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龙虎榜复盘丨放水十债反弹,银行爆发,指数冲击3000点

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1130 3 股海百晓生 Lv.4 发表于 · 2019-11-5 20:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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龙虎榜复盘丨放水十债反弹,银行爆发,指数冲击3000点

百晓生评“*央*妈*放水”


肉价大涨猛如虎,十债下跌利率升。


今日央妈来表态,银行大涨十债弹。

【市场新鲜事】

龙虎榜复盘丨放水十债反弹,银行爆发,指数冲击3000点

今日央妈投放4000亿“麻辣粉”,10年国债飙升反弹。A股中大胖子银行股大涨,带领指数冲击3000点。今日的银行股与十债的大涨打消了最近市场的“忧虑”。那么最近市场的忧虑在哪里呢?

最近市场的担忧就来自于“cpi的升高”与十年国债的下跌。(十债与利息的关系比较复杂,有周期嵌套,不详细解释,有兴趣的百度吧!)。

重点解释cpi与十债,最近肉价大涨+缓和预期=降息概率减小;cpi上涨,原材料通货膨胀;但是工业商品却通货紧缩。受此影响,十债出现连续下跌,大家推测是猪肉涨价导致央妈不敢降息,在A股中的表现则是猪肉股、白酒股等消费股大涨。

今日的银行大涨,北上资金的思路与机构一致,北上资金今日卖出“白酒”,明显受到降息影响。

百晓生认为今日央妈的态度极为重要。

1、 首先说明 可以控制cpi,都在掌控中。

2、 放水刺激实体经济在计划之内。

受此影响今日十债、银行大涨。当然银行上涨也有“msci扩容的阶段影响”

龙虎榜复盘丨放水十债反弹,银行爆发,指数冲击3000点

未来有两种可能:

第一种:如果银行继续大涨,猪肉股必须下跌,如果猪肉股的成交额依然在“成交额排名的前5”,那么银行上涨的概率将会降低,指数将会下跌。

第二种:银行大涨,猪肉、白酒下跌,指数继续上冲。

下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”

【观数据、知天象】

每天数据必须看,吃饭睡觉不能拉!

年末不折腾,基金以“保护净值”为主。未来两个月难有板块波段行情。

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百晓生评热点:

银行:

今日银行很强势,主要逻辑与央妈放水有关,但是还有几点逻辑需要注意。(百晓生感叹道,炒股好难,这都是领导人想的问题,小小股民如果都理解至少是“金融硕士”)

1、 央妈放水、十债反弹。

2、 今年是“机构大年”,上一个机构大年是2017年,如此一来2020年1季度的蓝筹行情值得期待。说到蓝筹,银行、证券代表的金融股自然不能落下。

猪肉:

百晓生把猪肉说疲了,但是猪肉股依然有赚钱效应,所以还是要说。但是今日银行大涨,猪肉可能短期收的到抽水与“情绪”影响出现调整,但是“猪肉调整后”依然是“极好的”介入机会。

百晓生认为猪肉短期有“变数”,中期“坚定”看好!

区块链:

首先摆明短期百晓生对区块链的态度:“短期不能做,亏钱效应太大,套牢盘太大”。

百晓生重点说的是“中期区块链”。首先盘点一下之前炒作的主题的题材:5G、自主可控、一带一路、雄安、科创板、氢能源。

百晓生认为“区块链也是主题性题材”,性质与“自主可控”类似,5G、一带一路是宏观基建刺激,有明确的落地时间。自主可控出现两期“国家产业基金”,区块链应该也会出现“国家产业基金”,所以这个题材想象空间依然很大。

耳机:

最近科技股连续活跃,除了耳机线之外,最活跃的就是芯片股。由于国家对产业升级非常看重,自主可控与国产代替是未来一段时间的长期题材。上周出现国家集成电路产业基金;下半年科技股大涨,所以个人认为明年的一季度将是“科技股”的爆发月,最近科技活跃多是资金建仓的行为。继续关注。相关个股请看“躺赢等风来”

家电、家居,地产及发散品种

龙虎榜复盘丨放水十债反弹,银行爆发,指数冲击3000点

最近蓝筹股涨的很好,尤其是家电、家居板块。什么原因呢?主要是“地产数据”较好,家电数据较好。

百晓生认为,由于领导不让炒房子,所以地产股资金不敢做。不过家电、地产的数据较好,让而机构联想到地产的发散板块,家电、家居品种。加上“旧城改造”的逻辑,所以家居最近涨幅较好。

百晓生认为家居、家电前期调整时间较长,持续性应该不错,值得关注。

百晓生评龙虎榜:

耳机线:百晓生表示耳机线也说疲了,不过最近的预期差在于“亿纬锂能”,大家都以为是做“电子烟”的但是人家的电池是“耳机”配件,也是耳机概念。此股前期下跌较多,值得做。

耳机的龙头是“佳禾智能 ”,中军是亿纬锂能,游资+机构的标的是漫步者。

双汇发展:为什么买香肠的涨了,主要是人家有“猪库存”简单说就是“冻猪”,明白了吧,百晓生还在解释吗?猪肉涨价,猪库存企业当然是利好啊。其他个股还有“得利斯、广弘控股”

诚迈科技:重点。首先是前期的妖股,人气作用,小心他的“二波”。目前机构介入,基本面差不了。(很多人说诚迈科技的机构是假机构,这一点百晓生表示不清楚)

【市场玄学】

下面到了百晓生“做神棍”的模块中

C浪下跌中,但是C浪的级别有异议,不过年末注意控制仓位,是经验之谈。

1、盘面信号。

今日成交额2037亿,银行、证券大涨,引领指数冲击3000点。最近百晓生一直说防守,没想到防守板块的银行居然爆发,指数也出现大涨,不过题材股依然较差,市场有二八效应。由于是年末,机构有结账预期。

根据百晓生的经验看,股市多是“先跌后涨”,但是最近的走势反过来了,居然是“先涨后跌”,所以最近百晓生改变观点,指数在11月15日之后看空。

2、热点:金融、耳机、肉领涨。

3、市场情绪

题材股很难做,赚钱效应在“抱团的趋势股”,与下半年“科技抱团上涨”一样,由于资金是逐利的,建议关注耳机线、猪肉线的抱团板块中。

结论:进攻防守两手准备,金融主打进攻,猪肉主打防守。(银行获利盘不大,风险不大)

【躺赢等风来】

家居、家电,地产的发散品种:机构资金没出去“业绩”板块没得炒了

家居:顾家家居、欧派家居、喜临门、蒙娜丽莎。选择形态好的。

家电:格力、美的、老板等等

耳机:逻辑:卖得太贵,增加产能。

立讯精密、歌尔股份、共达电声、漫步者、瀛通通讯、赛腾股份、亿纬锂能。

猪肉:我能骂人吗!吃不起了

天邦股份、正邦科技、牧原股份、大北农、新希望、天康生物

冻肉:得利斯、双汇发展、广弘控股

猪饲料:新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物

猪疫苗:普莱柯、中牧股份、天康生物

天然气:逻辑:冬天要来了,记得穿秋裤

新奥股份、厚普股份、深冷股份、深圳燃气、长春燃气

船运:十年底部,运费涨价

油运:招商轮船、中远海能

其他:宁波海运、长航凤凰

国家芯片基金:补短板、产业链是王中王

芯片:兆易创新、太极股份、智光电气、苏大维格

光刻胶:南大光电、强力新材

砷化镓:三安光电、海特高新、强力新材

操作系统:恒为股份、诚迈科技、中国长城、卫士通

核心科技:中兴通讯、、北方华创、东山精密

特斯拉:让国人买得起的神车

零部件:拓普集团、旭升股份、文灿股份、三花智控、保隆科技

电池:科达利、恩捷股份、石大胜华

互联网医疗:上头说的要搞

思创医惠、卫宁健康、创业慧康、麦迪科技、国新健康、久远银海、万达信息

【明日操作】

风险偏好者可以追高“亿纬锂能”代表的耳机线,“诚迈科技”代表的自主可空线

进攻关注:银行线。银行B,常熟银行、宁波银行、青岛银行

防守以:涨价为主线。

猪肉股、天然气跷跷板。猪饲料、猪疫苗。重点关注猪饲料。

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