这就完了?

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发表于 2022-7-1 00:17 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
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1、闲聊


今天大盘再次反包,从开盘就开始全面开抢,盘中已经完全反包昨天的阴线并创了个新高,尾盘略有回落,最终收盘在3398.62点。

又来了一个回调一日游,这回给人的感觉就好像急着上厕所,等了半天才有位,结果刚进去裤子还没脱就完事了,除了说句“实在是太快了”还能说什么呢。

展望七月份的机会,要关注政策驱动方向,新能源及大消费,新能源中光伏目前的走势慢慢开始强过汽车,另一方面要注意业绩确定性较强的板块方向,一些化工和资源类个股。多观察板块的走势,强者恒强,在趋势保持最好的几个板块内寻找机会,赚钱的概率会更高。

一些新闻:

新安股份公告,公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润23亿元至24亿元,与上年同期8.42亿元相比,同比增加14.58亿元至15.58亿元,同比增长173%至185%。报告期内,虽然公司主营的草甘膦、有机硅、工业硅等产品受疫情等多重因素影响,产品价格较去年最高点有所回调,但总体仍保持了较好的盈利水平。

新安股份业绩超预期,公司半年净利润前期预测大概在17亿元左右,本次预告超了35%以上。公司称,报告期内业绩大增主要是由于主营的磷化工产品(主要是草甘膦之类的农资产品)价格较去年处于高位(大概同比高出70%左右),因此公司业绩依然保持了高增长。

今天新安股份业绩超预期,前天是川金诺业绩超预期,可见磷化工整体的景气度还是非常的高。

2022上半年十大牛熊股出炉 中通客车、浙江世宝双双上榜2022年上半A股收官,十大牛股(剔除今年上市新股)出炉,浙江建投上半年上涨310%夺2022年上半年涨幅榜股王,吉翔股份、中通客车涨幅分居二三位。此外上海谊众、君亭酒店、海汽集团均涨超2倍。十大牛股 4只新能源概念股入围,此外两只医药股也跻身十大牛股之列。




上半年这十大牛股我基本全都参与了,可惜咱们没那么大的格局,只能算是曾经拥有啊。

TCL中环今日涨停,机构大买近8亿,6月23日隆基硅异质结光伏电池(HJT)创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT产业链大致包括HJT电池设备、HJT硅片、HJT电池组件等。TCL中环是全球领先的N型单晶硅片制造商,已打造出G12大尺寸硅片产品,新一代的HJT电池等也需要以N型单晶硅片为应用载体,6月24日中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期,目前公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产,非硅成本有望年内追平P型。公司6月28日晚公告,为加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划,分别向环晟新能源和中环香港向环晟新能源(江苏)增资3.25亿元、6.75亿元。

今年以来硅料持续上涨,上游价格攀升下,硅片亦在随之上涨。6月24日,TCL中环公布最新的硅片报价,相较前次报价上涨明显,主流尺寸涨幅约为6%。对此,国盛证券王磊等人在6月29日的研报中分析,大幅上涨的报价一方面传导硅料成本的提升,另一方面也展现出当前硅片环节产业链地位依然强势。

TCL中环主营业务横跨半导体与光伏两大高新领域,超七成的营收来自于光伏硅片。当前公司已成为全球光伏龙头企业,2021年光伏硅片销量市占率全球第一。而光伏产业链中利润最高的环节就是硅料和硅片。

尽管目前硅料,硅片,组件全线涨价,依旧挡不住各地光伏装机进度。

2022年6月30日,山西中来光能182/210高效太阳能电池首片成功下线。该项目是目前全球最大的同时基于182/210大尺寸硅片的GW级TOPCon AI智能化电池工厂,标志着中来开启了TOPCon2.0高效电池量产新篇章,在N型光伏技术的产业化发展道路上,再一次走在了行业的前沿。

自驾游带火户外移动电源

据央视报道,随着自驾游、郊区游兴起,能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的户外移动电源,受到越来越多消费者的青睐。
根据某电商平台数据显示,目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景,自驾游、户外活动成为消费者的主流首选,在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间,户外移动电源成交额同比增长超10倍。

值得关注的是,去年双十一期间,移动电源也出现销量暴增情况。根据天猫数据,2021年11月1日至9日,移动电源销量同比增长230%。

便携式储能产品有望成为下一个蓝海市场,过去五年全球便携式储能设备市场保持高速增长,中国化学与物理电源行业协会预计,到2026年全球出货量将超3000万台,市场规模超800亿元,1000Wh以上大容量的产品份额将持续提升。

中金公司认为,面向消费者端的便携式储能产品有望成为下一个蓝海市场,随着电芯技术的发展以及BMS、逆变器在储能设备上应用的改良,预计便携式储能产品成本有望进一步下探,带动渗透率持续提升。



2、今日盘面及操作

今天短线炒作情绪继续下降,连板率很低,昨天第一天是全面大分歧,到了今天赛道方面全线修复,而短线连板票跌停依旧不少,空间板也降到了6板,明天也是断板预期。

短线情绪下降周期,尽量不要头铁去接力,要回避中高位票,还是低吸赛道更加稳当。

今天两市90多支涨停,大消费占了三分之一,较昨天进一步扩大,我们文章也连续两天跟大家强调了消费方向的预期。


近期大消费相关的消息越来越密集了,板块动作也越来越频繁,但是消费的启动还是在主线汽车光伏分歧的时候,属于资金向低位切换的初期阶段,至于能不能走出来成为主线还很难讲,假设可以走出来的话,期间也肯定是会反复震荡的,需要注意节奏,多些耐心去操作。



今天可以说是又踏空了,低吸了消费的高度板祖名股份,盘中一度涨停,又被砸了下来,玩了个寂寞,方向是没问题的,应该还是资金回避中位票的问题,应该选择位置更低的票。

昨天计划介入医美,买了哈三联也是差点涨停,尾盘回落,也是没赚到钱,今天运气真是不行,其他医美票倒是涨得不错,苏州固鍀没有等到尾盘拉升就割掉了,不过收盘看目前这个走势还不错,可惜了。

今天盘中稀土有异动,多支个股创出近期新高。

整体上我国稀土供给量由政策指标决定,通过削减采矿权+打黑+收储规范供给,持续优化行业格局,未来我国稀土供给有望保持合理有序的增长。而海外新建矿山尚处开发初期,增量有限。通过复盘四大铁矿企建立铁矿石定价体系的历程,我们认为当前我国稀土矿企已满足资源+产量+成本的方面的优势条件,我国稀土企业有望模仿四大铁矿企业建立铁矿定价权的路径,在全球范围内建立稀土定价权。

需求重构供给缺口持续,逻辑改变下看好价格高位持续性,氧化镨钕2022-2025年将处于持续供不应求状态。相较过去脉冲式的涨价行情,稀土涨价的逻辑发生改变,看好价格高位的持续性:过去稀土收储、打黑等并没有从根本上改变稀土的供需关系,稀土价格上涨的炒作成分占比较大,故价格在约一年内出现较大回落后低位震荡,呈现出事件驱动型的脉冲式涨价特征。而新一轮稀土涨价持续时长明显超过以往,同时未出现明显回调,其逻辑在于稀土需求端重构下改变供需关系从而支撑价格。未来供给端有序增长,而需求端在新能源拉动下开始爆发,看好稀土价格中枢处于高位的持续性。

(1)从矿企角度看,稀土供给端井然有序,需求端重构,氧化镨钕供需或长期存在缺口,看好稀土价格处于高位的持续性,建议关注稀土矿短缺背景下的上游公司北方稀土( 600111 )、五矿稀土( 000831 )、盛和资源( 600392 )。
(2)从磁材企业角度看,高端钕铁硼需求快速增长,高性能钕铁硼材料加工环节在稀土产业链中具有较高的附加值,具备核心技术、成本控制优势的龙头企业可凭借扩产抢占市场份额,保证业绩增长,建议关注高端钕铁硼供应商金力永磁( 300748 )。

3、明日计划

今天盘面还是不是很清晰,不好判断明天的走势,先处理好手里的持仓,低吸赛道,再盘中看看机会吧。

注:本文中所述观点、结论是在当前特定市场下基于一定假设条件的分析和推断,主要用于本人的交易记录,并不一定适用今后市场中所发生的状况,不构成对阅读者的投资建议,复盘小组不对任何个人或组织因采用本的推断所造成的投资损失承担任何责任。
股市有风险,投资需谨慎!

END

作者:复盘小组

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