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写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

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1871 0 肝胆昆仑 Lv.2 发表于 · 2019-8-13 16:14 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 辉煌啊 于 2019-8-13 18:59 编辑

以交易为生的人,要么是天才,要么是疯子

正如一篇《交易之路,孤独而精彩》的文章中所说,交易之路,孤独而精彩。

热爱交易的投资者,都想专职交易,以交易为生。不仅能做自己喜爱的工作,而且,做一个投资者十分自由,可以在任何一个地方生活、工作,可以对日常充耳不闻,可以不用面对复杂的人际关系。可是,在充满机会、诱惑、危险的金融市场上,想以交易为生谈何容易。

我们都知道,金融市场的竞争非常激烈,非常残酷,这个市场中,90%的投资者在亏损,20%的投资者在保本,只有10%的投资者能赚钱。若想以交易为生,就必须要成为那10%的投资者,这就犹如千军万马过独木桥,只有有实力的才能抵达终点。当然,这里还要明确一点,做到以交易为生,并不代表已经实现了财富自由,甚至赚到的钱可能和上班收入差不多,距离财富自由至少还有十万八千里。

当然不管是赚大钱还是赚小钱,总归要赚钱,才能以交易为生。所以在笔者看来,要做到以交易为生,首先,必须有赚钱的能力,拥有一套能赚钱的交易方法,至于如何拥有一套赚钱的交易方法,就要靠投资者自己在市场里摸索研究总结。其次,要拥有控制风险的能力、资金管理的能力。要知道,在金融市场中,亏损也是常有的事,即使拥有了赚钱的能力,如果不懂得资金管理和风险控制,赚来的钱最后还会还给市场,所以,资金管理和风险控制也很重要。最后,是调节心态能力,也就是克服交易中的人性弱点,金融市场里充满了机会,但同样也充满诱惑,这些诱惑的背后,满是陷井和风险,最致命的则是心魔难平,明知道这样不该做,然而在巨大的诱惑面前,还是忍不住犯,甚至一个错误来来回回犯。以上几点都是交易者必须要拥有的能力,除了这些,还需要一定的运气。可见成为金融市场中的10%,不是那么容易。

以上只是笔者粗浅的看法,美国著名投资者亚历山大·埃尔德曾写过一本名为《我如何以交易为生》的书籍,在他看来,要实现以交易为生,至少要完成三个部分。第一个部分是了解自己,从交易心理入手,去理解市场波动的原因,去了解自身与市场整体的关系;第二个部分是从技术分析入手,全面了解各类形态、指标、成交量、资金流向的分析;第三个部分是形成交易系统,为自己制定交易纪律,做好风险管理,这里包括了情绪的管理和资金的管理。

在这个市场里面赚钱的一定是少数,大部分人可能不太适合将交易作为主业。我也和很多与我有缘的人讲过,我建议他们大多数人将交易当做业余爱好,尤其是在有自己职业的时候,千万不要想着辞掉工作,专职交易。尽管有很多人认可这个市场中只有少数人赚钱,但他们又同时认为自己就属于那部分少数人。这时候你就需要去看一下你的账户,用交易结果来说话。如果你很清醒,也能够自己摸索出很多能够让自己盈利的规律,那说明你是有天赋的。但如果你自身一直都处于混沌状态,认为交易这条路不太清晰,而且也不赚钱,那就要谨慎再谨慎了。我个人并不太建议大家都以交易为生7,风险太大,不稳定性太高。这个市场最好的一点在于这是一个修行的地方。每一笔单子进去,做错了之后都是从自身找原因,从来不会去推卸责任。

想以交易为生,只有两条路:一条是稳,这个月赚1万,下个月我还能赚1万,这是稳;另一条是赚大钱,这个月我没赚钱,下个月我还亏了1万,在下个月我一下子赚了10万。只有这两条路是可以以交易为生的。然而这两条路那一条都不好走。绝大多数人的交易都是不稳定的赚小钱,今天赚一点明天亏一点,反反复复,这还算是好的,差的是反反复复之中,稳定的亏钱。

要么稳,要么能赚大钱,达不到以上两者,以交易为生都不现实。

什么是鳄鱼法则?

今天给大家科普一条法则——鳄鱼法则

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏


这个法则什么意思呢?

就是假定一只鳄鱼咬住你的脚

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如果你用手去试图挣脱你的脚

鳄鱼便会同时咬住你的脚与手

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你越挣扎,就被咬住得越多

所以,万一鳄鱼咬住你的脚

你唯一的机会就是牺牲一只脚——

砍腿

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是不是看完感觉毛骨悚然

如果把鳄鱼法则对应在股市上

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如果你的交易和预期发生偏差

必须立即止损!

不能有延误更不能有侥幸!

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我为什么突然讲这个呢?

因为最近讲了MACD和KDJ分时法

很多同质跟我说:

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但是,任何技术性的方法

都是有概率的

哪怕准确率有70%

也不能不在乎剩下的30%啊

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万一不小心出错了

一定要及时止损

亏的越多,回血越难



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从10万亏成了5万,亏损率是50%

想恢复的赢利率将需要100%


如果10万亏掉了9万

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虽然理都懂,做到却很难


就好比你下班后急着去约会

因为地铁站有点远,所以决定打车

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可是下班高峰,又堵车又打不到车


10分钟过去了,你决定继续等待

15分钟后,你开始烦躁不安

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直到半个小时后,你仍然站在原地

你开始感到后悔

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最终你赌气决定

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其实何必呢

你本来应该有一个美好的夜晚


这就是止损的意义

能不能结束单身就看今天晚上了

如果发现自己选错了路,必须立即止损

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和去赴约不同,在股票市场中

需要止损往往只有两个原因

第一就是自己判断失误了呗

这个再正常不过了

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开头就是说了任何技术都是有概率的

不要纠结在偶尔的错误上

浪费了再去选择正确的时间

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第二是客观的情况变化

突发利好或利空,宏观政策重大变动

战争、政变或恐怖事件

地震、洪水等自然灾害,等等

这时候还不赶紧撤,还等什么

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需要特别说明的是,止损是散户的专利

机构因为筹码太多,一般没人接得下来

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千万不要傻到,跟庄家誓死相随

他可以把自己切段分摊成本

而你本身就只有一小段

应该充分利用自己“船小好掉头”的优势

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还有就是

想要做好止损,一定要善于忘记

忘记买入价,忘记止损价

不管什么价格买入,只根据市场情况止损

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不管什么价格止损,下次还是照常交易

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亏一点钱其实是小事

总想扳回一局的心态,会带来更大亏损

亏掉了心态,亏掉了建立的交易系统

甚至因为压抑和焦虑,亏掉了生活

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏


总之,要注重资金的效率

永远不要与趋势为敌

贯彻鳄鱼法则

用理性和果断战胜贪婪和侥幸

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散户炒股课堂(六)

短线操作均线战法

均线可以被分为短期均线、中期均线、长期均线。

1.短期均线

短期均线中最常用的是以5日均线和10日均线,分别代表一周或两周的平均价。短期均线揭示了市场的短期震荡,投资者可以以此做出短线买卖的依据。

2.中期均线

中期均线中最常用的是以20日、30日和60日为计算周期,20日均线代表一个月(4周)的平均股价,在中短线操作时常会被用到;30日均线和60日均线(季线)的波动更具稳定性,能指出了市场的中期波动方向,是投资者中线操作的重要依据。

3.长期均线

长期均线中最常用到是120日均线和250日均线。250日与股市的一年的开市时间相差不多,因而常被称为年线;而120日一般代表了半年的周期,因而常被称为半年线。长期均线指明了行情的长期趋势,具有相当高的稳定性。

均线多头排列

多头排列,是指短期均线、中期均线和长期均线按照自上而下的顺序排列,三根均线呈现向上倾斜,如图1-24所示。均线的多头排列,表示多方力量强大,股价进入了一个稳定的上升期,通常是中线进场的机会。

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

投资者在根据均线的多头排列进行操作时,应该注意以下几点:

(1)当均线呈多头排列时,投资者可以在前期和中期积极做多,尤其是多头排列刚形成的首个交易日,是最佳的介入时机。

(2)均线如呈多头排列,股价往往会处于短期均线之上运行,如果股价回落,并在某条均线附近获得支撑再度上涨,投资者仍可适量买入。

(3)当股价上涨到高位后,均线虽然仍呈多头排列,但是已经有走平或掉头向下的迹象,此时投资者应该对买入持谨慎态度。

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

如图所示,2014年8月,世纪游轮处于底部盘整阶段,2014年9月1日,该股放量上涨,5日均线、10日均线和20日均线形成了多头排列走势,此时投资者可以果断进场。之后,股价和均线都呈现逐步上升势头,从图中可以看出10日均线是股价的一个较强的支撑线,股价回落到该线附近,不久就会重新上涨。在此过程中多头排列的基本走势没有改变,投资者可以加仓买入。2014年10月21日,世纪游轮的股价已经涨至高位,并出现滞涨回落现象,当天该股的5日均线掉头向下,多头排列有被破坏的危险,此时投资者最好不要盲目介入。

均线空头排列

空头排列,是指长期均线、中期均线和短期均线按照自上而下的顺序排列,三根均线呈现向下倾斜,如图所示。均线的空头排列,表示空方力量强大,股价进入了一个持续的下跌期,通常是中线离场的信号。

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

投资者在根据均线的空头排列进行操作时,应该注意以下几点:

(1)当均线呈空头排列时,投资者可以在前期和中期积极做空,尤其是空头排列刚形成的首个交易日,是最佳的卖出时机。

(2)均线如呈空头排列,股价大多会处于短期均线之下运行,如果股价反弹,并在某条均线附近遇到阻力再度下跌,持股者应果断卖出。

(3)当股价下跌到低位后,均线虽然仍呈空头排列,但是已经有走平或掉头向上的迹象,此时投资者不应再盲目割肉。

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

如图所示,2014年12月中旬,处于上涨阶段的恒大高新出现高位滞涨现象,随后股价进入下跌走势。2014年12月22日,股价向下连续跌破5日、10日和20日均线,投资者应及早卖出。

2014年12月23日,20日均线、10日均线、5日均线以及股价形成了空头排列。看到这种情形,投资者应该果断卖出。此后,股价和均线都呈现逐步下降走势,在此过程中投资者应保持空仓,从图中可以看出5日均线是该股重要的阻力线。


接下来学习均线战法——135均线之海豚嘴战法

135均线简介

135均线战法即13日线均线、34日均线、55日均线组合系统的简称。135均线的参数设定与传统的均线的默认设定不一样。

神奇之处

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为什么135均线这么神奇呢?为什么选择13、34、55三个数呢?

这是因为这三个数出自“菲波那切数列”。13、21、34、55之间都是0.618的关系,13与34之间是0.382的关系。大家知道0.618是空间上的黄金分割点,是自然中“客观存在的”普遍规律,所以我们用13、34、55在做为均线的参数,这样均线与均线的间隔就是空间的“黄金分割点”。

二、海豚嘴选股法

海豚嘴选股法是135均线使用方法的一种。海豚嘴选股法,就是使用135均线寻找“中线”级别的三浪上涨。用一句话概况“海豚嘴”选股法就是:在“首次”确认多头后的回踩是买入机会。

海豚嘴出现之前的均线运动规律:

1、K线站上13均线。

2、带量K线站上55天线,55均线向上。

3、13均线、34均线、55均线成多头排列,发散向上。

这是海豚嘴出现的必要条件。

随后股价下破13均线,这时会有两种情况:第一种是回调至34均线不破,买入。第二种是回调55天均线不破,买入。

这两种情况都要注意:回调均线时34、55均线的斜率,只要不出现减速的现象便可以大胆买入。

如图:两个例子都是2017.7.18回踩55均线,为什么后期的涨幅不一样呢?主要是55均线的“斜率”。1、刚刚走平的未来涨幅较小。2、已经向上倾斜的未来涨幅较大。

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

具体到34均线出现海豚嘴还是到55均线出现海豚嘴,这是有前期的趋势决定的,如果前期是一波下跌趋势,则可能回调55均线左右,因为回调55均线是二浪的回调。

写给中国股市挣扎的投资者:看懂这个小故事,你将一辈子都不会亏

如果前期已经确认是上升趋势了,回调是上升趋势中的回调,这时常常回调到34均线一般是4浪的调整,如果此时回调55均线则回调幅度过深,有可能发生不创新高,其后转势。

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三、买入法则

1、可以回踩到34均线在开始买入,当13天均线与34均线靠近后,不死差便可以再次加仓。如果13天均线死叉34均线后便可以止损。

2、股价在55均线左右止跌开始介入,站上13均线可以加仓。

其中最主要的是:回踩均线时34、55均线的“斜率”。如果在34或者55均线附近出现标志K线并且配合标志量站上中线组为佳.


短线交易感悟

01

任何短线交易成功者都要有一个前提,那就是拥有正盈利的交易系统。

中国有句古话叫,知己知彼,百战不殆。那么知己知彼,百战不殆的字面意思是什么呢。也就是说如果想要要战胜你的敌人,就必须要去了解他的实力,了解他的一切,知道他的长处和短处,这样你才能更好的战胜你的敌人!如果想在市场长期稳定盈利,就必须要知道自身的条件,和对手的情况。

现在我们面对的对手,不仅仅是外面的大机构。而是对手也呈显了多元化的发展。现在的市场,至少有这几个角色的参与。首先占最大比例的就是散户,然后还有民间高手,中大型的投资机构,外资,程序化机器人等等。不管是个人交易者还是团队作战,那么首选的盈利对象必须是散户。在前段时间的数据中,小资金规模的散户有几千万个,这些是指没有任何交易系统,凭感觉做多做空的散户。那么按照每个散户大概五万规模的计算,这个市场容量大概有数万亿,除去几千亿的手续费,那么这个市场大概有数万亿等着你去赚。为什么你不能分到其中一杯羹呢,还会觉得新闻中那些小资金做到上亿的是神话吗?所以要想在这个市场存活下去,就必须做到与那些散户的各种不同,正应了那句话,神之所以称为神是应为他做到了人无法做到的事。

02

我大概给大家讲讲成功短线交易者所需要的条件。

职业的操盘手不仅完全掌握概率与胜率,并且有完整的资金管理规则。他们不用承担无必要的风险,只需要知道何时拥有大概率的胜率。胜率越高,所下的合约也将会加倍(如果是新手,就需要先学会减仓法)。如果根本没有好的胜率,也就不下单。他们知道如何保护既有获利;手气不好时,也知道如何及时去收手。严格遵守这种纪律,让他们可以随时参加交易。那么我将在下面,讲讲成功短线交易者所需要的条件。

首先给大家讲讲资金管理,资金管理也属于交易系统中的一部分。资金管理其实没有大家想象中那么困难和复杂。我创立的一个资金管理法,简单称为分级资金管理。其实很简单,我认为资金管理只分为两个级别,一个是百分比仓位,一个是固定仓位。大资金用百分比仓位,小资金就用固定仓位就可以了。举个例子,小资金假如在交易时段随便开几个合约,仓位就差不多接近百分之百了,也就是大家所说的满仓。你是不能要求小资金去用百分比仓位的,这时候如果交易者对自己的百分避注重的话,那么小小的波动,绝对很影响交易者实时的判断和心态的控制。

第二就是老生常谈的心态和技术。

我们面对的是一个全新的世界,我们的交易也面临一个全新的世界,但是这些都不是最重要的,我们有勇气去适应和引领这个全新的世界,有当担一切的能力和准备。那么心态分为两大类来讲就是贪婪和恐惧,也就是所谓的盈亏同源。在交易里,我们需要时刻保持赢家的心态,知道我们是靠大概率取胜,而不是百分之百的胜率,如果我知道有百分之百的胜率,那么我将不惜一切代价赌上全身家财产。其实亏一两单不要紧,重要的是注重当前的手法,这个手法能不能让你继续在市场里生存。而不是那一两单的盈亏,搞得患得患失。还有简单提一下,任何好的心态都是建立在正确的技术上的,任何脱离技术讲心态都是耍流氓。放弃所有不属于自己的机会,才能等到自己想要的那个建仓点,它一定会出现,即便相当长一段时间没有出现,自己也不会损失什么。 罗马不是一天建成的,钱也不是一天能赚完的。 耐心等到了那个机会,就意味着自己开始走向了成功。

最后简单讲讲短线交易的原则 。

做任何事情都需要原则,做人和做交易也是如此。关于短线交易的原则,我现在就提提简单的四点,不留仓,除非有大利润的单子,不重仓,不频繁下单,学会如何止损。关于短线交易原则,我会在以后的文章里详细讲解。

以上我只是简单的谈谈成功短线交易者所需要的条件,以上的板块会在后面的文章里详细讲解,现在先给大家搭建一个框架。成功就是将复杂的事情简约化,而后将简约的事情重复做。成功的交易,就是选定一套简单的正确的方法,长期坚持下去,找到属于你自己的交易之路。

03

正确的心态主要是建立在良好的技术上的,如果技术不好,心态再怎么好,你也不会做好,只会持续亏损。但是,在大家技术还没构建成熟的情况下,我还是要给大家分析下交易者的主要心理恐惧和处理办法。

交易心理分析四大恐惧

怕亏损-连续的亏损表现的更加强烈,心理就会产生一种恐惧心理。但是不知道这个是一个概率的问题。人就会观望,受不了了就追单,最后越怕亏损,越犹豫,越做错。

怕做错-不敢做,犹豫不决,导致做多空意图不明,没有交易系统,搞到最后错过好的进场点,导致损失,不要怕做错,其实有了正盈利的系统就会有一个小概率的错单,即交易成本。

怕错过机会-真正的好行情才会慢慢跌或者涨,快速的波动做不做都无所谓,根本都追不上节奏,千万不要怕错过机会。

怕赚不到钱-没有耐心等到出局信号和平仓/加速状态的机会,就平仓出局。其实一个单子和一个单子没有必然的联系。可以到达等到关键位置或者加速的位置,再小仓位全出,大仓位减仓。

其实做交易,我可以拿职业赌徒来打个比方。职业赌徒不仅完全掌握概率与胜算,并且有完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险,知道何时拥有胜算。胜算越高,所下的赌注也越大。如果根本没有胜算,也就不下注。他们知道如何保护既有获利;手气不好时,也知道鸣金收兵。严格遵守这种纪律,让他们可以随时参加赌局。精明的交易者亦如此!

这市场永远只有百分之三的人赚钱,要想赚钱,就要站在大众的对立面,你才能拥有一天自己的天地!


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