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干货:大部分人无法控制频繁交易的原因与如何构建交易系统

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1943 7 高手不高 Lv.4 发表于 · 2019-11-10 16:24 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       难道没交易系统,我们就不能盈利了么?

经常有人给我说,上个月,或者上半年,他盈利了多少,询问我他的操作是否就可以了,然后我问他,你的入仓、止损、止盈等条件是什么。他们自己也说不清楚,少部分人还能知道自己的盈利是糊里糊涂的。但是糊里糊涂的赚,也必糊里糊涂的亏,保不住盈利。我们要知道:无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人。
如果你没一个相对稳定、客观的入场、加减仓和离场信号,而是随心所欲,临时起意,那么你当前的赚钱,很可能就是偶然的,恰好你踩对了行情而已,仅此而已。你的这种盈利方式,根本无法在未来去复制,没办法复制,没办法去判断。一旦行情出现变化,你就很可能踩错,于是亏损就很容易发生,毕竟交易世界,人的运气不可能一直好,总会经常地踩错,那么在交易市场的巨大风险下,一次踩错,就很可能满盘皆输。
另外,我们还要考虑到人性的弱点,哲人说过:“有权力的人,没有不被乱用的,乱用的结果是悲剧”。股票的自由性太强,满仓是乱用资金的权力和自由,涨也做,跌也做,趋势也做,回调也做,短线也做,做T也做,所有的波动都想抓住,想把交易的权力用到极限。权力越大,如同坐在火山上的龙椅,结局也越悲惨。
在交易世界,做了几年的老交易者都会感受到,开始靠感觉做,亏疼了,后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会使人的权力和自由过大,会无限放大人性的弱点,而人性是我们无法规避的,只有用系统规则来约束我们人性的弱点,我们过大的权力才能被关在牢笼里。如同一旦没有了法律,到处都是抢劫杀人的,文 革就是如此,人性丑恶将淋漓尽致,如果你还在靠灵感做交易,权力的自由度太大,时间和金钱会改变你的想法。
(用炒股手训练软件,不断仿实盘训练,养成自己的交易系统)
我们经常说“交易盈利的秘密就是执行简单的规则,简单的事情重复做,长期的严格执行。”我们经常强调前后操作的一致性,就是希望用一致性的规则,能将过去的盈利模式,在未来再现,再复制,不断地复制,就能获得长期稳定的收益;同时,用一致性的规则,来约束自己,把自己的权力关在牢笼中,因为个人有很大的空间和灵活性,那么自我控制就成了最后一道的成败因素。
千万不要以为,大师们就不用遵守交易规则,错了,像巴菲特、彼得林奇、索罗斯等等的大师们,都是会遵守一定的规则,当然这种规则是广义的交易系统,不是我们所说的那种基于盘面信号的那种狭义的交易规则,像巴菲特致力于自己能得懂的行业---消费行业,他对于自己看不懂的科技行业,他不去触摸,他错过了IBM、微软、 GOOG LE等大科技股,但他不后悔,因为他看不懂,这就是交易规则;彼得林奇也是,他致力于自己能看得懂的科技行业,或者冷门行业但是这个冷门行业的龙头,都有规则限制;索罗斯也是致力于全球宏观背景下的国家经济致命弱环,也都是为自己的投资做规则限制。他们都是在做自己能力圈范围内的事情,都有规则限制。
当然了,实际上,前后操作的一致性本身不对,因为不同品种,不同时间,不同环境,行情走势都是不同的,决定每笔交易也需要不同的。但是,对于绝大部分人而言,包括能盈利的,在没达到很高境界之前,一旦增加灵活性,他们便会陷入主观色彩、情绪化操作的泥潭,所以需要一致性来约束。
你的交易可以有灵活性,但是一定要很大的限制,在水平还没达到很高的境界之前,灵活性一定要小,越小越好,在达到很高的交易境界滞后,灵活性可以增大,但前提也是要有一个大的规则和原则来约束、限制,否则也是结局悲惨,海龟法则的创始人---丹尼斯的没落、投资鼻祖---利费莫尔的没落都是例子。
点击添加图片描述(最多60个字)技术鼻祖教你看懂趋势——道氏理论
这套理论可了不得了
被誉为股市技术分析的源头
分析源头的鼻祖
点击添加图片描述(最多60个字)道氏理论主要有三个要点
1、市场的平均指数包容和消化
一切因素和信息(除了上帝的行为)
2、任何走势都有三种运动方式构成
3、确定趋势
第一条用在咱A股就是十个字:
股票指数反映一切信息
点击添加图片描述(最多60个字)而且大指数与小指数要方向一致
才有参考价值
点击添加图片描述(最多60个字)持续上涨表示情绪高涨
反之则表示市场情绪低落
很难在指数持续大跌中赚到钱
倾巢之下无完卵的道理都懂
点击添加图片描述(最多60个字)但还是会有人侥幸认为
自己的股会是那一两个没摔碎的
点击添加图片描述(最多60个字)确实,哪怕大跌也有涨停的股票
但是跌停的更多
所以第一条再说直白一点就是
顺势而为,不要与趋势做无谓的斗争
第二条是说,任何走势都不会
一直涨或一直跌
点击添加图片描述(最多60个字)说的好专业,其实你都懂
主要趋势运动就是股市整体趋势
点击添加图片描述(最多60个字)也就是所谓的牛市或者熊市
虽然在咱大A还有猴市...
点击添加图片描述(最多60个字)次级运动方式就是
在大走势中的次级走势
其实就是反弹和回调
点击添加图片描述(最多60个字)日间运动就是小的周期走势
也是就是更小的起伏波动
点击添加图片描述(最多60个字)他们合体也就变成了这样
点击添加图片描述(最多60个字)确实,除了这三种
还真没别的形态了
第三条,确定趋势就是
如果上升走势能够不断突破前期高点(用炒股手训练软件,不断仿实盘训练,养成自己的交易系统)
回落时不低于前低点
这就是被判断为牛市
点击添加图片描述(最多60个字)反之,下跌走势不断突破前低点
回涨不高于前高点
这样的市场就是熊市
点击添加图片描述(最多60个字)而且趋势必须要得到量的确认
也就是说上升趋势中
成交量一定是涨放量,跌缩量
点击添加图片描述(最多60个字)反之 涨缩量跌放量
点击添加图片描述(最多60个字)道氏理论还认为,只要不出现拐点
那么就要默认行情的继续
那什么是拐点呢?
道氏理论中拐点分三步形成
1、 趋势线被突破
点击添加图片描述(最多60个字)2、上升趋势不再创新高
或下降趋势不再创新低
点击添加图片描述(最多60个字)3、在上升趋势中
价格向下穿越先前的短期回档低点
或在下降趋势中
价格向上穿越先前的短期反弹高点
点击添加图片描述(最多60个字)这三步相当于道氏理论
对趋势发生翻转式的判断认定
可以大概率判断出趋势的当前状态
以及操作时机
这套理论不仅能用在大盘上
在个股上也可以很好的体现出来
我们用个股举个例子
点击添加图片描述(最多60个字)首先先画出该股的次级运动形态
并画出它的趋势线(如何画线点击回顾)
次级形态下穿趋势线意味着
大趋势可能会出现变动
点击添加图片描述(最多60个字)下穿趋势线后的回涨并未创新高
就紧接着回落
点击添加图片描述(最多60个字)回落破前低点后
确认行情反转
点击添加图片描述(最多60个字)上面是上升趋势的例子
再来一个下降趋势的
点击添加图片描述(最多60个字)我就不多说了
3步确认拐点
点击添加图片描述(最多60个字)值得一提的是
由于人的性格不同
也会导致拐点判断的不同
比如说激进派和保守派
在同一走势中就会选出两个不同的拐点
点击添加图片描述(最多60个字)这个没有对错
但不论是激进派还是保守派
都要以区分趋势还是次级走势为重要目标
不过这个理论也存在缺点
比如滞后性
涨了三分之一,才提示能入场
跌了三分之一,才提示要出场
点击添加图片描述(最多60个字)
点击添加图片描述(最多60个字)但纯技术面的第一追求就是概率
所以不要去纠结怎样赚大钱
而是思考怎样不断的赚钱更有效
点击添加图片描述(最多60个字)它大面积涵盖了技术面的基础内容
但不管任何一种技术和理论
都要系统深入学,才能发挥到极致
千万别略知皮毛就放手去干
建立交易系统,控制频繁交易
我们都有这个经历:整日拼杀,这个品种离场,马上又杀入另外一个品种,没有休息的时候,结果频繁交易,不断地止损,即使每次都只是小割肉,但累积起来也是割了半个身子,还是死掉,而且也导致我们对交易系统失去了信心。
如果我们没有交易规则,就没有交易框架来约束我们,看到行情时刻的上下波动,我们都会认为是机会,都会诱惑我们入场,所以没有交易规则,谈“控制交易次数”是伪命题,根本无法控制的,永远都是在市场中杀来杀去的。当我们建立了一套稳定的交易系统之后,有了交易规则,就能够不被行情牵着鼻子走,就有耐心等待入仓的信号,交易频率就可以大幅下降,不再整日杀来杀去了
一、我们常讲“坚持信号的前后一致性”,但信号前后不可能一样
当建立了一套交易系统之后,我们会讲“要严格执行交易系统”,“知行合一”,“严格执行纪律”、、技术分析强调“操作的一致性规则”,即执行信号要前后一致性,当出现了交易系统的入仓信号,就入仓,出现交易系统的离场信号,就离场;只有严格执行信号,才能保持前后操作的一致性。
我们经常说“要坚持信号前后的一致性,坚持信号”,如果信号是清晰、明确的,没有任何模糊的地方,能够实现完全一模一样,此时我们就能知道“前后的信号是否一致”,不一致的信号,则不入,一致的信号则入,那么什么时候出现入仓信号,我们都可以入仓。
可惜的是,技术上的所谓信号,是不可能完全一样的,都有或多或少的差异,以最简单的突破为例,我们都经常讲“以突破作为入仓信号”,但是每次的突破信号是不可能一模一样的,例如这次的突破信号,成本价格较为密集,下次的突破信号,成本价格比较稀松,即便成本价格密集,但是密集程度也不一样,突破的成功率是不同的,所以成本价格的密集情况是不可能完全一样的;这次的突破信号,成交量放得很大,下次的突破信号,成交得小幅放大或没放大,突破的成功率是不同的,成交量的放大幅度是不可能完全一样;这次的突破信号,处于顺势之中,下次的突破信号处于逆势之中,突破的成功率是不同的,即便处于顺势之中,那么处于趋势的阶段也是不同的,例如初级阶段、中级阶段、末尾阶段,所以每次突破的所处位置是不同的、一个信号本身是隐含多个元素的,每次出现信号,多个元素是不可能都一模一样的,所以技术上每次出现的信号是不可能一样的、即便技术上的信号是完全一样的,但处于不同的时间点,不同的时间点具有不同的基本面环境,供需不同,也会导致信号的成功率是不同的,供需支持的突破,成功率自然高,供需不支持的突破,成功率自然低。
所以所谓的“信号一致性”,其实都不可能一模一样的,多少都有差别的,“信号前后的一致性”只是理论上的假设,现实中是不存在的,这也导致了对交易信号的执行,虽然强调客观和严格执行,但由于不可能一模一样,就多少存在主观性。
二、由于信号前后不能完全一样,导致执行力不可能百分之百
能够清晰进行量化的信号,就可以做成程序化交易了,但毕竟程序化交易是很少的,而且很难有稳定盈利的程序化交易,所以对于技术分析而言,绝大部分的信号都是很难进行清晰的量化,所以这就决定前后的信号不可能完全一模一样。
虽然信号强调前后一致性,但由于无法进行量化,所以多少都会存在主观,虽然一部分信号是没有疑问的,所以执行起来很坚决,但还有一部分信号是有疑问的,这个信号是不是要执行,是不是完全符合自己交易系统的信号?此时多少有一点主观,就会使人性的弱点无法被完全遏制,执行就会打了折扣。例如,部分信号存在一定的模糊区域,如果此时心情高兴一些,就会拉入可以做单的信号;但是心情如果不高兴,就可能会置之不理。即心抖动一下,就会认为达到了做单的条件,心再抖动一下,又会认为没有达到入仓的条件,是否入仓,成了心抖动与不抖动的问题。
三、由于部分信号的模糊性,就会出现“想交易时,信号就大幅出现”(用炒股手训练软件,不断仿实盘训练,养成自己的交易系统)
由于“部分信号的模糊性的存在”,当你亏损的时候,你要急于扳回损失,就会急于想参与交易,所以当遇到一个信号不确定是否完全满足你的条件时,由于内心渴望交易的存在,内心的天平就会向“天平一侧”倾斜,就会理所当然地当作入仓信号,而参与交易。特别是当心态亏得失去理智的时候,此时看到什么信号,似乎都有理由看成自己的入仓信号,如同爱恋一个人,则这个人的什么缺点,都能看成优点,情人眼里出西施,所以你仍然无法将自己的交易频率降到很低;或者,你连续盈利,开始骄傲自大,目空无人,认为自己已经掌握了盈利的法宝,这种盈利将会持续下去,由于“部分信号模糊性的存在”,会无意识地放松自己的入仓门槛,那些不能肯定是否自己入仓的信号,都当作了自己的入仓信号,盲目去做,结果导致好景不长。行情陷入震荡或杂乱之中,你连续亏损几笔,会失去理智,会把“似是又似不是”的信号,都当成了你的入仓信号,交易次数得不到控制,你会不断地亏损,或者利润不断地回吐,趋势中辛苦赚的利润,在震荡中回吐殆尽,本金还出现了亏损。
由于有人性的弱点,不可能一直理智,当不是很理智的时候,由于“部分信号的模糊性的存在”,就会为自己的入单,寻找到了似乎是符合自己入仓条件的信号,把许多有效性不高的信号,当成了有效性的信号,而且也能说服自己,无意识增大了自己的交易次数,放大了自己的回撤,无法控制交易频率。
当我们建立了一套稳定的交易系统之后,有了交易规则,就能够不被行情牵着鼻子走,就有耐心等待入仓的信号,交易频率就可以大幅下降,不再整日杀来杀去了。

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阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-8 05:11 复制 查看全部楼层
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。!!!

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贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2019-11-11 11:49 复制 查看全部楼层
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小中大学生
Lv.5
发表于 2019-11-10 18:34 复制 查看全部楼层
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。

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