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MACD指标里的黄金铁律:一不涨二不过三突破!胜读万卷股票书

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1637 0 随风股票 Lv.2 发表于 · 2019-8-14 16:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 辉煌啊 于 2019-8-14 19:10 编辑


十年十倍的基础

十年十倍的股票,代表的是持续稳定的盈利能力,只要保持下去,复利就会发挥作用。这个十年十倍,是说的你买入这些股票,你的资产能够十年十倍,而不是单只股票涨十倍。对于长期持有股票的投资者,什么时候算是盈利了?只要是低于净资产买入优质股票,那你买入的时候就已经盈利了。

1垄断行业,强大的护城河

只有自己有条件生产,工艺或者配方独特,也只有自己能有定价权,天下独此一家的超级垄断,如贵州茅台,片仔癀、云南白药;而东阿阿胶则有福胶和同仁堂等企业竞争,垄断性不强。商业生意垄断,阿里巴巴;即时通讯对抗并超越中移动等,广泛的受众,粘性极强,如腾讯控股;

汤臣倍健有护城河吗?垄断吗?我想回答是没有。

2、百年基业,不死鸟

如茅台的自然条件、定价权;长江电力的长江水资源垄断;阿里巴巴、腾讯、中国平安等的投资型、平台型企业,大的不能倒闭;

3、自主定价权

长江电力只有资源垄断,没有定价权;银行、保险的产品定价也是市场说了算;

4、长期稳定的持续盈利能力即高ROE

永利能力持续稳定,且历年净资产收益率维持高位;得益于其庞大的资产规模和合理的金融资产配置能力;如中国平安的综合金融优势形成的金融生活服务平台模式。


5、公司领导换成谁都能盈利

也就是说,只要不瞎折腾,看好了这个摊子,那么盈利能力就是无可替代的;贵州茅台即使如此;国外的如可口可乐,口味独特,新领导开发新口味,但是来百姓认可原来的口味,虽然经历业务下滑,但重新回归原来业务后,又步入正常盈利增长轨道。相比之下片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、云南白药稍差一点点。

6、好价格低PB买入

好的介入点是提高初始收益率的关键,比如以净资产打折的价格买入某个股票,其实从买入开始你就已经盈利了。各个估值指标看,只有PB是不能欺骗人的,因为ROE就是建立在净资产基础上的盈利能力的体现。

比如目前的银行股,部分券商股。

总结:以上6个特点都具备的股票,你不想赚钱都难,只是要管住手,稳住心神,等待即可。

现在梳理这些行业板块的机会,只有银行板块、部分指数基金基本具备以上特点。保险板块其次的机会;至于茅台,你愿意10块去买一块的资产吗?白酒板块现在都这个估值。

坚持属于自己的一种交易模式

坚决抛弃一夜暴富的幻想

股市永远是一个波动起伏的投机市场,只有坚持属于自己的稳定获利体系,才能从中获取相应的属于自己的收益

1、永远不要满仓,纵使所有人都点赞涨,切记满仓和重仓,股市不会恒涨恒跌,把控属于自己的节奏。

2、只买卖优质股,优质股是指长期稳定向上获利的优质龙头股,切记不要随游资追涨杀跌,不然一定会快速败下阵来。

3、不要只买一只优质股,规划好首次买入仓位、补仓时机和比例、设定好获利和止损位。

炒股其实就是一件很简单的事情,最重要的部分就是心态和自律,我们一直坚持做的人就是这样一件简单的事情:

选优质股--分析优质股的买卖点位--在对应分析点位进行规划性的买入卖出和仓位调整。古语有云:纵使天下风云变幻,万变不离其中。

为什么一定是要选择优质股?

A股市场有4000只左右股票,上市公司情况各有不同,非常复杂,甚至很多上市公司违规操作等情况,会导致股民不小心就“踩雷”这个时候基本上会造成巨大损失;而优质股在A股市场只有几十只,选择自己研究最熟悉的10到20只股票进行长期观察,会显得比较轻松,最重要就是这些股票稳定性好,具有长期的价值投资。比如说茅台、五粮液、格力电器、中国平安等优质龙头股。我们一直在坚持引导的,就是只买卖优质龙头股。

为什么一定要控制好仓位?

既然已经选择了优质龙头股,为什么不满仓那?不管是什么股票,都没有绝对性的恒涨和恒跌,虽然长期优质股长期看涨,但中间也是会有波动起伏。如果轻易重仓满仓,出现了短暂性的回调,会严重影响账户盈亏情况,导致投资者心态上的不稳,从而容易导致胡乱操作等不利行为;我们一直坚持的是,不管什么情况,行情有多好,重仓和满仓都是应该规避,长期稳定的收益才是对自己资产最好的保障!

为什么一定要同时持有购买2-3只股票

优质龙头股也有很多只,长期获利是我们最好的保障,但长期获利不代表就一定是只做长线,每只优质股都有自己的特点,自己的波动节奏,所以应该同时配置好仓位同时购买近期最有上涨动力的2-3只优质股,既可以规避把鸡蛋放在一个篮子的风险,同时也能享受不同板块上涨带来的收益。

MACD的确很简单,人人都知道,但真正会用它的投资者实在是凤毛麟角。散户最大的通病是什么?追涨杀跌!在股市里,利益蒙住了人们的双眼,把人们的心态破坏了。股票到顶了,人们还想它涨,不肯卖,往往要等到股票跌下来了,才会将其卖出。而当见底时,人们又不敢买进,常常要等到股票涨高了,才会去追。这种被利益驱逐的心态,也正是很多投资者失败的根源所在!而MACD正好可以帮助大家改掉这个坏习惯,所以本文对散户投资者的帮助最大!

MACD是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。

MACD由四部分组成,分别是DIF线、DEA线、MACD线以及参数

DIF线:短期移动平均线和长期移动平均线的离差值,俗称快线。

DEA线:DIF线的M日指数平滑移动平均线,俗称慢线。

MACD线:DIF线与DEA线的差,彩色柱状线。

参数:(短期,长期,天数M),如常用参数为(12,26,9)


MACD的五大功能:

1、MACD能判断一天,一周,一月的走势。

2、MACD能判断大盘及个股一波行情开始后主力和庄家洗盘,打压的情况。

3、MACD能判断大盘及个股一波下跌行情开始,大盘及个股主力,庄家给投资者第二次,第三次出货的机会。

4、当KDJ指标中J值发生钝化时,投资者可再观察MACD的变化,只要MACD当时,当日,当月,当周红柱继续比前一时,一日,一周,一月放长,投资者即可大但放心持股,一旦J值钝化几时,几日,几周后开始回落时,投资者可考虑出场或减仓。

5、MACD第一次在0轴线之下金叉,股指,股价会有一定的涨幅,第二次在0轴线以上二次金叉,股指,股价涨幅会比前一次更大。

应用原则:

1、柱状线收缩和放大。

一般的说,柱状线的持续放大表明趋势运行的强度正在逐渐增强。柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱,当柱状线颜色发生改变时,趋势很有可能发生转折。


2、金叉、死叉

DIF线自下而上穿越DEA线时,出现金叉买入信号,MACD柱状线显红柱,下跌趋势有可能出现逆转,可引起关注。此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。


DIF线自上而下穿越DEA线时,出现死叉卖出信号,MACD柱状线显绿柱,上涨趋势有可能出现逆转,需注意风险。此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。

3、形态和背离情况。

那很多朋友最关心的就是,什么是macd的顶背离和底背离呢?

当价格持续升高,而MACD指标的DIF(黑色)线走出一波比一波低的走势时,意味着顶背离出现,预示着价格将可能在不久之后出现转头下行;


当价格持续降低,而MACD指标的DIF线却走出一波高于一波的走势时,意味着底背离现象的出现,预示着价格将很快结束下跌,转头上涨。


MACD买卖实战技巧:

1、MACD顶背离逃顶


炒股前先判断大盘MACD指标的走势,MACD与股指运行轨迹为同一方向,即股指在上涨,MACD也在上升,大盘走的很健康,可放心持股待涨;如果大盘在涨,MACD在下降,两者运动方向背离,那么,在三次背离后必须卖出股票。

2、MACD底背离抄底


大盘和个股经过一段时间的下跌,这时你想抄底,就必须先研究大盘和个股MACD运行的轨迹与股价运行的轨迹有无底背离现象,即大盘和个股在下跌,MACD却走出了上升行情。大牛股一般背离的世间会很长,第一次背离后还不是底部,有的还要顺势下跌,这一次的下跌更凶,跌的更深,但MACD却不下降了,这时真正的底部到了,可以抄底了。

3、MACD,0轴买入法


如果MACD白线和黄线在0轴上方(最好靠近0轴),或在0轴以下靠近0轴较近的地方形成金叉,行情走强的机会较大,买入可赚钱。

4、零轴下金叉后越死叉再次金叉

DIF在零轴之以下金叉DEA线以后,并没有上穿零轴或上穿一点就回到零轴之下,然后向下死叉DEA,几天以后再次金叉DEA线。该形态为股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应该理解为见底反弹信号,可择机入市。


5、金叉零轴下无死叉回调反转

金叉零轴下无死叉回调反转指的是DIF在零轴以下金叉DEA线,随后没有上穿零轴就回调,向DEA靠拢,MACD红柱缩短,但没有死叉DEA就再次反转向上,同时配合MACD红柱加长。该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。


6、MACD乖离卖出


如果行情走强,MACD白线离开黄线较远,两条线离开0轴又较远,要当心回调。白线拐头,脚底抹油。

7、 MACD双死叉卖出

MACD-公式法

DIF线 (Difference)收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差

DEA线 (Difference Exponential Average)DIF线的M日指数平滑移动平均线

MACD线 DIF线与DEA线的差,彩色柱状线

参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数,一般为12、26、9

公式如下所示:

加权平均指数(DI)=(当日最高指数+当日收盘指数+2倍的当日最低指数)

十二日平滑系数(L12)=2/(12+1)=0.1538

二十六日平滑系数(L26)=2/(26+1)=0.0741

十二日指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数 + 11/(12+1)×昨日的12日EMA

二十六日指数平均值(26日EMA)=L26×当日收盘指数 + 25/(26+1)×昨日的26日EMA

EMA(Exponential Moving Average),指数平均数指标。也叫EXPMA指标,它也是一种趋向类指标,指数平均数指标是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权是随时间而指数式递减,越近期的数据加权越重,但较旧的数据也给予一定的加权。

差离率(DIF)=12日EMA-26日EMA

九日DIF平滑移动平均值(DEA)=当日的DEA×0.2 +昨日的DEA×0.8

分析软件上还有一个指标叫柱状线(BAR):

MACD:BAR=2×(DIF-DEA)


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