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TWS耳机之后,下一个持续爆发的方向!(概念股详细梳理)

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3107 3 牛市小快刀 Lv.3 发表于 · 2019-12-8 20:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【 会议】


中央 12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作。


1、本次 会议中没有提到,有分析认为是不是对房地产态度发生了变化,明年楼市将迎来边际放松,特别是近期少数城市已经有放松的迹象,更引发了市场的联想。


周一地产股应当有异动,特别是率先放松的深圳,本地地产股包括:万科A、深深房A、深振业A、深物业A、沙河股份、世联行等。


2、三大攻坚战,脱贫成了第一位。


关注明年影响消费的转移支付手段从今年降低个人所得税,到明年的脱贫攻坚。


可关注扶贫概念股:数知科技、永辉超市、牧原股份新五丰、天邦股份、重庆建工、爱康科技、阳光电源、隆基股份、天原集团等。


3、会议强调加强基础设施建设且没有提到细分领域,传统和新型基建或齐头并进。


对市场来讲,这个太空泛,炒哪些概念股不好说。


4、再次提到“加强基础设施建设”。


2019年7月的 会议里面,提到“实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设” 。此前炒作的相关概念股包括:


老旧小区改造:梅轮电梯、快意电梯等;


城市停车场:五洋停车等;


冷链物流:海容冷链、雪人股份、大冷股份等。


5、会议将“提升科技实力和创新能力”作为明年工作重点,意味着2020年政策对科技产业的支持力度只会有增无减。


驱动君认为,整体上看, 会议利好A股,下周反弹有望延续!

由于年底 会议公报内容相对较为精简,接下来重点关注中央经济工作会议的更多表述。按照惯例,今年的中央经济工作会议会在下周举行。


【中长线资金入市】


证监会新闻发言人常德鹏6日表示,证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引》(试行),自发布之日起实施,目的主要是为了引入资本市场中长期资金,为MOM运作进行规范。


根据理财子公司净资本管理办法,股票、标准化债权类资产、公募基金等标准资产风险系数为0,这意味着监管部门引导理财子公司加大对股票、债券等标准化资产的投资规模,万亿级的长线资金将投向权益市场,FOF、MOM等产品将会出现现象级增长。


另外,5000亿ETF市场又将迎来一个重磅“大招”。据中国基金报记者8日了解,目前正在研究ETF的集合申购机制,优化ETF的申购安排,来提升投资者参与ETF的积极性。


驱动君认为目前管理层引导中长线资金、机构资金入市,是一个大方向,中长期利好A股。


【个股期权】


12月7日,深交所正式发布与股票期权业务相关的《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,即日起实施。


驱动君认为推出个股期权,直接利好券商和期货公司。


推出新的交易品种,直接利好期货公司,两只次新期货股南华期货和瑞达期货,还会反复活跃。


至于券商,推出个股期权之后,自然会提高个股的活跃度,券商同样受益,经纪业务较强的东方财富、华泰证券等受益相对明显。


从更大层面来看,这也是资本市场改革的一部分,也是为了吸引外资进场的准备工具之一。有了个股期权作为对冲工具,外资流入A股的力度还会加强。


【邮储银行】


邮储银行12月8日公告,公司股票将于12月10日在上交所上市。控股股东邮政集团计划自12月10日起十二个月内择机增持,增持金额不少于25亿元,本次增持未设置价格区间,邮政集团将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。


邮储银行这种巨无霸,为了避免浙商银行上市即破发的走势,先是推出了“绿鞋机制”,然后又搞出控股股东增持25亿计划,来给股份兜底,说白了就是怕破发。


从这些措施来看,邮储银行上市初期,暂时不太会破发,但想上涨,压力也大。


驱动君认为市场一直对IPO过于敏感,对整个A股来说,邮储银行能够平稳上市,并且不破发,也算是暂时排除了一颗地雷。


【B2B连接器】


我国连接器整体以中低端为主,高端连接器占有率较低,在细分领域具备一定竞争优势。随着产业链转移、外企来华设厂以及国内需求增速持续扩大,我国连接器市场已成为全球第一大连接器市场(31.4%)。


智能手机功能模块增多+5G射频变革+可穿戴加速渗透,BTB连接器市场空间持续打开。BTB连接器目前在手机终端主要应用在手机显示器、主副板、指纹点击、喇叭、耳机等,iphoneXS单机用量15对,安卓机中10对左右。判断BTB连接器凭借高频高速稳定传输、小型化、易插拔等优点,将会成为未来智能手机主流连接方式,预计未来需求会随着手机内部功能模块的增多以及可穿戴加速渗透而急剧拉升,智能手机方面重点关注多摄渗透+5G射频+马达+轻薄化,可穿戴方面则关注VR/AR、智能手表等出货量提升。


此外,对连接器高速高频传输以及屏蔽性能要求提升,BTB连接器有望享受量价齐升红利。


产能紧张+需求拉升,多因素影响下BTB连接器有望加速进入涨价周期。BTB连接器技术门槛高,全球板对板连接器厂商集中度高,国内BTB连接器厂商稀少。


由于需求拉升以及产能供给紧张(日企开模缓慢、扩产意愿低),判断BTB连接器有望加速进入缺货、延长交期、涨价的景气上升周期,持续关注贸易商的备货出货的价格走势,持续看好国内相关BTB连接器厂商的业绩弹性。


5G智能手机高端高频趋势确定,叠加中美贸易摩擦事件产业链供货不确定性上升,BTB连接器国产替代加速,关注:立讯精密、信维通信、电连技术、意华股份


【明年除了5G还有什么?


安全是一切的前提,在宏观经济承压背景下,明年安可与网络安全市场有望迎来高景气。


安可方面,考虑财政压力,前期安可预期已有所下降,但尽管如此,安可仍然是计算机行业中空间较大子领域。行业招投标通常有相应目录,且一般会同步于预算制定。考虑今年春节时点较早,安可领域加速落地值得期待。


近期,安可领域巨头动作频频,一方面,CEC旗下中标软件、天津麒麟两大操作系统公司整合加速推进;另一方面,华为全面推自主可控,与合作伙伴一起加快推进硬件服务器落地。随着安可开始规模化落地,明年资本市场将更加关注竞争格局,


竞争力突出盈利能力有保障的细分龙头将更受青睐。一些新细分领域新公司值得重点关注,尤其是从0到1的预期差品种。重点关注以下两类公司:


1、白马:中国软件、东方通、金山办公、中国长城、太极股份


2、黑马:诚迈科技、宝兰德、格尔软件、万兴科技、卓易信息


【可穿戴设备】


随着以蓝牙5.0等为代表的无线技术快速发展,以及可穿戴生态在逐渐成熟,可穿戴设备正在进入崛起的起点。苹果在2016年推出第一代Apple Watch,2017年推出第一代AirPods,在培育供应链生态、培养消费市场的同时,不断推进传感、降噪、生物点击、健康监测等多方面应用发展,在2019年迎来TWS放量元年。


TWS放量是可穿戴导入期的结束,更是可穿戴爆发的开始,后续有望在智能手表、智能眼镜、VR、AR等多终端看到持续爆发。


可穿戴领域包括TWS、智能手表、AR/VR产业链投资机会:


TWS

代工以及零组件:立讯精密、歌尔股份、兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、领益智造,精研科技,鹏鼎控股、东山精密、星星科技

非苹果的TWS 耳机:共达电声、漫步者、佳禾智能、瀛通通讯、惠威科技。


智能手表

歌尔股份、长信科技、兆易创新、蓝思科技、领益智造、精研科技、鹏鼎控股、东山精密、德赛电池、环旭电子、星星科技。


AR/VR

芯片:韦尔股份、兆易创新、北京君正、全志科技

代工:歌尔股份、欣旺达等;

光学:韦尔股份、水晶光电、联创电子、苏大维格、福晶科技、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光,利亚德

显示:京东方A


阿达121212
Lv.5
发表于 2020-1-13 15:02 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。。
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