仓位管理法和止损法

[技巧] 11147 4
设置
838187 Lv.3

专栏

发表于 2012-5-28 00:57 复制 显示全部楼层 正序浏览 |
跳转到指定楼层
(一)三分仓位管理法
      1、成功交易必经“随意型交易”、“技术型交易”、“策略型交易”、“完全策略型交易” 四个主导阶段。
    2、绝对大数的股友在学习技术分析过程中会停留在“技术型交易”阶段,而不能进一步提升。即使实战技术真的不错了,在多头行情中也屡有建树,但对于市场风险的防范缺乏意识与能力。
    3、技术分析必需在策略管理的框架中实施。
    4、策略管理的本质:风险防范的意识与能力。事实上是对资金的有效管理。
    5、仓位管理是策略管理的重要手段。仓位管理+止损设定=锁定风险。
    6、要在风险被锁定的前提下再谋求利润发展。这个市场不是比谁一时有多得意,而是比谁更有长胜能力。是马拉松,不是短跑。
    7、三分仓位管理的本质是把仓位大小的决定权交给市场,而不是自己的主观判断或想像。
    8、首仓开出三分之一仓,带有主观成份,前提是:大盘处于多头趋势中,个股处于形态爆发量能点上,分时走势配合到位。
    9、首仓开成功的标志,首仓离开建仓成本5%以上。构成加仓条件,这个条件可能是在三五分钟内完成,也许是在三五天内完成。
    10、首仓开不成功,或止损出局,或平盘出局,或达到开下个仓位条件时再加仓。发生的任何风险全部被锁定的局部仓位内。
    11、当成功开仓,则仓位自然加重,好了可以更好,讲究乘胜追击,但不好的情况发生时,立即自动锁定仓位。
    12、三分仓位管理,既不主观激进,也不自闭保守。操作仓位资金大小的控制权完全交给市场来帮你定度。

    仓位管理是否执行到位了?
   
    如果春天来到的时候,你的种子已冻死在冬季,则后面的行情对你来说是能否解套或少亏点,对于空仓或极轻仓的股友来说是如何创收,这就是天壤之别了。
    “三分仓位管理法”因为听起来特简单,也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识,所以根本没有执行仓位管理的规则,后果就是:不亏则矣,一亏惊人!
    如果时机到了,就可进场操作了,记住一条:先是试探性建仓,此时仓位上限是三分之一,因为转折的迹象出现后,没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功,你还需要留一手!成功则加仓,不成功则按止损管理严办。

    (二)单根K线止损法
    股市的法则是,赢家不到百分之十,而这百分之十的嬴家赢的秘诀就是知道错了要跑,而且跑得比任何人还要快。
    快到何种程度?快到只要损失一根K线就立刻止损。
    也就是进场K线的底点,就是止损点。
    这根K线可能是盘中的5分钟线或是30分钟线,最长的就是日线的K线点。
  也就是说当你买进之后只有立刻脱离成本上扬。连回档都不可以。
    如果买进后跌破这根K线,那表示你的进场点有问题,你应该快速离开再等待下一次进场的机会。
    刚开始执行这种操作时,你一定会一直下单止损,不过在你不断的下单中你会突破一些观念和领悟到一些诀窍。
    慢慢地你会很慎重地选择进场点。你会减少很多不必要的进场点,也不会乱挂单,这种抓住进场时机的决窍一但成为习慣,你的进场点往往都是起涨点。这时反而不容易再出现止损的动作,只剩下止嬴的问题了!
    (三)四种方法挽回暴跌损失

    有不少人问,做好股票应该看什么书籍,最好的教科书是什么。我说,股市里最好的教科书就是亏损。有的人不亏几次,是不会知道股市风险的厉害的,只有亏过,赔过才会明白防范风险是多么的重要,才会明白股市里的钱啊,不是那样好赚。股市有金山银海,股市更多的时候是急流险滩。
    第一,认真总结,把握心态。亏损了的朋友,你也别泄气。只要好好认真总结自己的亏损原因。把持好你的心态,汲取教训,不妨哪里跌倒哪里再爬起来。信心是一切成功的基础,信心也是让你挽回暴跌损失的第一要素。
    其二:好好善待自己仓中的筹码。你仓里的筹码,你手中的股票,就好象是农民冬储的种子。种子的好坏就决定了一年农民朋友的收成,你仓里股票的好坏就是决定你挽回损失的关键。首先一点不许频繁斩仓割肉,不少投资者千点之跌没抛售,反而在即将出现反弹的那瞬间就割肉跑了,一看到其他涨得厉害的就买,结果一买马上又套,这个教训很多人有过,现在最主要的就是把持心态,等待反弹出现,然后在涨不动的时候再考虑出局。
    第三:去劣留优,抛弱换强。大盘的急跌暴跌总会出现技术反弹的,这个反弹点有高有低。在大盘反弹弹不动的时候,我们应该开始波段性地沽售前期业绩平平,成长性一般,并且又是非主流资金关照的品种。
    第四:从一而终,反复波段操作。只要你的股票不是属于主力资金集体出逃,只要你的品种不存在退市可能,只要你的品种不是国家宏观产业政策调控打压的不利行业,那么,我建议你对重套的股票进行专一操作,采取波段进出,挽回损失。任何一只股票,不管是牛市还是熊市,一年里都会存在有两波大波段的行情。那么投资者应该密切留意和掌握个股个性,控制节奏,来回多波段操作几次,从而实现扭亏。不过需要指出的是,被套幅度不大的没有意义。而且要严格控制自己,波段卖出后,不许去买其他品种,要安心等待自己抛售的个股波段性调整结束后再买回,应该确定有10%的空间和幅度,否则无形中增加了交易成本,不合算。
       最后继续提醒大家,在介入市场前,一定要认清该市场的趋势是上升还是下跌,在升市中主要以做多为主,在跌市中则以做空为主,切记买卖方向不要做错,即在升市做空、跌市买涨是最愚蠢而且相当危险的。

        不要做坚定的多头,也不要做坚定的空头,而要做一个滑头。

    有经验的人赚钱,有钱的人赚经验,这是市场的永恒规律。并且,我强调两点:第一,我没有能力知道哪儿是底,第二,我相信也没有人知道。
     坚决执行进场条件的“四项基本原则”就能回避市场的所有重大风险,同时也不会与任何一次主升行情失之交臂,这是多么好的一件事啊。
    目前股友最关心的莫过于何时能进场操作的问题,坚守“四项基本原则”就可轻松解决何时进场以及如何进场的问题。
    第一项原则:当前大盘10天均线是否得到有效修复?
    所谓有效修复,一是均线形态确认,即10天线要走平或向上更佳;二是时间确认,至少K线要站稳均线三天以上。当前大盘这两个条件尚不具备。
    第二项原则:是否有明显而持继的热点板块出现?
   一句话----热点就是最大的趋势。对于短线操作而言远离热点成功率会下降。
    第三项原则:个股的技术进场点是否初步具备?
    一是日线与均线关系理顺了没有,二是分时盘口特征是否有吸引力?
    第四项原则:仓位管理是否执行到位了?
       如果春天来到的时候,你的种子已冻死在冬季,则后面的行情对你来说是能否解套或少亏点,对于空仓或极轻仓的股友来说是如何创收,这就是天壤之别了。
    散户至尊强调的“三分仓位管理法”因为听起来特简单,也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识,所以根本没有执行仓位理的规则,后果就是:不亏则矣,一亏惊人!

    如果这四项基本原则都坚定住了,时机到了,就可进场操作了,记住一条:先是试探性建仓,此时仓位上限是三分之一,因为转折的迹象出现后,没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功,你还需要留一手!成功则加仓,不成功则按止损管理严办。
炒股心得:
    好好善待自己仓中的筹码。
    从一而终,反复波段操作。
     试想,假如您有100万元的股票,下跌50%的结果是多少呢?是50万元。而当您从50万元重新达到100万元,需要涨升多少呢?是100%啊!
    所以,我们做股票,想挣点钱是何其难啊!可想陪钱那可是容易的很啊!在大势不好的时候,要学会及时止损,是重中之重的大事!
    再说了,交易费率那么高,假如您的100万元在中国的股市频繁进出20次,仅费率估计就已经血本无归了!
    对于从一而终,说的是,我们在某只股票高点时,还没有出局,不想轻易放手,当她跌落了20---30%了,却认为这个股票不好了,是不是有点太随波逐流了?其实这个时候正是吸纳平仓,降低持股成本的最佳时机啊!任何一只股票,只要做足了波段,就能够赚到相当丰厚的利润!跟风追涨,恐惧杀跌,频繁换股的结果反而会让自己最终血本无归!
来自 江苏省南京市

举报

使用道具 扔鸡蛋 回复

464912
Lv.4

专栏

发表于 2017-6-13 14:07 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请登录论坛并到新手区学习升级之后才能查看。升级指南请看...
来自 湖南省长沙市

举报

使用道具 支持 扔鸡蛋 回复

3655665
Lv.2

专栏

发表于 2017-3-14 11:41 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请登录论坛并到新手区学习升级之后才能查看。升级指南请看...
来自 广西南宁市

举报

使用道具 支持 扔鸡蛋 回复

2581529
Lv.3

专栏

发表于 2012-5-28 21:36 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请登录论坛并到新手区学习升级之后才能查看。升级指南请看...
来自 四川省成都市

举报

使用道具 支持 扔鸡蛋 回复

2602812
Lv.2

专栏

发表于 2012-5-28 21:20 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请登录论坛并到新手区学习升级之后才能查看。升级指南请看...
来自 广东省江门市

举报

使用道具 支持 扔鸡蛋 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

0楼
4楼
3楼
2楼
楼主
站长推荐 /5
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表