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中国人寿盘中巨幅震荡:盘中大跌近9%

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2973 1 我的名字很长 Lv.8 发表于 · 2014-6-18 12:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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中国人寿盘中巨幅震荡:盘中大跌近9%中国人寿今日盘中巨幅震荡,截止时间11:14分报14.25元,股价持平,但是盘中最低至13元,大跌近9%。周三早盘,中国人寿疑现“乌龙指”,11:01分,该股现9045手卖单,股价由14.29元/股瞬间打至13.00元/股,跌幅接近9%,随后快速回升至此前运行区间。

  截至午间收盘,中国人寿股价已恢复正常,报14.18元/股,跌幅0.49%。



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  中国人寿:盈利能力下降投资收益有待改善

  公司盈利能力堪忧利润、权益增速均大幅下降

  一季度,公司实现归母净利润72.28 亿元,同比下降28.3%,去年同期归母净利润增速为79.1%,利润增速大幅下降,主要是受投资收益下降的影响。

  公司实现归母净资产2242.85 亿元,同比增长1.8%,去年同期增速为4.9%,增速大幅放缓,主要受利润增速下降影响。

  EPS 为0.26 元;ROE 为3.25%,同比下降1.20 个百分点。

  投资有待改善 A 类浮亏对后续盈利形成一定压力

  一季度,公司实现投资收益241.75 亿元,同比下降7.4%,同比减少19.19 亿元;公允价值变动损益实现盈利1.04 亿元,同比下降919.7%,同比减少11.91 亿元,合计减少31.10 亿元收入。A类浮亏22.92 亿元,上年同期为浮盈43.14 亿元,将会对后续的盈利形成一定的压力。

  保费增长同比改善准备金计提大幅增加影响当期利润

  一季度,公司实现保险业务收入1321.78 亿元,同比增长18.1%,同比提升19.7 个百分点,但低于太保一季度增速,公司保费增速同比改善。

  公司计提保险责任准备金641.01 亿元,同比增长61.2%,主要是新单保费收入增加影响。准备金计提的大幅增长,对当期利润形成很大影响。

  公司流动性需求较高货币资金大幅增长

  一季度末,公司资产类配置中,货币资金增长最高,达到507.58亿元,较上年末大幅增长137.1%,增加293.52 亿元,公司对于二季度的流动性需求较高。

  公司处于估值低位维持买入评级

  目前公司处于估值低位,公司业务基本面处于上升趋势,保险责任准备金计提充分,投资收益具有较大改善空间,我们维持买入评级。

  风险提示

  市场竞争加剧、业务增速下将、业务质量需要优化、投资收益改善低于预期等风险

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王谷
Lv.5
发表于 2014-6-18 13:05 复制 查看全部楼层
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