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又到外资“定投日”!超百亿资金一步到位,本日A股将有大波动?

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1287 0 大海涛金 Lv.2 发表于 · 2019-9-20 08:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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9月19日,上证指数尾盘发力,收报2999.28点,距3000点仅不敷1个基数点。9月20日A股又将迎来重磅外资流入。9月标普、富时罗素同时扩容将于9月23日开盘时正式生效,换句话说,本日作为最初一个买卖日,外资计划流入资金将“一步到位”。


近期北向资金疏忽指数走势延续净流入,而A股在此前三个外资“定投日”的尾盘均出现剧烈波动。而此番约50亿美圆的被动资金量跨越以往任何一次,本日盘面将会出现怎样的场面?


标普道琼斯、富时罗素同时扩容,千亿资金“跑步进场”


北京时候8月24日清晨,富时罗素公布了A股归入计划第一阶段第二批次放置,将A股的归入因子从5%一次性提升至15%。蔽肪磁置将于9月23日开盘生效。依照富时罗素此前的预算,此步归入将为A股带来40亿美圆(约280亿元群众币)增量资金。


通告显现,富时罗素旗舰指数本次新归入87只中国A股,其中大盘A股共14只,中盘A股15只,小盘A股50只,以及微盘A股8只。此外还有部分第一批次已归入的A股标的停止了市值分类调剂。以上变更均将于9月23日开盘前正式生效。


按照本来计划, 富时罗素纳A计划共分三步走,今年6月21日是第一步,A股将实现初次归入其指数系统,归入比例为可投资部分的5%。A股归入富时指数将分三批次停止,别离在2019年6月、9月和2020年3月,进度为20%、40%、40%,三步实施终了后,A股归入比例将为可投资部分的25%;也即这三步实施后,A股归入比例将别离为可投资部分的5%、15%、25%。


而就在同日,A股归入标普道琼斯指数资金也将悉数到位。北京时候9月8日清晨,标普道琼斯指数公司公布,将1099家中国A股上市公司归入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),9月23日起生效。其中包括147家大盘股,251家中盘股,701家小盘股,估计A股在该指数中所占权重为6.2%,估计中国市场整体(含A股、港股、外洋上市中概股)在该指数中所占权重为36%。此次归入名单中不含创业板股票。


据川财证券估计,本次标普道琼斯正式归入A股,有望带来约55亿美圆的中持久增量资金(折合群众币390亿元),其中被动跟踪资金约12亿美圆(折合群众币85亿元),被动跟踪资金将在归入生效日流入A股。


“聪明资金”遭麋集跟踪,前三次外资定投尾盘均好戏连连


今年以来,A股国际化进程明显加速。市场已别离在5月28日、6月21日和8月27日三次履历国际指数归入A股因子,且每次尾盘都盘面和北向资金均出现剧烈波动。


具体来看,5月28日MSCI扩容第一次生效,当日沪指和上证50指数在午后见顶回落后,但在尾盘调集竞价时代出现暴力拉升现象,上证指数开盘直线翻红并站上2900点,调集竞价时代升幅达0.65%。

(图片来自Wind金融终端行情页面)


代表权重的上证50更是在调集竞价时代涨近1%。


当日盘后数据显现,北向资金净流入55.67亿元,终结此前的持续8日净流出;其中尾盘调集竞价大量涌入,一度流入达110亿元。


在6月21日A股归入富时罗素全球指数生效日时,在此前有过尾盘调集竞价大幅拉升的经历下,很多资金在当日尾盘大量挂单,期待指数能如此前一般拉升。调集竞价前盘面一如资金猜测一般,午前冲高后回落,并在尾盘快速走升。但因大量资金紧盯调集竞价异动,致使沪指并未上翘,反而“下蹲”了近0.3%。不外,当日北向资金仍净流入超73亿元。


8月27日好戏再度上演,MSCI将把A股归入比例从10%提升至15%当日,澎湃的套利资金在外资集合定投的尾盘调集竞价时代将指数下砸了近0.3%,但当天北向资金净流入额仍到达112.71亿元,并一度接近240亿元的天量,单日净流入额创下2018年12月以来新高。


现在天外资归入A股的资金量将跨越以往任何一次,据国金证券测算,本次富时罗素流入额将达40亿美圆,标普道琼斯流入额约11亿美圆。最守旧估量,本日流入A股的外资也将跨越200亿元。可以预见的是,届时仍然会有大量套利资金想“薅本钱主义羊毛”,本日尾盘大金融板块异动也侧面反应了部分资金的抢跑。本日百亿资金对决将备受期待。


北向资金9月以来仅1日净流出,A股迎来持久增量资金


在7月和8月持续震动后,上证指数9月以来累计上涨近4%,3000点争取战越发重烈。而北向资金则疏忽盘面波动,自8月末至今的15个买卖日中,仅在9月17日一天小幅净流出5.2亿元,持续多日净流入也直逼2月份的持续18日净流入记载。9月以来,北向资金已累计净流入近460亿元,今朝仅次于2月的603亿元位于年内次高。

(图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功用)


与此同时,外管局此前也公布消息,经国务院核准,国家外汇治理局决议取消及格境外机构投资者(QFII)和群众币及格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。同时,RQFII试点国家和地域限制也一并取消。


多家外资从年头起头就频仍发声,称A股是为投资组合带来明显收益增加的重要身分。全球最大的对冲基金桥水基金开创人达利欧更是夸大,不投资中国自己就是“很是危险的,要投资中国,总是越早越好”。


本主题由 任务系统 于 2019-9-21 08:30 解除限时高亮
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