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晕!剧情又反转了

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261 1 龙啸 Lv.3 发表于 · 2019-12-4 21:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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收盘后,汇率升了,a50又涨了。

跟昨晚的情况相反,关于毛衣谈判,变成了偏好的消息。

最近发现一个有意思的现象

对于这事,两种风格的投资者,反应不大一样。

专注于自下而上而上研究的,说这事没啥影响。

偏看大盘的,觉得这事有点费脑子。最近我听说有人因此亏大钱的。

我觉得这个事情,真正影响大的是券商股和一些题材股,特别是题材股,基本上五月份暴跌后,就基本上没有行情了。

要说完全没影响,那只是你关注的是纯阿尔法(自下而上的个股研究)。

我觉得如果真取消关税和加关税,都会有比较大的影响。 差异是直接涨和先跌后涨。

———

今天有两个白马股暴跌

一个是酱油中炬高新,这个事没啥好说的,主要是它核心的酱油子公司的20%扯皮。

俺五六年前还去调研过,不过彼时海天才刚上市。 那时候两公司市值没差多少。现在两个公司市值差了几乎十倍。

除了赛道,更多的是管理和战略这事挺难研究的。

我对大部分公司,都没有说,一开始,就敢决心持有很多年,就是因为,我觉得公司的发展是跟踪出来的,不是我五年前就像老干妈一样,看穿了一切。

公司的战略,行业政策,时代浪潮,都是巨大的变量。如果经营过实体公司,感触会更深。

———

另外一家大跌的公司也是近千亿的国电南瑞

这家公司是我之前跟过一阵子,在我心里,他跟跟油气设备公司的逻辑有点像,逻辑看起来还是顺的,就是简单的投资拉动,一个要多开采油田,一个要多建设电网设施。

这种公司很难参与,根本原因就是,他投资的节奏和投资的变化,太难跟踪和把控了。

这跟最近的医保控费,导致的医药股大跌,其实也有相似的味道。

再一个,风电,是不是也是类似呢?

其实按照经典教科书上说的去想,这些公司本质上都是长期利润增长的预期不明朗,只有一两年,或者两三年的预期。但是这两三年的预期,在哪几个月兑现又有很大变数。

同时他又没有周期股(碳素,分散燃料,猪鸡)那种爆发力,所以,往往有点行情,都是很面的赶脚。

————

市场不用猜,就三千亿的量。要有行情,必须有量—有钱。

感觉市场很快会选择方向

如果选择往下,就跌几天到位了,撸。

如果选择往上,直接撸。

但是真直接上吧,我感觉也会比较曲折。毕竟年底了。所以如果直接往上,我可能仓位还不会像有跌下来买,那么重仓。

李汶安
Lv.6
发表于 2019-12-4 21:51 复制 查看全部楼层
谢谢分享!学习了!
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