6.22市场热点及研报精选

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发表于 2022-6-22 08:32 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
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一、市场热点:

1、特斯拉机器人:派斯林、科远智慧
派斯林、科远智慧、泰尔股份、中大力德、神思电子、迈赫股份、新时代、奥拓电子、机器人、奥联电子、德龙激光、克来机电、佰奥智能、亚威股份、新时达;

2、地产:
廊坊发展、广田集团、宝鹰股份、天地源、信达地产;

3、新能源:集泰股份
新能车:集泰股份、浙江世宝、豪美新材、贵州轮胎、华控赛格、松芝股份、江苏雷利;
绿电:深南电A、神马电力、金山股份;
光伏:振邦智能、望变电气;

二、研报精选:
1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势
>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人 Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身 9 月 30 日的特斯拉 AI 日,马斯克暗示本次 AI 日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。
>空间:2021 年中国工业机器人整体市场规模达 25.6 万台,同比增长 49.5%。单价为15-17 万元,对应 400 亿空间。
>成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本 32%,控制系统占 12%、伺服系统占 22%、合计占生产成本 60%以上。
>盈利水平:减速器毛利率为 40%,伺服系统毛利率 35%,控制器毛利率 25%。中游机器人本体毛利率最低仅为 15%;下游系统集成毛利率为 35%。
>相关公司
绿的谐波、双环传动、汇川技术、三花智控、拓普集团、柏楚电子、亿嘉和;

2、光伏:UFLPA 实施,出口美国条件不再模糊
>事件:6.21 晚,美国 将宣布生效 UFLPA 法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前 WRO 法案的明确和升级。
>实体清单包含光伏产业链公司有四家,东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。
>不在实体清单上的公司通过 UEFLPA 法案最简单的办法是直接完成海外供应链,从马来西亚、德国、美国购买硅料,直接放行概率较大(晶澳、天合、晶科、隆基等目前就是这么做的)。
>法案的负面影响基本都在预期之内,法案落地实际明确了相关企业出口美国的条件,让之前模糊的门槛变得更为清晰,利好有海外产能且可以比较容易证明自己硅料是否涉案的组件企业。
>东南亚组件产能:隆基 10GW、晶澳 4GW、晶科 7GW、天合 6GW、东方日升 3GW。

3、CCS 模组:受益于宁德麒麟电池
>相对于传统线束,FPC 方案的综合成本更低,拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化、一致性更好等诸多优势。麒麟电池中整块 CCS组件取代多块模组 CCS、铜牌及通讯线束,面积更大,价值量上升,其中 FPC 替代传统铜线线束、价值量进一步提升。
>2021 行业大约 30 条的产能配套,预计到 2025 年宁德需要 300-400 条软板产线,其他电池厂预计还有 300-400 条,整体的需求在 600 条以上。目前一条软板产线的产值约 4000 万左右,做成 CCS 模组之后一条产线的产值约 1 亿。除了动力电池的需求之外,储能电池也有很大的需求。2025 年仅动力电池 FPC 市场空间 240-320 亿,CCS 市场空间 600-800 亿。
>相关标的
●弘信电子:除与宁德时代稳定供货外,还与蜂巢能源等知名厂商建立了合作关系,产品供应多家知名国内及国际新能源汽车终端品牌;
●奕东电子:在 FPC 和 CCS 领域,公司主要客户有宁德时代等行业知名企业;
●赛伍技术:销售的主流产品包括电芯采集系统集成封装胶膜(CCS 热压膜),成功导入宁德时代和比亚迪等龙头企业;
●高澜股份:FPC/CCS 单车上的价值量为 1000 元-1500 元左右,主要客户包括中创新航、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能等。

4、广电总局:大力推广普及 IPTV 高清超高清机顶盒
>6 月 21 日电,国家广播电视总局发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见,各 IPTV 运营服务机构应大力推广普及 IPTV 高清超高清机顶盒。
>到 25 年底,高清电视成为电视基本播出模式,超高清电视频道和节目供给形成规模。
>中央总台各频道和各省级主要频道逐步全面实现通过直播卫星传输。
>自 23 年 1 月 1 日起,IPTV 新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒;到 2025年底,全国 IPTV 标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。
>21 年机顶盒出货量较 2020 年增加超 3000 万台,同比增长 10.9%。21 年全球机顶盒出货量中,国外机顶盒出货量占比超过 76%,21 年中国机顶盒整体新增出货量超过7200 万台,同比上涨 8.4%。
>相关标的:
高斯贝尔、银河电子、贵广网络、佳创视讯、天邑股份、博汇科技、九联科技、天威视讯、国科微、创维数字、晶晨股份;

5、隆基向日葵分布式光伏计划
>事件:6.21 晚 19:50,隆基召开向日葵发布仪式,上线隆基“户用光伏金融解决方案”业务,从组件厂商变为兼具系统户用光伏解决方案的提供商。
>隆基绿能披露的是一个有关户用分布式的“金融解决方案”。该模式下,银行会为用户购买隆基的光伏发电设备提供贷款服务,隆基会持续为此模式的正常运转提供高质量的技术支持、组件供应及保证金,符合隆基标准要求的优质安装商将为用户提供高标准的安装运维服务。
>隆基向日葵计划实现分布式线上和线下的标准化,在电站安装的全流程上会对经销商展开相应的培训和标准要求,让电站实现高标准化的建设及运营。隆基不再局限于组件的供应商这一角色,而是搭建了一个完整的闭环生态链,串联起了分布式的整个系统流程。
>相关标的
●森特股份:隆基和公司在金属围护领域新承接的建筑光伏一体化项目均由公司承接、实施和交付,彼此互为该领域的唯一合作伙伴;
●捷佳伟创:为隆基 HPBC 生产线提供设备,HPBC 技术为隆基首次提出。

5、理想 L9:6 月 21 日晚夏季发布会

>理想汽车(港)6 月至今已经上涨 37.58%,远超小鹏汽车、吉利汽车等知名车企。
>理想 L9 是理想汽车的第二款车型。在此之前,理想汽车旗下仅有理想 ONE 一款量产车,自 19 年底开始交付以来,累计交付量已达约 17.1 万辆,单月销量最高超过 1.4万辆。
>当晚官网火爆,订车界面服务器触发熔断机制。
>相关公司:宁德时代、银轮股份、富临精工、德赛西威、三花智控、中鼎股份(特思通)、保隆科技、福耀玻璃、常熟汽饰、美力科技、长城汽车(诺博橡胶)、新泉股份(门板)、上声电子(全套车载声学系统)、万安科技(底盘铝合金)、永新光学(间接供货)等。

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