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"周期股杀伤力大!市场震荡下,投资应有战略定力"

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今天市场震荡。内资基本已经进入放假过年状态,外资还在继续汹涌流入,2023开年三周不到的时间,已经累计流入900亿元出头,超过2022全年。
所以说,外国人都是方脑壳,认准了什么事情,就一根筋去做,不带转弯的。我们公司的投资风格和外资比较像,持仓也基本都是外资重仓股,从某种意义来说,何老师和我,也都是方脑壳。
外资喜欢白马股,但今天白马股的代表指数上证50表现最弱。很明显,因为这轮反弹最猛(A股里),所以提前震荡。联想到更猛的港股,是昨天领先于A股回调的,基本说明,去年11月份以来的反弹进行到现在,开始要迎接宽幅震荡。
我也没有什么应对的操作,就是拿着。从大周期看,目前市场位置并不高,这时候的震荡我愿意承受。指数位置很高的时候才考虑抛不抛的,现在无论涨跌都敢于持仓,总不会再比去年4月份和10月份苦,那时候都挺过来了。
记得以前去募资路演,我说我们的产品,持仓就那么几个大路货的票,大家从我的介绍里,基本能猜出重仓股是哪些。然后,我们也基本没有什么操作,一年到头难得买卖一回。于是,有人问:这样的话,把钱交给你们的意义是什么?还要付管理费和业绩提成。
我说,意义就是我能拿着不动,而且时间越长,您越能理解这其实是很稀缺的品质和能力。
去年因为疫情,好久没有去募资路演了,春节后如果市场震荡,打算重新搞起来。换而言之,我觉得还有钱想入场的人,现在追也没太大意思,等节后有震荡再说吧。要是真一口气不回头地涨上天,那就踏空算了。
正邦科技昨天发布公告,预计2022年度末净资产为负值,根据相关规定,公司可能被实施退市风险警示。今天不出意外,股价被封跌停。
正邦是猪肉龙头股之一,市值最高的时候有将近1000亿元,属于很大的企业了。现在即使股价跌去快90%,市值也还有110多亿元。就是这样的龙头企业,在周期面前照样很脆弱,最困难的时候也会把公司亏没。
猪肉价格的周期性很强,包括其他一些周期性很强的股票,我平时都不敢碰。因为这个钱太难赚,稍微节奏没把握好,可能会亏得吐血。
话是很容易说的,周期股的买卖要反着操作:当大部分企业普遍亏损时买入(龙头),当大部分企业赚得盆满钵满的时候离场;当市盈率很高的时候反而可以买,当市盈率很低的时候反而要卖。可是实际操作,这个度是不知道在哪里的,价格运行又剧烈,稍微早了或晚了,价格偏差会很大。
比如2021年的钢铁股,年中那一波大涨多么猛烈,有些人一开始赚了很多,但后面一个尖顶回调,一个半月股价几乎腰斩,反弹后再阴跌到现在,股价差不多跌回原点。这样的走势,亏钱远比赚钱容易。
回到猪肉股,知道不少朋友关注“龙一”牧原股份,或者被套在里面。现在正邦出现退市风险,确实是行业即将见底的重大标志性事件,但也要注意我前面说的节奏。
四维图新发布公告,预计2022年亏损2.81亿元-3.65亿元,上年同期净利润1.22亿元。汽车智能化发展,有个重要方向是自动驾驶。因此,一开始大家对四维图新是寄予厚望的,没想到公司过得这么艰难。
这是行业过于超前经常会遇到的情况。12年前我买锂电池股票,看好长期未来,但过程中也是被折磨得死去活来,后来终于扛不住投降认输,随后,锂电池股票迎来翻二三十倍的黄金十年。
今晚文章,聊了4个知识点:一是一轮行情的尾声,龙头先调整;二是要有战略定力;三是周期股要反着买,但即使如此度也很难把握;四是布局未来的时候,过程中的折磨远比想象艰难。
投资皆苦,奶在即甜。
市场总体趋势评分:6.8分,处于震荡略偏多区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌,最高9分表明短期超涨;8.0-8.5分市场整体牛市,4.5-6.0分市场整体熊市。
阶段最强指数:暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个,短中线建议选择休息。
目前主要持仓:科创50ETF45%,中证500ETF35%中概互联网约10%,新能源车和医疗各约5%

665.middle
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发表于:2023-1-18 22:15 复制 查看全部楼层
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