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数据又超预期了

[个股]
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879 5 一点大师 Lv.4 发表于 · 2019-11-10 23:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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来源: App,作者: 孥孥的大树,(https://55188.com/8592131633/135513899

又到天桥底下说书时间。

仓位调查情况:

本周满仓比例39.18%,较上周下降1.21%;

仓位指数72.75%,较上周下降1.65%;

公募股票仓位指数86.79%,较上周提升1.88%。

(制图:大树研究)

看着这仓位数据,公募股票型基金仓位到了86.79%,比上周显著提升1.88%,而老股民都知道,公募基金有一个88%的魔咒,也就是基金仓位到88%的水平,就容易出现市场摔跤的情况。另一方面,散户仓位近期一直居高不下。

两方面因素都显示,短期要再向上攻击,实在有些乏力。

大树思考并推演一下时间节点,供大家参考。

11月27日前,有MSCI扩容的情况下,外资还是会买买买,剩下的10多个交易日。市场近期出现的情况,大家也看到了,有利好,但是并不涨,每一次总以为能站稳3000点,但大家总是被调戏一番,之后就是吊打兼摩擦。

11月底前结束后,外资买买买的动力会暂时告一个段落,至少没有扩容前这么猛了,同时再叠加历年12月都会有流动性相对偏紧的问题,数据告诉我们12月指数收红的概率也就40%+,一年12个月中,平均概率最低。

所以,不得不防11月底之后与12月底之间的行情,小心还要摔一个跟头,需要控制下仓位。

……

周末公布了CPI、PPI数据,情况如下:

1、10月CPI同比上涨3.8%,预期3.4%,前值3%;

2、10月PPI同比下降1.6%,预期降1.6%,前值降1.2%;

CPI超预期了,逻辑就是猪肉价涨幅超大家预期了,10月份猪肉价格环比涨了20.1%,二师兄绝对是助攻CPI的主力。如果扣除猪肉价格上涨因素,CPI环比上涨约0.1%,同比上涨约1.3%。

还好全球油价没有因为地缘政治的因素,出现油价上涨的情况,否则那真的是CPI窜得老高,大家就真的要过苦日子。从PPI的情况看,目前其它工业原材料上游价格没涨,还在下跌,反应的情况就是经济需求萎靡不振,经济依然在探底。

大树昨晚在几大财经平台发了调查,各城市猪肉零售价格情况如下。

(制图:大树研究)

结合官方数据以及民间调查的情况,有几点看法:

1、现在全国各地半肥瘦猪肉价格大部分是在30-35元之间,相比去年上半年猪肉价基本上就是涨了100%-150%的区间;

2、猪肉价格按各路专家测算,还要涨到明年三季度左右;

3、预期下个月CPI要破4%,而且后续还会继续走高;

4、养猪目前一头利润已经超过3000元/头,10头3万,百头30万,千头300万,万头3000万,我数学应该不是体育老师教的,所以资金现在都往养猪的地方去了,据说请一个养猪的现在人工在2万/每月。养猪的利润基本上可以跟制造汽车的匹敌,当然,你可以反驳,现在的是高科技养猪,还有区块链养猪大法;

5、三四线的肉价跟一二线价格差不多,但收入差距有点大,所以三四线人民吃肉的压力略增。简单算下三四线的账,按5000元/月工资来算,一年前一个月能吃300+斤猪肉,现在只能是150斤了。

猪肉价格大概率还要继续往上涨,大家还要继续扛战,反正菜市场你可以自由,肉市场基本无法自由。至于炒猪肉股的,一定要悠着点,毕竟股市是提前反应预期的场所,少则半年,多则可以提前一年。猪肉股,大树前面好几个月已经提了风险的,好几只已经duang了,有个别异常兴奋。如果说明年猪肉价最晚是三季度见到高点,现在掐指一算也好不下去多少日子了。

反倒是,大树在9月11日夜报文章《吃灌肠阴的一天》(点蓝色字体可回顾)中讲到的生物股份双汇发展属于猪肉后周期的股票以及相关逻辑,近期都涨势如虹。这些是因为猪产量增加了,对业绩增长是好处的逻辑。在此之外,其实安迪苏也会有一定这个逻辑,只是偏弱一些,但有其它逻辑,依然值得期待。

……

周五夜报解读政策的时候出了一个乌龙,主要是媒体传导的错误,并不是针对IPO创业板连续两年盈利的要求,而是对创业板非公开发行(定增,再融资)的要求有所放开。

这样一来,本来很多创业板业绩不佳,连续三年亏损就会退市,如果再融资条件苛刻,估计后期会出现不少企业接二连三的退市情况。而现在放松了,也就是上市公司只要运作得当,收购企业,继续保壳的概率就大了。

其实,这都换汤不换药。只要是融资,对市场就是有影响,再上一个数据,首次IPO与再融资。

上一图,一目了然,以下这图是这几年首次IPO,非公开发行(增发)以及所有融资的情况。

(制图:大树研究)

不知道,大家发现没,首次IPO的金融远小于再融资,IPO融资占比在10%-15%之间,而定增再融资一般占比在70%左右。所以,一本正经的跟广股民说,上市只是融资起点,并不是终点。

首次IPO与非公开发行在筹码释放的套路上有点不同。

1、首次IPO,资金流转路径——散户、机构线上线下参与打新,都是一起参与,融资的钱可以说都是直接来自当前流转的二级市场,二级市场就是我们天天交易的股票市场,对当前市场有吸金效应;

2、非公开发行(定增),资金流转路径——有钱人各种才能参与的游戏,以一定的价格买入并锁定1-3年时间不等——解禁之后,散户在市场中将他们的筹码买走,对未来的市场有吸金效应。

这事情本质上有一个不争的事实,首次IPO与非公开发行都是一般壕才能参与的。IPO的原始股股价奇低,所以上了市,大家肯定是赚钱套现,买豪宅去了。非公开发行的要看造化,大树也知道一些非公开发行时间点在牛市的,价格定太高,后来暴仓的也有,但一般在熊市参与非公开发行,价格会低,等牛市一来,收益爆棚。

反正,绝大多数都是壕其乐融融,股市也是一个资产重新分配的场所,只不过资金基本上都是由散户流向壕。

说多都是泪,好好埋伏好质地,有潜力的股票吧,如果没有择股能力的,要么退出股市,要么选择一些指数基金吧,再要么就是来天桥说书下看评论,凑热闹也比在市场各被闷杀好。

大树天天苦口婆心叫大家不要炒股,真的是太难了!

一切还是辣么Perfect!


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阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-8 03:34 复制 查看全部楼层
我爱大家。哈哈哈哈。!!!

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贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2019-11-11 05:56 复制 查看全部楼层
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汉彬
Lv.5
发表于 2019-11-10 23:26 复制 查看全部楼层
我爱大家。哈哈哈哈。

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