今日市场缘何调整?最基本的理解就是前面涨高了,获利盘多了。沪指从4月27日见底以来,反弹至3414点,550点空间,这段让无数分析师“左右打脸”的罕见行情。
我们对后市观点是:市场资金高低切换后,沪指短线预计在3320点附近企稳,总体大趋势依旧向上不变,三季度继续看多做多。
目前大家最关心的问题:
第一,这轮新能源车、光伏等“赛道股行情”结束了吗?
直接给结论:短期获利盘多,短调注意风险,但从中长期来看,新能源、光伏这些行业的景气度还是在上升的,三季度相关上市公司业绩大概率业绩会强于二季度,行业天花板远未到,投资价值还在,杀跌后企稳了还是可以逢低作中长期布局的,但是这波赛道题材投机炒作应该结束了。
第二,接下来哪些板块有望接力和走强?
我们短线看好房地产板块,技术面看,前期调整充分,信达地产、滨江集团、深深房A等涨停,有大资金回流。消息面看,近期楼市政策再度加码,提振房地产各地各显神通。
6月28日下午,万科A举行年度股东大会。万科董事会主席郁亮表示,短期房地产市场已触底,市场恢复是一个缓慢、温和的过程,预计6月销售会出现明显的环比上升。近日,河南楼市今天一个新政火了,河南省济源市成为全国首个允许首付分期的城市。二级市场上,新城控股、浙江建投、滨江集团明显有资金流入。
第三,7月是A股中报预告披露期,业绩有望重新成为影响市场的核心因素之一,如今天逆势涨停的雪天盐业、雄韬股份等个股,都是受到中报业绩影响。截止今天收盘,已有71家上市公司预告了上半年业绩,其中有41家上市公司上半年净利润预增,占总数的60%左右,而预告业绩翻倍的有15家,包括锂电池相关方向的盛新锂能、雅化集团、川金诺、瑞泰新材和雄韬股份等。
盘后传出一条重磅消息:继昨天国家卫健委大幅优化隔离管控政策之后,今天盘后工信部又明确即日起取消通信行程卡“星号”标记。
行程卡的使用是从2020年2月份开始的,行程卡的星号表示的是旅客层途经或到访中高风险地区,并成为了多地区限制外来游客访问的措施之一,因此本次取消行程卡的星号不仅能进一步促进人员的跨区域流动、推动当前国内消费复苏,更关键的是它标志着2020年2月以来的疫情管控政策有了重要转折点。
据“去哪儿”平台数据显示,自消息发布半小时后,该平台上国际机票搜索量翻倍,达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时,平台机票搜索量在30分钟内上升60%,酒店搜索量翻倍,火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。
因此,二级市场消费复苏板块值得关注和挖掘。