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金子已经开始发光,最近会有一根中阳

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519 2 股市牛人V Lv.3 发表于 · 2019-12-4 23:12 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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先讲A股好的方面,核心资产组的股票开始止跌反弹,好公司基本上都在上涨,部分行业龙头涨幅还不小,甚至新高。港通呈现流入态势。A股不好的方面,现在成交量不够,市场点位重新回到年线以下。个人的看法是,内外资将A股核心资产作为避险投资。由于我国对于经济是有托底的,而西方一些国家经常是硬着陆,所以今天港通流入了55亿。尤其是深市。

金子已经开始发光,最近会有一根中阳

A股的核心资产可以避险,A股的黄金股也可以避险。我们今年说了很多次的黄金,也不是让你全仓,我们说是有必要配置一部分。这起源于资本市场对于经济周期的担忧。尤其是美国的经济。美国11月制造业PMI是48.1(我们50.1)。大家知道低于50是收缩,如果跌破42就是衰退了。美国经济进入一个收缩阶段,要知道今年年初,这个数据曾超过56。

美股牛市10.5年,其本轮股市行情底部在2009年3月。继而在2009年9月,美国制造业PMI突破50,而如果经济周期是对称的。有可能潜在的美国经济发展停滞已经发生。金融危机每十年一次的说法比较笼统,也没有人能够精准的预测出关于美国经济周期的精确定位。但是现阶段,有一点能够确定,如今在经济周期的末端。有可能危机没有那么快到来,有可能是2020年年末,有可能是2022年。
所以,黄金现阶段可以配备一部分。为什么不是赌博式的投资黄金。因为大黄金不生小黄金,黄金是个死物。实际上不会产生新的价值。但是可以让你保住资产。是不是经济危机就一定囤黄金,这里一定要注意,不是的。97年的时候亚洲金融危机是美元为王。

金子已经开始发光,最近会有一根中阳

投资的方法有很多种。如果你看趋势的话,你就要把握大趋势里面的小趋势。大趋势就是宏观面,如果美国不是到处树敌,可能他的经济还要繁荣数年。因为这一次的周期演变非常缓慢,通胀也不高。如果周期提前到来,黄金投资,算是大趋势里面的一个小趋势

核心资产继续上涨,尤其是无线耳机,强势继续,形成了一轮高热行情。不过介于核心资产估值的考虑,我们还是倾向于认为,核心资产类的那些酒类,电子制造类,医药类股票会需要一轮调整,但是长期投资人仓位不宜过高。
关于消费税法征求意见,个人认为对于市场没有影响,因为税制没有变。我国的增值税和消费税本身是《暂行条例》。也就是我国一直没有这两个税种的税法。如今仅仅是完成税法制定而已(暂行条例是国务院制定的,如今变为人大授权国务院调整税率)。

今天一些消息面的不确定性重新激发了一些概念股,比如芯片的北方华创,比如稀土的金力永磁,也比如冬季LNG天然气供热一类的股票。逻辑大概是:进口替代预期

最后,我们谈一谈格力。格力作为地方国企改革实现了突破式混改,也为深市其他的国有上市公司激活了想象力。其实国企的市场化改革才能激发资本市场活力。

格力电器2019年12月2日公告,其控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约定珠海明骏以 46.17元/股的价格受让格力集团持有的格力电器9.02亿股股份(占总股本的 15%),转让总价为416.62亿元,较8月6日公告的调整后的最低转让价44.17元/股,溢价4.5%,较停牌前一日的交易价格57.71元/股,折价20%。突破式的股权转让结构,格力电器实现无实际控制人。

目前的转让协议中约定双方本身的实际控制人不得变更,这样的股权结构安排有助于协调与保障格力在中短期的财务目标以及长期企业发展角度的稳定发展。多重方式激励管理层,稳定预期分红率50%。

我们认为市场期待已久的股权转让协议最终签署,并以多种形式保障了管理层的激励与影响力,从而有望强化公司未来经营目标的长期性。而以高瓴投资与潜在的银团贷款要求,叠加50%以上的分红比例,也能保障公司中短期的财务目标的稳定实现。

金子已经开始发光,最近会有一根中阳

随着近期格力采取双十一30亿元大促销,以及后续27日晚推出的百亿补贴计划,公司近期加快库存去化并获得终端市占率的有效提升,轻装上阵也有助于来年更为有效的开年业绩。我们也期待着混改最终落地之后的格力,能在熟悉新零售的高瓴资本协助下,进化其商业模式,发挥品牌优势,以及稳步发展多元化主业。格力依然长期看好!

【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-12-5 10:06 复制 查看全部楼层
很多人松了一口气,但俺微微担心,A股的尿性,每逢川普大棒杀来,都是低开高走,走的韧性十足;但美股反弹时,我们就开始跌了。原因你们都懂,因为效果一点,IPO就来了,减持也来了,地雷也多了....神奇的市场!说白了,大家都想把市场搞好,但历史欠债太多,现在就在为之前超发IPO还债。不过跌也跌不动!
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-12-5 07:03 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!
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