手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

大盘一定时间内有望站上3300点 ,消费科技可以提前布局

[看盘]
设置
1832 4 寂寞山炮 Lv.4 发表于 · 2019-11-8 02:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
      


经济平稳下行,结构性通胀持续。2019年10月以来,猪肉价格超预期上涨导致CPI大幅度上涨。2019年9月CPI达到3%,我们预期下周公布的CPI将达到3.5-4%之间。由于供给收缩带来的结构性上涨将持续到春节前。与此相对应可以发现,工业增加值,PMI数据继续收缩,产出活动仍然在下降过程中。但制造业边际出现了改善,电子、计算机等新经济行业已经率先触底回升。明天是周五,要收周线,看一下上证指数的周线图,目前指数所处于的位置是在5周10周和20周线的上方,同时上方也有120周线的压制,2019年下半年大盘一直尝试的事情就是不断捅120周线尝试进行突破,7月9月10月已经有三次尝试突破都失败了,但是多方没有放弃,11月份又展开了第四次冲击,多方努力一次又一次的尝试目的是什么?就是要把120周线拿下来打开向上的空间,位置大概是在3012点附近。如果本周能够收出一颗小阳线就是可以的,不需要中阳突破,小级别调整也是允许的,只要不跌破5周线2960点这个位置是完全可以接受的,所以周五观察一下周线是怎么收,最理想的状态就是一颗周线小阳就是可以的。
今日大盘的强度虽不算大,特别是沪指软弱,但个股表现反倒是这一段反弹过程中表现最好的一个交易日,从这个意义上讲,今日可参与反弹,仓位上半仓以下为宜。如果只看沪指的表现,那今天完全符合持币观望的条件。
11月首选行业:银行、家电、医药生物。银行的支撑因素在于“全面+定向”降准落地,资金成本下降,流动性保持宽裕;目前估值处于近10年的较低水平;业绩增速相对稳定,大型银行和股份制银行资产质量稳健,商业银行净息差继续逐步上行。家电的支撑因素在于行业三季报业绩持续改善,地产竣工边际改善;充分受益于MSCI进一步扩容;估值仍较为合理。医药生物的支撑因素在于细分领域业绩确定性较强;整体估值较低,具备一定安全边际;外资持续流入,机构配置力度有望加大。
整体A股估值无论是纵向对比还是横向对比均具备一定的优势。大盘股相对小盘股估值水平已经上行至历史极高的水平,目前拥有相对低估值水平的小盘股具有较高的性价比。A股每七年出现一轮大的周期,2019年初流动性改善推动熊牛转折开启一轮新的上行周期,2020年居民资金有望加速入市助推市场上行。科技进入上行周期,资本市场开启新一轮改革,为风险偏好提升提供基础。2020年风格有望更加均衡,行业思路聚焦科技、券商、低估值地产建筑。
未来3个月-6个月,A股将整体平淡,局部出现亮点。建议关注历史上在通胀上行时期往往能跑赢市场的食品饮料、医药以及部分服务行业,以及受益于偏高食品价格的农业及相关领域;受益于5G及应用周期深化、中国科技企业产业链重构两条主线的科技相关行业;在消费板块中相对落后、估值低、预期低、仓位偏低但未来有可能积极变化的行业,如汽车、家电等。另外绝对低估值、大市值的金融板块在物价走高的阶段可能也有相对收益,对上游原材料维持偏审慎的看法。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

忘川忒勒
Lv.4
发表于 2019-12-8 14:17 复制 查看全部楼层
吸新吐故!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表