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全面退潮,股市行情退朝

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股市行情,退潮,全面退朝

了解股市行情退朝现象,全面退潮的原因及其对投资者的影响。


1
减仓应对调整,低位寻找机会
调整起来丝毫不马虎,游资集体退潮,前几天意外大涨的公司今天集体出现跌停潮。以汽车为主的如长安汽车、小康股份、北汽蓝谷等(长城汽车凑什么热闹),光伏里面以爱旭股份、爱康科技等为主。
这是典型的游资风格,对于一些上千亿市值的大公司,很多时候都是专业的公募基金在玩,意外放大成交量基本上都是短期游资入场炒作,这是重要的风险信号昨天跟踪长安汽车的走势时,团长就说过,这种全靠资金堆上去的涨势很危险,到头来会一地鸡毛。
游资与热情来了一次集体退潮,这也标志着4月底开始的主升浪可能进入收尾阶段。
上周五团长已经开始提示了部分高位公司的风险,并给出了高、中、低三种应对策略,降低高位股的仓位,增加中低位的仓位来应对这种调整。今天也建议继续降低高位股的仓位,把降低的仓位空出来,等这一波调整下来大家再找机会上车。
目前不急于入场,即便是未来几天有反抽,也将会继续离场而不是匆忙入场。反弹到这个位置,谁都会有点心理发怵的,所以目前就是等更低一点的位置。不建议匆忙去开新仓,还是在自己熟悉的公司去反复做。这一点特别重要,所以降低的仓位别瞎搞,等待新的时机出现就好。
未来一段时间,团长还是会重点去看光伏、新能源、智能汽车等调整的力度来决定低吸的策略。这一波行情起来,情绪已经开始打开,调整也不会是单边调整,更多的可能是有抵抗的缓慢调整。
这种状态下,大家还需要关注“高低切换”的状态,也就是中位的军工,低位的芯片+CXO是否会再次获得高位资金的青睐,这样大家留下来的仓位还能继续持,参考策略就可以。
调整不用着急,涨多了自然会调整。两个月超预期的反弹之后,用震荡走势迎接中报周期,进行一次大浪淘沙,去伪存真,有利于二次启航,未来更美好!
2
福斯特意外大跌点评
有很多同学关注福斯特这家胶膜龙头,今天意外跌停,团长给做一个解读。今天的下跌主要是几个因素叠加导致的。市场较为担心胶膜环节的市场格局,以及胶膜环节的排产、二季度业绩等因素。
在市场格局方面,近期信义储电等新晋企业有较大的扩产规划,市场担心未来胶膜格局会受到冲击。
胶膜属于轻资产模式,对于生产运营过程中的资金实力与成本把控要求很高,福斯特目前领先二三线企业8-10个点的毛利率与净利率,体现出公司的护城河优势。
而且,当前上游EVA粒子供给紧张背景下,上游胶膜粒子的供货渠道将成为胶膜企业的核心壁垒。
中长期看,福斯特成本端控制始终位居行业领先水平,市占率有望维持在50%左右的水平。在历经多轮行业轮动中凭借设备自产、直采直销等稳健的供应链管控。
短期看公司Q2业绩预期不错,维持量价齐升的格局。量上看,预计公司Q2出货量预计达3.3亿平左右,环比Q1增长10%;价格上,EVA胶膜市场报价由4月底的14.5元/平上涨至17.5元/平,环比增长21%,较年内低点13.5元/平增长30%;POE胶膜由4月底的16.5元/平上涨到19.5元/平,环比上月增长18%,较全年低点涨价26%,也就是从1、2月份的12-13块均价上涨到16-17块均价。
公司成本传导顺畅,Q2盈利能力预计环比大幅提升。目前市场消化悲观预期之后,预计会企稳反弹,目前看公司2022年估值仅有不到35pe,peg在1附近,性价比优势不错。
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