手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

告诉你止损的重要性!巧妙运用三根均线买进、卖出!仓位增减有术

[技巧]
设置
4519 0 随风股票 Lv.3 发表于 · 2020-1-13 21:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
本帖最后由 辉煌啊 于 2020-1-14 09:34 编辑

投资很难赚到你不信的那份钱

知道和相信之间有很大的距离,而真正的认知是相信,甚至信仰,我们先看几个数字:

a、王者荣耀刷遍朋友圈,我相信大部分人都知道,但截止到今天,腾讯股价今年的涨幅是72.3%,涨幅超越绝大多数资产的收益率,而绝大多数人也只是感慨下大腾讯好牛逼啊而已;

b、相信大多数人通过各种渠道学习了很多关于google、亚马逊、Facebook、苹果、腾讯、阿里巴巴等这些明星公司的核心竞争力、企业文化、商业模式、创始人风格等各方面的知识,都知道他们很牛,但如果把六支股票做一个组合去复盘,过去三年的年化的平均回报也高达百分之好几十。

这些现象背后移动互联网对人们生活方式、商业模式的深刻改变,新生一代的消费习惯的升级等原因,我们大多数人都知道,但能否真正的从知道到相信,进一步转化为可以投资的认知,则少之又少。


市场是无情的,投资的时候遵守交易纪律,该分析就分析,该交易就交易,该止损就止损。今天笔者就为大家讲解一下止损的方法。

止损也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失 限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,换言之,止损 使得以较小代价博取较大利益成为可能。股市中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助投资者化险为夷。

止损的关键点:

(1)必须设定止损点

永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的股票,投资股市要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。

(2)坚持预设的止损点

能够严格自律地做到这一点的投资者很少。因为在止损点卖出股票就是要坦白地承认自己错了,而大多数散户对持有的股票往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸。

止损卖出的方法包括:

1.股价跌破前一个交易日的中间价;

2.股价跌破前一个交易日的最低价;

3.股价跌破5日成本均线;

4.股价跌破上升趋势线;

5.股价跌破前期股价整理平台的下边线

6.股价跌破前期的震荡收敛形成的三角形底边


(股价跌破前期股价整理平台的下边线要及时止损出局)


(股价跌破收敛形成的三角形底边要及时止损出局)

止损小秘诀:

一、趋势线止损法

这个是比较常用的止损方法,相信很多股民都有一些了解。当个股处于上升行情中时,我们先寻找到两个底部,然后连接起来形成一个趋势线,若股价跌破趋势线,那么投资者就应该止损出局了,反之则继续持有。

核心:当我们利用趋势线止损时,我们还可以画出两条平行趋势线,形成一个趋势通道,若是股价在通道中运行,投资者可以安心持股,若是跌破通道的下轨道,此时投资者需要立即止损出局。


二、K线形态止损法

K线见顶信号,通常会出现M头、头肩顶、旗形、三角形、圆弧形等形态,我们需要画出相对应的颈线,股价一旦跌破他们的颈线的时候,投资者就必须立刻止损出局。


三、比例止损法

在设置止损价位时,可以设置跌幅5%、8%或者是10%等等,这个方法没有利用到技术手法,有一些不科学 ,但是这个也是一个行之有效的办法,也避免了更大的损失。使用这个方法的时候,还需要结合市场的环境,市场比较看好是牛市的时候,可以加大这个比例,若是行情不好的时候,可以缩小下比例。



讲解一个好方法——三线止损法

三线,5日、10日、20日均线。战法的基本原理就是每跌破一条线卖出三分之一仓位,直到三条线全部跌破清仓。

我们来看历史案例:

1、000960锡业股份的一段历史走势,在2016年11月15日开始破5日均线,之后16日破10日均线,最后11月29日20日均线破掉。


用三线止损法后,就避免了后面浩浩荡荡的下跌,整个跌幅高达30%,而且浪费那么长时间,资金利用率极低,卖出后完全可以去买更好的股票,也避免了长期下跌的煎熬。


再看第二个案例

002761多喜爱的一段走势,2017年4月12日、13日和17日连破三线。


第三个案例,看个另类的股票

300344太空板业的历史走势


这种暴涨的股票,就不适合三线止损法,三线止损法特别适合温和稳步上涨的股票。像这种暴涨的股票必须在破5日均线后就清仓了,不然损失会很惨重。

按照三线止损法的思路,也可以将这种模式运用到买入。同样的,日K线每站上一条均线买入三分之一仓位。比如:总仓位控制在6成,那么每次站上一条线买入2成仓位,分三次买入。

我们来看案例,还是拿多喜来举例:


多喜爱运用三线止损法卖出后,很快又站上5日均线,那么我们分别在三条均线站上的位置重新买回来。我们按照当日收盘价买入100股来计算,看看到后面又跌破是否亏损

买入成本:

第一次买入:2017年4月21日,52.87元*100=5287元

第二次买入:2017年4月25日,54.99元*100=5499元

第三次买入:2017年5月2日,56.56元*100=5656元

总共持仓300股,持仓成本(5287元+5499元+5287元)/300=54.8元

卖出成本:

第一次卖出:2017年5月8日,59.05元*100=5905元

第二次卖出:2017年5月8日,57.05元*100=5705元

第二次卖出:2017年5月9日,56.34元*100=5634元

总共持仓300股,平均卖出成本(5905元+5705元+5634元)/300=57.48元

盈利率:(57.48-54.8)/54.8=4.9%

这样避免了后续大跌的风险,又抓住了反弹。

再看案例:

破三线后,很快一根K线站上三条线,后面出现了大涨的行情。这种股票基本在一天内分三批完成建仓,后市值得期待。




您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则

回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表