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板块选择:AI+、半导体、地产链、新能源、消费医药、中特估和周期类

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AI+板块, 人工智能行情, 半导体板块, 地产链板块, 新能源板块, 消费和医药板块, 中特估板块, 周期类板块, 高股息行情。

本文讨论了当前几个板块的情况,包括AI+板块、半导体板块、地产链板块、新能源板块、消费和医药板块、中特估板块、周期类板块和高股息行情。其中,人工智能行情开启了炒渗透率的主题行情,半导体走势相对较强,地产链板块不景气,新能源不缺业绩但缺资金,医药板块中创新药行业表现较好,高股息行情吸引了一部分大资金配置。同时,周期类公司涨幅也在悄然拉升。

当前几个板块的一些思考:

第一:AI+板块 ,主要包括四大金刚 ,计算机+传媒+电子+通信。年后开始的人工智能行情,本质是炒渗透率1%左右的主题行情,类似2000年的互联网行情。
从4月4日 360老板开始离婚以后,人工智能板块开始整体调整,最可能产生业绩的 光模块,算力,游戏行业走的相对比较强。

第二:半导体板块 ,半导体设计板块是消费电子和人工智能的上游,所以人工智能行情起来的时候,半导体走的相对强一些。但半导体本身有自己的产业周期,没有真正见底之前,还是震荡行情。

第三地产链板块,地产链整体不行,从国家2月底公布今年的GDP增速以后,意味着国家放弃了继续通过刺激地产来发展经济,地产链板块就跌了一大波。2月份和3月份的地产回暖是过去2年积压的需求集中释放,从4月份开始,深圳和上海的二手房数据都开始降温。1季报披露以后 ,装修板块业绩超预期,大概率也是积压2年的需求集中释放,海信家电连续上涨,海信家电有日立空调49%的股权,日立空调是国内中央空调龙头,这几年业绩非常好,昨天又带动奥马电器上涨。

第三:新能源板块,主要包括风光锂储,新能源不缺业绩,就是缺增量的资金。3月份,国内股票型基金和混合型基金分别发行78.97亿和123.69亿,环比下跌54%,说明国内公募这一块还是缺增量资金 。

第四消费和医药板块,3月份社零数据显示,饮食及服装消费方面还是在不断复苏,但居住(买房)和交通(买车)这俩消费巨头,不仅没复苏还下跌了,所以整体经济处于“通缩”中。医药板块创新药行业走的比较强,CXO走的很弱 ,创新药主要原因是以百济神州为代表一批公司能真正出海了,一款药全球销售额能破10亿美元。CXO 弱主要是两方面原因,据传国内不少公募基金在卖CXO买中药,大股东 也不断减持,另外受美元加息的压制。

第五中特估板块, 我自己更倾向叫做高股息行情,中国移动属于“高股息+低成长”公司,四大行股息率也不低,在场外存款利率下降的大背景下,有一部分大资金在配置。有一些不好的中字头,大概率是资金在炒作。

第六周期类板块,市场还有一条暗线,周期类公司在偷偷的涨,紫金矿业再涨 4%, 就会破历史新高。主要逻辑大概率是 美元加息进入尾部,美元降息,利好有色,同时去全球化推高了 ,大宗商品的整体价格。高毅邓晓峰和高瓴都重配能源板块,也值得关注。
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