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8.10市场热点及研报精选

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市场热点,研报精选,大盘情绪

分析8.10市场热点、研报精选和大盘情绪对股市的影响。

一、大盘情绪

8.10市场热点及研报精选

>两市震荡企稳,总成交额9530亿元左右;

>北向资净卖出22.12亿;
>涨2178,涨停87,跌2461,跌停1,平200,赚钱效应45%;

二、市场热点:
8.10市场热点及研报精选
8.10市场热点及研报精选


1、光伏:清源股份宇晶股份
BIPV:清源股份瑞和股份东旭蓝天芯能科技嘉寓股份亚玛顿
光伏胶膜:鹿山新材、福斯特、福莱蒽特;
光伏硅片+金刚线:宇晶股份
光伏电池片:沐邦高科;
光伏+储能:首航高科;
光伏+热泵:日出东方
光伏银奖:苏州固锝

2、汽车:南方精工
一体化压铸+汽配:锋龙股份、嵘泰股份;
汽配:天成自控铁流股份继峰股份
无人驾驶:路畅科技、天迈科技;
开板新股+汽配:晋拓股份;
汽配+机器人:南方精工;

3、芯片:大港股份
大港股份、康强电子通富微电文一科技、气派科技;

4、有机硅:宏柏新材
宏柏新材、中旗新材、合盛硅业三孚股份

三、研报精选
1、军工:军演超预期,导弹等方向受益
>据东部战区,8月9日,中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训,重点组织联合封控和联合保障行动。此前,大连海事局发布渤海区域航行警告,解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务,期间禁止驶入。
>8月至10月:美国联合日本、印度、澳大利亚、印尼在亚洲地区举行多场军事演。
>受益方向:军机、航空发动机、导弹、军工材料等。
>导弹:在“成熟型号装备的消耗性补充”以及“新型号装备的定型量产”两方面需求带动下,国内导弹整机制造领域“十四五”市场增速有望保持在40%以上。2021 年6 月,国防部新闻发布会上,发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时,提出与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。
>相关公司:
洪都航空:公司目前是国内唯一的同时具备初、中、高全谱系教练机研制能力的企业。2019年置入盈利能力较强导弹业务,打造了以“教练机+导弹”两大业务为主的双轮驱动模式。
●广东宏大:HD-1与JK系列是公司两大军品外贸项目,均通过军贸公司与海外客户洽谈。
●导弹产业链:菲利华高德红外新雷能、盟升电子、智明达。

2、EVA
1)光伏胶膜及EVA粒子深度整理
>券商预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。
>粒子占胶膜成本超过70%,券商预计2023年EVA粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依靠进口,未来将慢慢实现国产替代。
>相关公司:
●光伏胶膜福斯特:22年有效产能15亿平,23年预计20亿平;
●海优新材:22年有效产能9亿平,23年预计13亿平;
●赛伍技术:22年有效产能3.6亿平;
上海天洋:22年有效产能4.7亿平;
●鹿山新材:23年3月达产3亿平,远期可转债募投1.8亿平。
●EVA粒子联泓新科:22年8万吨,全国69万吨,23年10万吨,全国100万吨,市占率维持在10%左右。

2)醋酸乙烯:EVA产能释放拉动需求,将出现供给缺口
>2021年醋酸乙烯下游13%用于生产EVA,EVA主要用于光伏胶膜,光伏放量将大幅拉动醋酸乙烯需求,高端EVA树脂需求增大也将提高EVA中醋酸乙烯平均含量。预计2022-2024年醋酸乙烯需求量23.2/41.3/51.3万吨,国内乙烯法产能仅67万吨,存在供需缺口。
>目前我国醋酸产能约1035万吨,下游18%用于生产醋酸乙烯,由于需求较弱且未来有新增产能扩产,目前价格处于近2年低位,对醋酸乙烯成本支撑有限。
>相关公司:
皖维高新:具备55万吨醋酸乙烯产能;
●联泓新科:在建9万吨醋酸乙烯产能,计划于2023年上半年建成;
东方盛虹:在建30万吨醋酸乙烯装置,预计2023年初投产。

3、新能源车
1)自动驾驶:征求意见稿+商业化试点政策
>事件:1)8月8日盘后,交通运输部发布关于《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》公开征求意见的通知。对自动驾驶落地过程中自动驾驶车辆的路权、数据安全、车辆保险等关键问题做出了规定,标志着我国在自动驾驶领域的相关政策进一步完善;2)8月8日,重庆、武汉两地 部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,全国首个全车无人化示范运营资格在永川发放,百度“萝卜快跑”在重庆正式开启车内无人的自动驾驶付费出行服务。
>据中商情报网数据显示,2017-2021年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2358亿元,年均复合增长率为36.4%。中商产业研究院预测,2022年我国无人驾驶市场规模可达2894亿元。
>相关公司:
路畅科技:公司为百度Apollo计划首批合作伙伴。参股子公司研发的智能驾驶产品已在部分景区小量使用。天迈科技:公司运用无人驾驶领域的最新成果,成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统。
多伦科技:开展了包括基于机器视觉的驾驶人注意力分配识别、基于机器视觉的道路环境目标识别、基于激光雷达的目标探测技术。
●深城交:公司重点在车路协同和路侧单元等方面有技术储备,为坪山区“国家级车联网先导区”先期试点项目建设的牵头者。

2)混动DHT技术:未来5年有望10倍空间
>插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线,曾在过去几年中备受争议,但DHT技术改变了PHEV的趋势,有望助混动快速放量。
比亚迪DM-i去年以来的畅销已经充分证明,串并联双电机的DHT架构是所有混动技术中馈电油耗和性价比最为突出的方案,也是最受消费者认可的方案。
>DHT是专用混合动力变速箱,优点包括没有功率浪费;纯电模式下有电动车安静、使用成本低的优点,混动模式下提供非常好的起步扭矩与加速性能;成本比较低。
>DHT在乐观预期下有可能推动2025年整体电动化比例提升至70%,中国PHEV的销售占比有望从2021年的2.1%提升至2025年的24%,DHT技术的普及将有望催生出又一个五年十倍的市场。
>相关公司:
●嵘泰股份:与长城汽车DHT混动平台端盖项目建立合作;
东安动力:新能源产品为混动变速器DHT,目标为开发一套适用于DHT测试环境的测试系统;
银轮股份:获得了吉利汽车DHT冷却模块。

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发表于 2022-8-10 08:38 复制 查看全部楼层
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