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派思股份:龙虎榜上龙虎斗 顶部缩量底部放

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1089 7 左割右买 Lv.3 发表于 · 2019-11-19 00:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       9月底写了美思德,10月14日起,收获两个涨停。后来写了长鹰信质,三季度社保进去了,目前机构还在挖坑吸筹。今天盘前相信可以12元买到派思股份,今天如原建仓。


今天就来说说派思股份,大家看看我的功课做得怎么样。

一、关于股本股东(三季报)

2015年4月24日上市,每股发行价6.52元,3010万股募资1.9625亿元(广发); 2016年6月29日,10送20,上市后唯一的一次扩股;2017年11月10日,非公开增发4010.73万股,每股13.05元,募资5.234亿元,一年后的10月15日解禁。发行大股东持股71%,发行后大股东持股64%。经过扩股和增发,股本增加到4.02亿股。

三季报显示,公司前十大股东(全流通)持股68.83%,其中水中兴发持股30%,谢静谢冰兄妹持股30.85%。17年参与增发的五名股东只剩下两个保险合计持股3.33%,其余5名股东分别是:方培雄457万股,三报度新进,成本在28以上;七号私募,393.26万股,骆锦红320.30万股,朱龙妮295.26万股,二季度进入,成本23以上;于海生,374.87万股,一季度进入,成本15以上。

二、关于业绩对赌对股权结构的影响
2018年底,在中美毛衣战的北京下,A股各项指数飞流直下,此是的派思一是大股东的大质押面临大爆仓,二是一年前的5个亿的增发10月解禁,被迫向山东省国资委旗下水发众兴转让30%的股份是在这个背景下完成的,转让价是每股1228元,121亿股共计1485亿元。不这这次转让是有业绩对赌的,即2019,2020,2021三年净利润不得低于5000万,6000万,7000万元,三年累计不得低于18亿元。
作为十八大、 之后的省属国企,水发众兴每作出一项决策都有严格的审批流程。这一点从绑定业绩对赌的责任就可以看出来。一是转让方向受让方质押3500万股为16亿业绩担保,二是对未来三年应收款、坏帐都有补偿约定。
继3月26日大股东向水发众兴转让121亿股之后,又陆续接收了谢冰谢静兄妹3500万股(业绩担保)+920万股(5000万借款担保)+4072万股(25亿借款担保) 共计8492万股(20%以上)。目前,水发众兴手里的股份超过50%,未来三年,不管派思股份的业绩如何,这1.8个亿的利润是铁板钉钉到位了。即使是出现严重的亏损,3500万的股份,按转让价格计算价值4.298亿元,旱涝保收,完全可以覆盖。
谢冰谢静兄妹手上还有多少股份呢,7650万+5754万,为业绩和借款担保,8492万去了水发众兴;6月30日补充协议四约定,180日内减持总股本的2%,360日内减持9%,7月11日已减持999万股,还有1600万股没有减持。
补充协议四明确规定,谢冰谢静兄妹减持,不得低于这次股份转让价格的90%,即每股不得低于11.05元。

总之,谢冰谢静兄妹把占总股本20%的股票质押了给了新的控股股东,9%的股票需要减持,以便让出控股权,留在自己手上的股票没有了,因为所有的子弹都打完了。

三、关于鄂尔多斯天然气液化项目对公司业绩的影响

投资5.6个亿的鄂尔多斯天然气液化项目2018年底就已完工了,因为2019年初国内陆续出现了数起安全生产方面的重大事故,这个完工的项目卡在最后的生产许可上,对公司的业绩有影响,而且是很大的影响。不过这个影响只是派思投资而不属于派思股份了。不管这个项目何时拿到生产许可,603318未来三年1.8个亿的业绩都有保障。不用担心,把心放肚里吧。

四、关于20个交易日跌了200%,明天有时间再说吧,晚安!
本主题由 任务系统 于 2019-12-9 09:52 删除

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杰好杰
Lv.4
发表于 2020-1-26 22:41 复制 查看全部楼层
龙虎榜上龙虎斗 顶部缩量底部放

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绅士688
Lv.6
发表于 2020-1-26 20:49 复制 查看全部楼层
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阿达121212
Lv.5
发表于 2020-1-20 18:08 复制 查看全部楼层
:建设银行连收两张30万罚单!!!!!!!

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忘川忒勒
Lv.4
发表于 2019-11-19 09:02 复制 查看全部楼层
:建设银行连收两张30万罚单

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春天水乡
Lv.6
发表于 2019-11-19 09:00 复制 查看全部楼层
历来的年底资金面都很紧张,整体不会有大行情,表现在盘面上,就是成交量急剧萎缩,大票炒不动。但经历了上周的惨淡,这周市场情绪有转暖迹象,主因是IPO减速和逆回购降息,抽血和放水的两大基本面得到改善,短线操作上可适当乐观一些。

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贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2019-11-19 04:06 复制 查看全部楼层
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