地产疯了。
板块涨7.62%,个股全线飘红,其中涨停37支,涨停率超过三成,放在任何行情下都是妥妥的超级热点。
这源于昨晚的一则消息:
决定在房企股权融资方面调整优化5项措施,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资,调整完善房地产企业境外市场上市政策,进一步发挥 REIT s盘活房企存量资产作用,积极发挥私募股权投资基金作用。
其实上个月管理层就出台过涉房企业股权融资放松的政策,只不过当时只针对特定企业,以后会全面放松,不再要求上市企业的地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。
我们聊过很多次,地产是典型的资金密集型行业,开发商从拿地到盖房都需要大量资金支持,甚至到销售端,居民买房也需要贷款,所以钱对地产而言实在太重要了。
就像血液,要是没了它,哪怕世界上最健康的心肝脾肺肾也都只是摆设。
地产有三大融资途径,贷款,发债和股权,被机构称为三支箭,之前逐步放开了前两者,现在全部放开,祭出三支穿云箭,千军万马来相见。
这对地产属于实打实的利好,之前无论是放宽限购政策也好,调低房贷利率也好,都属于治标不治本,老百姓看着各种烂尾楼,给再优惠的条件也不敢出手,房卖不出去,开放商全都原地等死。
只有盘活行业融资渠道,让房企活下去,让项目动起来,让老百姓有信心,地产才有的救。
有些人可能不理解,前几年管理层对地产各种严管,怎么现在180度大转弯,又开始全力扶持了呢?
严管是因为之前房价炒的太厉害,不仅吸走了巨量社会财富,影响其他行业的正常发展,还产生了一系列社会问题,于情于理都要管。
管理层的计划是通过转型新经济来对冲严管地产带来的负面影响,想法是好的,只不过在转型关键期遇到了中美博弈、紧接着是疫情、俄乌战争、美联储加息等等不利因素,眼瞅着基本盘都要保不住了,只能再次把地产请出来。
没办法,地产是国民支柱产业,能带动上下游200多个细分子行业,对经济的拉动作用最明显。
就像孙悟空,虽然不听话,但取经团队真缺不了他。
我前段时间说过一个观点,地产现在属于衰退大周期,要到2028年才会见底,而在大周期里还会嵌套小周期,比如明年二三季度就会有一波复苏小周期,到2025-2026年结束,然后再来一波衰退小周期,最终到2028年跟着大周期一起见底。
现在地产的政策底已经非常清晰,按照政策从推出到生效的时间差来看,明年二三季度还真有可能会出现市场底,之后走一波复苏。
市场肯定会提前反应,所以最近几个月地产股频繁移动,今天更是大爆发,成为推动盘面大涨的主力选手。
站在大盘的角度,今天同时解锁三项成就:
1、正式站稳60日线,结束了过去半个月和60日线反复纠缠的局面,开始瞄准上方的半年线和年线进军,一旦拿下所有均线,趋势就将彻底回暖;
2、突破收敛三角形,肃清近期多空双方对行情涨跌的分歧,强化各路资金的看涨一致性预期;
3、留下新的突破型缺口,之前那个缺口出现后大盘迟迟不涨,这才导致回落补缺,今天大盘在新缺口出现后快速拉升,可以基本确认这是个突破型缺口。
总的来说,行情的局势正在变得越来越好,10月见底、11月企稳,12月反弹,明年开启一波年度上涨,师母已呆。
地产虽然有不少涨停,但绝大部分都是跳空高开封板,甚至有中国武夷、中华企业、城建发展这种直接一字板的,基本不给参与机会,建议观察明后天的板块热度,如果依然很强势,可以关注补涨的第二天梯队,重点看长阳涨停+突破中期均线的形态,按右侧追涨的思路选股。
至于第一梯队,明后天会陆续出现连板,关注那些充分换手的,看有没有三板次日低开,炸板或者缩量回踩10日线的低吸机会。
另外一个思路是做配套,如果地产能持续涨一波,除了正面硬刚地产股之外,还可以关注配套的建材、家居、家电甚至物业,这些都还在低位,而且今天的热度不高,后边随着地产起来,它们也能走出不错的行情。
重点关注细分行业龙头,比如东方雨虹、顾家家居、家电三狗、招商积余等等。
目前持仓:
短线:锂电池+锂电池+AIGC
基金:汇添富消费(000083)、兴全合宜混合(163417)、南方中证500ETF(160119)
定投:华安创业板50(160420)