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大盘的底到底在哪?科技股或迎来绝好机会

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439 5 克拉克亮 Lv.3 发表于 · 2019-12-3 20:12 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       周二沪深两市双双低开,沪指跳空低开低走再创本轮调整新低2857点后企稳,上证50翻红抬高整个市场重心,沪指补齐缺口,题材上,中国芯,高校概念及壳资源表现出色。午后大盘一路震荡走高,中国芯的全线爆发给了市场强劲动能,各大指数全线翻红并收于全天高点附近。

从今日盘面来看,券商股、保险股和银行股等金融股是一个温和走强的走势,较好的维护了大盘的稳定,增强了投资者的持股信心。

今日汽车股、汽车零部件、燃料电池、交运设备服务、汽车电子、ST板块、无人驾驶、氢能源、节能照明、稀土永磁、车联网、半导体及元件、超清视频、芯片概念股、点赞点击、柔性屏、OLED、无线耳机等板块也均有一定的表现,处于板块涨幅榜前列,也在一定程度上活跃了市场人气。
今日动物疫苗、青蒿素、语音技术、新股与次新股、超级真菌、钢铁股、中船系、白酒股等板块则走势较弱,处于板块跌幅榜前列。
总的来看,今日沪深两市个股的上涨家数还是明显偏多的,收盘时,沪市上涨家数为994家,平盘110家,下跌491家;深市上涨家数为1492家,平盘123家,下跌612家。两市涨停板家数为36家,跌停板家数为3家。
北向资金再次净流入超45亿,目前来看只有外资还在坚持买入,国人应该感到惭愧,大A股每次底部都是外资来抄,该反思一下。
早盘有许多人坐不住了,认为这大盘没救了,刀哥在这里给大家鼓士气,综合历史上的分析,年线附近支撑相对力度还是比较大的,虽然有反复,也是正常情况,至少来说,结构性行情还是有的。
但是还需要一点耐心,这个时候信心比黄金值钱。
筑底过程中,有人说核心蓝筹会跌的很惨,刀哥觉得回调整理是正常的,毕竟年底了嘛,各种缘由就不一一说了,但是说一定要跌得很惨是不可能的。
试想:代表上证50的主流品种跌的很惨,大盘会跌成怎样,社保基金会跌在怎样,管理层会同意吗?多只头部品种在2019年上涨了40%,2020年是否继续创新高?从价值投资角度来分析,核心资产、优质资产的主流品种,仍有可能创新高的。
大盘的底部在哪儿?有人说2850点,有人说2800点,也有人说2773点,许多人都在往下看。这因为如此,大盘的底部还未探明,天干易躁,耐心等待。大盘的底部在哪儿?当大多数股票拒绝下跌的时候,就是底!
大盘态势看,仍受压于五周均线2897点,处于空头市场状态。年线的下方探底不会有趋势性的大跌,而以下跌抵抗、反复震荡筑底的可能性较大,2850—2830点一线会遭到较强抵抗,除非有新的重大利空出现,跌破2800点的可能性不大。
熬过了黎明前的黑暗,就见光明;熬过了漫漫熊市,牛市才会来临。寒冷的冬季,可以多穿衣服,度过熊市的煎熬,却是一件非常不容易的事情,获得成功的最佳方法是:反思,不抱怨;等待,不气馁。
凡事都有规律,心情再急迫,也要等到恰当的时机。静下心来,调整好心态,我们一起走过这艰难的岁月!
目前市场还在震荡的时候也是我们选股的时机,一旦行情启动,现选股也来不及,所以现在我们必须备下我们的自选股。
刀哥对于科技股一直是情有独钟,今天给大家介绍一下5G的情况,根据市场预计,华为公司总体营收将在2025年左右达到3000亿美金水平,将给供应链公司提供足够的成长空间。然而,这一目标可能被低估了。周末,华为将打造不用美国芯片的手机一事受到关注,受消息影响芯片板块今日强势上涨,显示出或许资金已经关注到这背后巨大的国产替代机会了。

一、华为加速去美国化,将打造不用美国芯片的手机
5月16日美国商务部将华为列入“实体名单”以来,任正非带领华为开启了一系列“亮剑行动”,从海思自研芯片,到鸿蒙操作系统,华为的“工具箱”里不乏硬核产品,一系列“备胎”陆续转正上岗。任正非近日在接受CNN采访时表示,如今全球第二的华为,没有谷歌也能成为第一!
二、4G时代,苹果产业链孕育出诸多百亿级公司
4G时代,苹果不仅推出了一系列现象级产品,而且带动整个产业链进入高景气阶段。A股苹果手机零部件供应商业绩持续增长,出现了一批百亿级公司,甚至千亿级公司。


三、5G时代,华为产业链或将催生千亿级公司出现
4G的红利已经渐渐远去,5G加速向我们跑来,5G带来的行业红利也必将引发更大规模市场的增长。如果说4G属于苹果的时代,那么5G将成为华为的时代。
5G时代,华为提出了“1+8+N”全场景智慧化生态战略,以手机为主入口,以AI音箱、平板、PC、可穿戴设备、车机、AR/VR、智能耳机、智能大屏为辅入口,结合照明、安防、环境等泛IoT设备,积极打造智能家居、智能车载、运动健康等全场景智慧生活。华为已经将5G深入到了社会生活的方方面面,同时华为也已经在5G技术方面领跑世界。

四、芯片国产替代进程加速推进
从市场机会的角度看,A股部分半导体元器件上市公司,已经具备了全球竞争力,部分公司已经成为全球消费电子龙头的核心供货商,例如声学零部件提供商歌尔股份,显示屏提供商蓝[gubar]思科技[/gubar],以及连接器龙头立讯精密等,这些公司已经切入华为、苹果、三星、OPPO、 VIVO 和小米等主流厂商,并且从消费电子产业链的发展红利中受益。
市场角度,首先是华为海思自研芯片最受益,其次在壁垒较低的模拟芯片、射频芯片和光学芯片领域,A股具备芯片国产替代能力的公司值得重视。
五、A股芯片国产替代潜力公司基本面梳理
基本面表现方面,在18家芯片设计A股上市公司中,三季报净利润增长的有14家,行业业绩整体表现较好。

行业壁垒方面,重点关注国产替代空间大,并且已经具备进口替代能力的相关公司。例如射频前端为核心的模拟芯片,目前全球主要供应商是日美的四家公司。
其中A股上市公司卓胜微,为三星提供射频前端开关多年,后期有望向华为体系拓展;电源管理芯片方面,同样存在较强的供应链安全需求,A股上市公司圣邦股份有望与华为一同在该领域实现突破。
卓胜微:
1、公司是国内射频芯片龙头。2018年射频前端市场为150亿美元,预计2025年达258亿美元,复合年增长率为8%。而卓胜微所处的细分市场增速更是高于行业平均,其中Tunner复合增长率达13%。
2、三星作为公司第一大客户,2018年来自三星收入占公司营收比重46.07%,2019年上半年三星恢复对公司新产品的导入,销售收入同比增长。
韦尔股份
1、公司主营业务CIS是摄像头模组的核心器件,是影响摄像头模组拍照效果的核心部件,根据统计,摄像头模组各个环节价值量占比中,CIS芯片占比高达52%。从双摄到三摄到四摄,摄像头数量不断增长,市场空间将不断扩大。
2、韦尔股份收购的豪威科技9月份利润全部并表,自此成为国内CIS龙头,全球CIS(CMOS 图像传感器)市场中排名第三(出货量份额约为15-16%,收入份额为10-11%),直追索尼和三星。
圣邦股份:
1、2018年国内模拟芯片市场超过2200亿,全球占比超过50%。当前国内模拟市场以欧美公司产品为主,进口替代空间大。模拟电路设计非常的困难,一般招聘的工程师都需要7年以上的工作经验,不同于数字电路更加偏向于编程,模拟电路更加偏向于艺术设计,是需要依赖经验的积累。
2、公司是国内模拟芯片龙头,是国内唯一全面覆盖信号链和电源管理IC的公司。在运算放大器领域,目前市占率仅次于TI和ADI。目前公司的客户主要集中在智能硬件,可穿戴产品等消费电子领域,包括华为,小米,OPPP,VIVO等,其次在家电,TWS耳机等领域也有布局。
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-12-4 16:52 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!!!
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-12-4 13:26 复制 查看全部楼层
美国商务部长罗斯接受CNBC采访:特朗普对美中贸易协议的目标没有改变,希望得到好的协议。特朗普没有时间压力来完成与中国的贸易协议。中美贸易谈判只有签署白纸黑字协议,才能取得突破。

我们希望与中国的磋商能够继续,目前没有安排高级别的会谈。12月15日将对中国进口商品加征关税,除非有真正的理由将其推迟,例如在谈判中取得实质性进展。对美国最终将在与中国的贸易中有所作为感到乐观。

香港是中美贸易谈判的一个新变量。不停靠香港对美国没有实质影响。

美国对巴西和阿根廷的关税与中国没有任何关系。
韵味a
Lv.0
发表于 2019-12-4 09:44 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享
太极煎饼
Lv.5
发表于 2019-12-4 09:38 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!!!祝投资愉快!!
太极煎饼
Lv.5
发表于 2019-12-4 09:38 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!!!祝投资愉快!!
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