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谈谈明年最看好的一个板块

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716 4 边缘青年 Lv.3 发表于 · 2019-12-3 22:40 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       今天市场先抑后扬,收盘普遍上涨。


上证上涨0.31%,收2884点,中小板指上涨0.26%,创业板指上涨0.35%。

板块方面,家电,电子,汽车领涨,钢铁,农业,食品领跌。

北向资金今天继续扫货,全天净流入46亿元,外资最近买的真够凶的,近一个月已经净流入559亿元。
……

近一周,电子板块高潮迭起,近5日上涨4.93%。半导体,无线耳机,消费电子延续强势表现,三环集团,京东方等也有所异动。



在TMT四个行业里,电子细分板块最多,由于业务属性所致,在向上周期时业绩弹性往往会非常大。

可以参考沪电股份,今年公司收入变化不大,利润大增主要得益于产品结构升级导致净利率的大幅提升。同样受益5G,但这点,在中信通讯,烽火通信身上很难看到。

电子是个容易出牛股的赛道,也是外资最偏好的六个重点行业之一。
在5G换机潮、TWS耳机、智能手表、以及云计算开支回暖的背景下,科技股的大趋势在向上走,大趋势决定大行情,明年科技板块也是精彩纷呈的一年,电子板块更是不会缺席。
电子板块唠叨过很多遍了,后面重点关注两点:

比如消费电子链条,比如芯片设计方向,今年已经有了不小的涨幅。

操作上,目前明年估值只要没有明显高估,就可以放心持有,若要买入,则需量化一下明年的业绩增速变化,看能否给股价进一步带来向上的弹性。

如果不想追高,想追求更大安全边际的话,可以关注,安防,mlcc,封测,被动,工控等几个方向。

一些蛰伏了很久的板块近期有所异动,明年会有不少个股迎来业绩和估值的戴维斯双击。

切记,这类股票,关键就是把握住景气度的边际变化,基本面的趋势变化是第一位的,估值是第二位的。
…………

医药板块近期泥沙俱下,估值高的,估值低点,创新药,仿制药,医疗服务,健康消费都大幅调整。

仿制药,今年日子够难了,明年可能会更难,市场已经在按照化工品给估值。股价跌了,可能再也爬不起来了。
一些创新药和健康消费的个股,近期调整,主要还是之前估值较高所致。
在之前的文章《白马股大跌,但应一分为二的看》里,阐述了医药龙头和白酒龙头此次调整的区别,医药调整的幅度预计会更大一些。




趁着下跌,我们应该搞清楚,股价跌到什么位置会进入自己的估值区间,会出现安全边际,会值得我们买入。

……

机构这两周力推的传统周期板块,已经被打回了原型,哪来的回哪里去。

这样的板块,要启动一波像样的行情,货币宽松预期,财政宽松预期甚至地产放松预期必不可少。

而这些目前还看不到,连起码的预期也看不到。仅仅是机构调仓,年底资金偏好等因素,就能推动一波像样的行情吗?

即使有行情,也更可能呈脉冲性,来得快,去得也快,在这上面赚到钱并不容易。

就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高!
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:09 审核通过
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-12-4 11:05 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!!
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-12-4 09:59 复制 查看全部楼层
晚上很多人不淡定,好不容易反弹了点,又遇到黑天鹅!但其实,贸易不贸易战,都只是挡箭牌;中美都停了几个月,A股不也没涨吗?

很多时候,当外部有压力时,A股反而能硬气。因为你会发现,IPO数量少了,央妈也偷偷放水了,某队也维稳了,处处都是呵护。

而市场热点也很明确,一些针锋相对的板块,比如自主可控、科技股、农业、稀土等等,可以愉快的炒起来!
汉彬
Lv.5
发表于 2019-12-3 23:44 复制 查看全部楼层
明年最看好的一个板块
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