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股市短期迎来小利好

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947 10 八戒你瘦了 Lv.4 发表于 · 2019-11-6 03:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       今天央行MLF利率下降5BP,近四年来首次。


利率改革后,LPR利率成为为事实上的贷款利率,而LPR利率=MLF利率+各银行的加点。

MLF利率下调后,LPR利率随之下调,相当于降低了贷款利率。

在目前猪价突破40元/公斤的当下,在CPI破3,后面有望破4,面临极大通胀压力的当下,选择下调MLF利率,虽然只有小小的0.05%,但还是超出了大家的预期。

可以看出,在稳增长和控通胀的抉择中,央行选择的是稳增长,通胀压力虽然大,但稳增长才是核心。

下调MLF利率后,降低了银行负债端的成本,直接利好银行板块。

往后,地产拐头向下,国内经济仍有较大的下行压力,后续货币政策预计仍呈稳健偏宽松态势。

后面LPR利率随之下行,进而传导至实体经济融资利率的下行。这对股市和债市短期都算个小利好。


航空板块大涨后,这两天问航空板块的人比较多。

航空公司业绩取决于需求,汇率和油价。不可控因素太多,投资者想把握航空股的投资机会,难度很大。

记得17年的时候,券商来路演推荐三大航,一个逻辑就是认为经济有韧性,需求增速快,航空股逐步具备消费属性,估值会逐步向消费股看齐。

券商还是太乐观了,即使不考虑需求波动,光油价和汇率的变化,仍会给业绩带来很大影响。而预测汇率和油价,历来就没几个人能预测准的。

研究一番后,感觉业绩不确定性实在太大,在三大航上可能会赚钱,但难度太大。有难度更小、确定性更强的投资标的可选,何必给自己找不自在,非得挑战高难度呢,最后还是放弃了。

这里插一句,很多投资者包括基金经理都喜欢挑战高难度,认为这样方能显示出自己的投资水平,认为投资越有挑战,越有可能获取超额收益。但是,大部分追求高难度的投资者,最后收益都不甚理想。

这样的例子,在基金经理身上见过很多了。

三大航空,由于周期性非常强,更适合在经济处于向上周期和大牛市来临时博弹性,其他情况下谨慎参与。

春秋航空有所不同,受经济周期和油价的影响相对更小一些,三季度业绩很不错,长期看也有成长的逻辑。

……

科创板今天新上市4个,其中N久日早盘差点破发,距离发行价只有2%的距离。

最近科创板上市首日涨幅大大缩水,且很多第一天就是高点,然后就开始了连连下跌,目前还没出现破发的。N久日今天差一点就创了纪录。

科技板块,一些公司三季报出现拐点,明年的业绩弹性值得期待。特别是消费电子端,受益5G终端放量和国产替代。

立讯精密今天大涨,Airpods Pro持续热卖,明年继续给立讯精密,歌尔股份业绩贡献弹性。

另外,低位的可关注封测类,估值在底部,看好明年股价的弹性。

今天就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高!

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阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-9 02:06 复制 查看全部楼层
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甲皓木
Lv.6
发表于 2019-11-6 09:07 复制 查看全部楼层
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罐頭哒哥
Lv.4
发表于 2019-11-6 09:06 复制 查看全部楼层
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小路1958
Lv.5
发表于 2019-11-6 08:53 复制 查看全部楼层
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