差不多结束了,毕竟现在20厘米票太多。四家目前看没有太大亮眼表现。

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天然气板块是石油板块的伴生,部分股票概念重叠,去年8月因为欧洲天然气紧张而第一次作为强势板块被集体拉升,一些燃气股都出现了连板或者涨停,其中新天然气是燃气板块的绝对龙头。

这在之前从未发生过如此一致的板块联动效应,今年却没有和石油板块一样出现好的趋势股,甚至虽然天然气板块股票数量很多但是没有一家走出趋势,属于非常弱势,我想可能是因为我国对石油的紧缺程度远超天然气板块。而且天然气板块的股票多为运输和销售,开采的股票占少数,且大部分天然气新股都出现过连板,本身就很难具备趋势效应,又成为了游资拉板就跑的战场,因此这里的大部分股票截止目前也只是走连板而无法走趋势。

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天然气开采及运输,销售:蓝天燃气,九丰能源,成都燃气,贵州燃气,国新能源,深圳燃气,大众公用,南京公用,新疆火炬,新疆浩源,百川能源,长春燃气,新天绿能,重庆燃气,胜利股份,洪通燃气,陕天然气,皖天然气,首华燃气,天壕环境,佛燃能源,德龙汇能,新天然气,新奥股份,水发燃气,东方环宇。

这些股票基本都是短期走连板,目前没有一家走出好的趋势,他们主要连板情况如下(如果没提就是最近都没有出现连板),因此我个人认为这个板块目前关注价值不算太高:

最大妖股:贵州燃气,2017年底到2018年头上超级大妖股,最大连板8连板,截止目前是三连板,难道是游资想起来特力A走出七板所以去玩贵州燃气了么。

新天绿能:虽然是燃气股,但是本身炒作属性为氢能源及绿色电力,抽水蓄能,业绩很不错,虽然总市值很大(还有港股联动),但是解禁市值只有一半,股票弹性很好,人均持股金额高点时有91万,可以作为潜在趋势股看待,但是机会不太大。不过还是单独罗列一下,我认为这票有其特殊性。

新天然气,去年燃气板块的龙头,于九月走出6天4板,也是当时极其强势,但是后续完全没有更好的表现,比起当时同时拉升的广汇能源去了历史新高,新天然气就是典型的昙花一现,也是这个原因我认为天然气板块目前不太具备中线持股价值。其筹码情况也比较弱,没有出现因为曾经有妖股记忆而现在被捡起筹码的情况。

深圳燃气,去年8月三板,盘子太大不太适合作为连板股。

南京公用,2020年7月出现六板,去年无表现。

新疆火炬,去年三月六天五板,去年8月表现一般。

新疆浩源,18年8月出现5板,目前是st状态。

长春燃气,2020年12月有5板,去年8月表现一般。

重庆燃气,去年三月5板,去年8月表现一般。

洪通燃气,去年是次新股表现还算活跃,目前弱势。

首华燃气,少数的20厘米燃气股,出现过20厘米涨停,但是不具备特殊性。

德龙汇能,18年7月出现4板,目前弱势,还带点锂电池概念。

水发燃气,最近有过连板,但是是和资产重组相关。

股性弱比较弱的燃气股:九丰能源,成都燃气,国新能源,大众公用,百川能源,胜利股份,蓝天燃气(作为次新也是表现比较弱势,缺少弹性),陕天然气,皖天然气,天壕环境,佛燃能源,新奥股份,东方环宇。

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天然气设备:厚普股份(天然气加注设备),富瑞特装(低温储罐),中泰股份(深冷设备),蜀道装备(低温储罐),致远新能(低温储罐),京城股份(气体钢瓶),恒通股份(LNG运输),威星智能(燃气表),秦川物联(燃气表),迪森股份(小松鼠壁挂炉)。

这个板块是整理了部分和天然气业务相近的设备股,大部分股票会联动氢能源,最典型的就是中泰股份,蜀道装备,致远新能,厚普股份以及京城股份,其中京城股份是去年氢能源炒作的超级龙头,但是目前看今年以业绩为前提的情况下,氢能源板块的炒作力度是越来越弱了,我之前一波反弹参与过一次,对于我来说这种票短期目标就是十个点就够了。

哪怕是业绩还不错的美锦能源,今年因为被煤炭板块抛弃也是几乎没可能被资金捡起。炒作就是这样,昙花一现的概率大,何况氢能源本身就是讲故事的属性。不管是潍柴动力,美锦能源还是亿华通-U,这三家算是比较标准的氢能源股,目前的走势都是很弱势。

恒通股份,这个也是典型庄股,人均持股130万,业绩几乎没有,最好不要碰,让庄家做一个安静的美男子。

中泰股份,蜀道装备,致远新能,富瑞特装,厚普股份:其主营类似,和下面的特种气体板块都是高度联动的,短期炒作力度很强,五家都是300的20厘米股,在去年八月除了富瑞特装以外其余四家都出现了20厘米涨停,我自己参与过中泰股份和蜀道装备(深冷股份),当时因为也不确定谁更强就各进了一点。但是还是要注意这几家也是因为气体板块强势才涨停,本身不怎么具备中线投资价值,也是偏短线炒作的概念,像厚普股份早在2019年就炒作过氢能源的第一波,也是当时的龙头之一;而蜀道装备这个票曾经也是庄股性质十足,在2019/4/23出现诡异的地板-天板-地板的出货走势,还是要多提防一些这种庄股性质很明显的票。这些票都是游资打一波就跑的典型个股,典型的厚普股份就是一波炒完后续就是回到原点甚至更低。

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其他特种气体:凯美特气,华特气体,和远气体,金宏气体,杭氧股份。以及即将上市的侨源股份(这家很早就在中小板报名了不过后续没有成功上市,现在又去了创业板上市)。目前看这个板块是即使是氦气板块拉升,他们的活跃度也不如中泰股份和蜀道装备,虽然我国稀有气体也是依赖进口,相对资源也比较匮乏,但这个板块太过小众,去年也是短炒为主,不是目前的热点。

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