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假期发生的大事儿!

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504 1 技术黑马 Lv.1 发表于 · 2019-10-7 20:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一周不见,甚是驰念。先来看看,假期发生的大事儿:

1、美国公布的9月制造业PMI为47.8,大幅低于预期;欧元区制造业PMI持续8个月下滑,9月为45.6,加上国内三季度经济数据普遍一般。纵观全球经济,正处于新一轮下行期。

2、假期,美股先大跌后反弹,港股先横盘后下跌。与A股关联度更高的A50股指期货,假期收跌1%左右。所以,明天A股大要率会低开,然后依照自己的节奏走。

3、美国最大的在线券商—嘉信理财,公布从10月7日起,将买卖佣金降为0。此举,致使美股券商股狂跌,嘉信理财跌近10%,最大的合作对手跌25%。

国内,曩昔也有券商尝试零佣金,只是受制于监管政策,未能成行。但证券行业“通道免费,办事免费”是大趋向,份额向龙头集合也是大趋向。

4、谷歌调剂政策,华为Mate 30系列的客户,将没法安装谷歌利用。斟酌到谷歌利用“百口桶”在外洋市场的重要性,此举将使该系列没法在外洋本色销售。对华为短期影响有限,究竟外洋热销的还是老款为主,而中持久影响,还需延续跟踪。

5、七天长假,国内旅客同比增加7.8%,国内旅游支出增加8.5%,海南免税销售额前5日同比增加52%,白云机场等出国游搭客数目明显增加,传统的景区旅游同比小幅下滑。反应了,经济弱势之下,消耗仍表示亮眼。

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对于节后的市场,我从消耗、科技和代价白马的角度,简单做一个分析。

消耗股:方面,我今年延续看好白酒偏向,下半年重点看好高端白酒。但板块在6月和8月,别离展开了两轮强势上涨行情,致使现阶段走势堕入焦灼。产业趋向向好、估值步入历史高位,股价尚需时候来消化估值。

近期,茅台多渠道控价,效果明显。利好茅台的同时,会对持有五粮液等的投资者心态,发生影响。可以关注,由此带来的机遇。此外,创新药等医药子行业,值得持久关注。

科技股:对科技股的投资,首要仍围绕5G展开。依照“收集-终端-利用”的投资顺序,现已步入第二阶段,也就是说:

1、5G装备股:斟酌到2019-2021年的5G扶植高峰,而现阶段5G装备股的业绩正在依照“元器件-主装备”的顺序开释,但大涨事后,高估值高预期之下,板块投资难度剧增,投资机遇步入下半场;

2、5G终端股:以5G手机、VR装备等为代表的5G终端个股,经过前两月的普涨,板块正在步入分化,需要加倍关注事务催化和企业未来的业绩开释;

3、5G利用股:5G收集尚未做到周全商用,车联网等贸易形式尚不清楚,板块的投资机遇刚刚起步;

此外,云计较作为科技股少有的长逻辑,回调就是上车机遇。而自立可控板块,经过前期的爆炒,估值普遍较高,投资机遇尚需期待。

代价白马:国内的保险、银行龙头,间隔成熟市场的估值水平,仍有一定的差异;而高关联度的银行、地产,在四时度轻易出现估值修复;行业成长空间一般,但合作格式杰出的家电龙甲等,也值得关注。

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假期,消息面还算过得去。最少节前备受关注的贸易战,并未出现幺蛾子。A50虽然跌了,但跌幅并不大。

对于后市的概念,震动市照旧是“重个股、轻指数”。所以,也不用去猜节后指数的涨跌,由于小我持仓的涨跌并不完全与指数同步。


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