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2023年3月28日:数字经济概念股全天分化,石油化工板块大涨,中药方向领涨

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财联社3月28日讯,大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,数字经济概念股全天分化,国资云、网络安全方向相对偏强,易华录涨超10%,中远海科涨停,电科网安涨近8%;AI相关概念股集体大跌,光云科技、青木股份、彩讯股份等多股跌超10%。石油化工板块开盘大涨,荣盛石化华锦股份宝莫股份涨停。医药股震荡反弹,中药方向领涨,达仁堂涨停,成都先导涨超15%。养殖概念股盘中活跃,立华股份圣农发展涨超6%。下跌方面,半导体概念股集体调整,同益股份富瀚微跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额10042亿,较上个交易日缩量1358亿。

板块方面

板块来看,今日石油化工板块全天强势,其中荣盛石化一字封停、华锦股份宝莫股份涨停,博汇股份、恒力石化海越能源等个股涨幅居前。消息面上,荣盛石化公告,控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股,转让给战略投资者沙特阿美旗下AOC,对价总额246亿元,溢价近九成。此外昨晚WTI原油期货收涨5.13%报72.81美元/桶,刷新近两周高位。

民生证券认为,“三桶油”过去的财务表现来看,受油价的影响,公司的利润总额增速波动较大,除了中海油以外,中石油和中石化的营业现金比率较低,抗风险能力有待进一步强化,但公司的资产负债率均维持在较低水平,资产质量较为优秀。随着国企考核从“两利四率”转变为“一利五率”,“三桶油“的资产质量有望更进一步,且在中国特色估值体系的催化下,其估值水平仍具备大幅上修的空间。此外,站在市场角度来看,中字头权重蓝筹具有较大的板块容量,对于指数的带动性也相对较好。而此前中字头个股多数先行经历了短线的回调整理,筹码端得以一定程度的沉淀。一旦后续数字经济方向确认进入涨多修正阶段,以“中特估”为代表的权重蓝筹方向或有望再度受到市场的重视。

国资云与网络安全方向今日相对强势,易华录涨超10%,中远海科涨停,电科网安涨超7%、消息面,近日,中国网安参与编制的国家标准《信息安全技术 网络安全服务成本度量指南》(GB/T 42461-2023)正式发布。此外,微软官宣2023年3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。

方正证券在近期的研报中表示,看好网络安全2023景气度与竞争格局。 在数字经济政策主线明确的背景下,信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升,同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓,未来一年厂商报表质量有望持续改善。

从本质上而言,国资云、网络安全板块今日的走强仍是对数字经济方向延伸性的炒作,在数字经济人工智能方向经历反复炒作整体来至高位后,资金开始尝试板块内部的高低位的切换。因此对AI行情产生恐高情绪的投资者而言,可重点留意信创、国资云方向可能会出现的补涨机会。

个股方面

AI概念遭遇强分化,并且高位股的亏钱效应开始涌现。其中三六零浪潮信息昆仑万维同花顺、寒武纪等具有较高辨识的高位抱团核心股均跌幅不轻。一方面,随着人工智能概念股的一路飙升,本就存在着一定技术性修正的需求。另一方面,近期越来越多的公司宣告减持,对于短线的炒作情绪造成了一定的压制。因此人工智能拥挤度过高的大背景下,部分资金先行选择获利兑现仍在情理之中。就今日的下跌而言,虽然相关核心标的的回调幅度较大,但量能并没有明显放大,或反映内部抱团的尚未完全瓦解。此外今日可以算是这些抱团个股在连续加速上涨后第一次较大幅度的分歧,在资金深度介入的背景下,短线仍存在这修复的预期,后续重点留意资金的修复力度,如果能在后续快速完成反包,那么在资金充分换手后,人工智能板块或仍具上行之动能。相反一旦修复力度较弱,或者高位股持续下杀走A,那么本轮人工智能的行情或将就此进入阶段性的整理。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.72%,创业板指跌1.2%。北向资金全天净买入3.54亿元,其中沪股通净买入3.98亿元,深股通净卖出0.43亿元。

国盛证券在近期研报中表示,对于数字经济方向极致化的交易拥挤度,并不一定代表着行情的终结。而在两种情景下,可以不考虑拥挤度:1)持续的增量资金入场。就犹如前几个交易日所展现的情况,市场的整体的成交量能不断的提升,板块内部的追价动能充沛,但这一阶段大多伴随的是情绪强博弈,盘中振幅较大的同时,其延续性或难以保障。2)行业景气持续兑现。典型的例子是,2021年,新能源一直担当着市场主线,行业的拥挤度在期间持续逼近历史高位,但回看这段行情,新能源产业链在阶段性回调后仍能继续上行突破新高,其背后就是产业景气度的持续兑现。因此数字经济能否成为贯穿全年主题,后续更需要关注景气或者业绩的兑现情况。

个股方面,今日两市上涨1365家,比上一交易减少572家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停24家,比上一交易日减少11家。炸板15家,比上一个交易日减少2家;创业板股/科创板股涨停1家,比上一个交易日减少8家,创业板股/科创板股跌停0家,与上一交易日相同。

情绪面来看,随着市场主线人工智能迎来较大程度的分歧整理,短线情绪回落明显,短线情绪指标跌至低迷区以下。

市场要闻聚焦

1、上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易

财联社3月28日讯,中国海油28日与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气(LNG)采购交易,成交量为3200000到3400000百万英热(约合6.5万吨),LNG资源来自海合会国家阿联酋。 (上证报)

2、新能源“绿牌”或在2年内取消?乘联会秘书长崔东树回应:建议同车同权

财联社3月28日讯,有关“最丑绿色车牌或在2年内取消”的话题28日登上热搜。有媒体报道称,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议,并且预计未来两年就将成为现实。对此,崔东树回应记者表示:“我们(乘联会)提出的是同车同权。” (每日经济新闻)
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