在外围继续大跌的情况下,恰逢新能源调整预期,早上比亚迪领头的赛道开启调整,而且光伏中下游开始暴露较强的亏钱效应,短期见顶风险暴露。
午休时间美股期货发力,午后恒指,恒生科技指数等发力反弹,外围氛围造暖。且工信部两则喊话
直接定向利好赛道。午后赛道股部分回暖,且在通胀预期的石油股助攻修复指数的情况下,日内指数见底。
奇迹反转则是两点这波光大证券的拉板,在五天四板之后终于唤醒券商的板块效应,市场开始加速上涨。
无论是持续的万亿成交还是国债逆回购极低的利率都在反映货币面的宽松,这是行情深V的本质,宏观层面的券商研报已经喊了很久的ZM脱钩,不过以这种超预期的强势来完成还是无法预料的,这第一大功臣就是光大证券,内资终于敢在逆境中做斗争,开始硬气起来了。
回到市场来说,无论是新能源还是指数,都以完成日内调整的强势格局收盘,早上避险出局的仓位,纪律角度来说光大证券两点后封板带动券商板块,带动指数加速上行且比亚迪站上日内分时,爬升回MA5后就该回补。
除了共振上来的金融板块,午后拉升的主力军还是整车和汽配,说明这波成长周期依然还没结束。这周加速的光伏上游,早上有机硅补涨,而午后来看,高位的三氯氢硅三孚股份和宏柏新材回落,石英产业链里中旗新材继续顶板,但石英股份已经开始调整。如昨日所说,这波上游的加速是有逆指数的通胀因素干扰,所以预期明日指数继续走强的情况下,这块反倒不是好的操作机会。
预期的机会还是这两日一直提的汽车轻量化,这个题材是有风口的,只是这两日恰逢调整,早上卖到广东鸿图的时候也一度感慨生不逢时,但既然新能源完成日内调整,见顶风险解除,那么这个题材没理由不加速。午后广东鸿图的回封,小票嵘泰股份上板等等都在佐证这个预期。这个题材最纯正的两个股昨日有分享,一个是材料的立中集团,一个就是压铸机的广东鸿图。还有就是空悬的中鼎股份表现也很强势,这些都是汽配里未来的发展方向,属于技术革新,在整车炒到这个高度后,最容易接棒的机构+游资混炒题材。
光伏下游组件,可能有MG那个对华投资的利空影响,这个下跌太弱了,目前也看不到什么反转的驱动,多看少动。
另一个机会点就是券商,博弈字数多方炮形态后对3300的突破,因为无论是流动性,情绪还是指数导向,这里都不得不做一个增量进场的放量上升预期了。买券商就是博弈这个预期,市场选出来的两个前排,一个是光大证券,一个是长城证券。光大的涨停是进攻信号,可以打板,进攻信号出来,前排的强势和后排的滞涨都值得点火。
风险点就是比亚迪不做人,去学宁德的低开吞噬下影线,上次宁德走弱时,新能源的核心是比亚迪,所以还能拉的回来,如果明日比亚迪走弱再破位,还是得清仓离场。这种纪律性虽然有点滞后,但还是比较贴近现在市场的,于交易而言,当下最大的矛盾点就是国内政策面利好频频,货币面流动性充裕而国外通胀风险加剧,有传导进来的预期,在成长股已经有一波不小涨幅的高位,既然存在这两股相背力量的角逐,无脑押注一方似乎不大理智,倒不如“追涨杀跌”保持灵活。