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今天大赚,科技爆发(2020.1.13)

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519 4 水上轻舟 Lv.3 发表于 · 2020-1-13 21:14 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       闲话少叙

这两天在阅读《股市魔法师:纵横天下股市的奥秘》,已阅读1/6,边阅读,边将认为有价值的语句摘抄出来分享到群里,这本书虽没读完,但阅读感受很好,很多理念和我所用理论不谋而合,且更有升华,竟有舍不得读完之感。
摘抄一段话,与君共勉:
不用担心市盈率。让那些过于高级和复杂的理论去困扰教授和学者们,把那些估值技巧留给华尔街的分析师吧。一个海洋学家可能可以解释海浪、水流、回头浪的复杂关系。但如果让他们冲浪,我打赌一个生长在海边,对那些理论一窍不通,但从小就在海浪中摸爬滚打的13岁的孩子要做得更好。作为一个明星交易员,你学到捕捉和驾驭趋势,从而获得巨大利润的能力,并学会提前发现有利的趋势的结束时间。通常,一旦“为什么”变成了“是这样”,巨大的投资回报只是时间问题。根据内在价值为一个公司估值并不是交易员该做的,那是购买资产的人该关心的。你的目标是持续的赚钱,不是积累一盒子,自己并不需要的资产——只有那几张纸才是你交易的东西。
(摘自:股市魔法师:纵横天下股市的奥秘)

大盘与板块分析
今日大盘缩量大涨,缩量是事实,大涨也是事实,需要辩证的看。缩量代表资金参与程度变少,大涨说明市场预期不错,创业板指数更是创了33个月新高。

上涨家数:下跌家数=2665:885,涨跌比健康。上涨的板块有50个,下跌的板块有6个,领涨的板块是半导体和元器件,领跌的板块是旅游。今天科技板块赚钱效应非常好,上涨幅度最好的前10大板块,科技板块独占5席,气势如虹。当然,由于今天大盘缩量,科技板块未明显爆量。

除此之外,汽车类和酿酒板块也表现亮眼,需要保持关注。历史新高股板块,科技板块当仁不让最强,医疗医药仍是次强板块,汽车类、酿酒和建材形成小板块效应。

新高股有几大板块效应:
科技类:亿联网络、欣旺达、兆易创新、立讯精密诚迈科技、汇顶科技、东山精密等;
医疗医药:山东药玻、健友股份、智飞生物、万孚生物、长春高新
汽车类:宁德时代、德方纳米、璞泰来、星宇股份、科博达。
北上资金:93.3亿元。贵州茅台、中国平安、五粮液、美的集团分别是今日沪深两市北上资金净流入最大的几只股票,2只是白酒。
点评:指数缩量上涨,各指数表现强势,科技板块成为今天最闪亮的星,医疗、酿酒、汽车、建材等板块百花齐鸣。指数已在高位,该开仓的应已开仓,未开仓的后续追高概率较大,建议保持节奏,避免看人吃肉忍不了,自己追高去吃草。

个股分析
目前的持股见下图:

深南电路:1月10日买入,持有1成仓,今日上涨2.47%,累计盈利12.28%。
分析:深南电路周五出了年报业绩预告,年报预告增长率中位值为75%,低于三季报的83%。

但是市场解读业绩不错,未来可期。
业绩符合预期,景气上行积极扩产:根据业绩预告推算第四季度归母利润在2.8亿-4.2亿,同比增长25%-87.5%。2019年受5G建设拉动,基站端高层通讯板需求强劲,订单较为饱满,公司产能利用率处于较高水平,南通数通一期工厂贡献新增产能且爬坡较快。公司深化开展专业化产线建设,持续投入技术改造,提升生产效率及技术能力,提高工厂运营水平,盈利能力持续提升。
5G建设景气延续,数通板助力高端需求:2019年是5G建设元年,2020年5G基础设施建设有望加速推进,其本质在于移动终端流量高速成长,终端应用创新加速,5G网络相比4G需要更深度和更广度的覆盖。虽然华为对部分基站版本做了调整影响了部分订单招标,深南作为高端通讯板的一线供应商,受影响较小,5G基础设施建设除基站外还有数通服务器,高速流量扩容有望刺激高端服务器的需求增速提升。2020年公司高端通讯板订单有望维持饱满态势,产品结构不断升级,高层高频高速板占比持续提升,毛利率有望持续提升。公司可转债发行完毕,南通二期预计第一季度投产,增量产值可期。
无锡封装基板厂增长可期:公司在芯片封装基板领域竞争优势明显,MEMS-MIC在三星和苹果的市占率超过30%;无锡厂投产以来产能爬坡顺利,规划满产年产能60万平。从下游封测厂商看,国内半导体国产替代叠加景气周期反转,封测厂商盈利已经显著好转,产能利用率显著回升,驱动上游载板景气上行。公司与合肥长鑫、日月光等保持长期合作关系,有望充分受益行业景气回暖。
电子装联乘5G东风扩容:公司继续践行3-in-one发展战略,继续扩大在5G通讯板、封装基板领域的竞争优势,并大力发展客户同源的电子装联业务,抓住通讯板业务快速增长机遇,实现电子装联业务的协同发展。(内容来源:西南证券)
爱尔眼科:1月9日买入,持有3成仓,今日下跌0.55%,累计盈利0.19%。
泰格医药:今日早盘买入,持有1.3成仓,今日下跌0.56%,累计亏损2.70%。分析:在1月9日的复盘中详细分析了爱尔眼科,大家有兴趣可点击阅读。不忘初心,应许更好(2020.1.9)医疗医药板块形成板块效应,持有爱尔眼科。除此之外,今天早盘还买入了泰格医药,因为周五泰格医药年报预告不错,可作为下一只板块布局目标。

不过遗憾的是,今天泰格医药未能实现上涨,市场对年报预告解读如下:公司发布2019年度业绩预告:2019年归母净利润7.95-9.02亿元,同比增长68.45%-91.13%,非经常损益2.5-3.5亿元;按照中位数计算,归母净利润8.5亿元,同比增加80%,非经常损益3亿元,归母扣非净利润5.5亿元,同比增加约54%,业绩符合预期。主营业务符合预期,投资收益因会计准则调整大幅提升根据公司业绩预告中位数测算,公司2019年主营业务利润5.5亿元,同比增长54%,增长符合我们之前预期。
其中2019Q4单季度实现净利润约1.11元,同比增长约20%,低于前三季度65.78%,这主要系公司2018Q4高基数及2019Q4部分订单延迟到2020年确认,并不是因为行业景气度下行导致。此外,公司2019年开始公允价值计算投资收益,所以导致2019年非经常损益大幅增长,但是并未追溯2018年数据,所以该部分高增长谈不上是大超预期。核心业务高速增长,新签订单快速增长我们预计公司核心业务数统保持30%收入增长和40%利润增长、大临床保持30%以上收入增长且利润率不断提升、SMO业务预计60%以上增长。
目前公司新签订单预计40亿元,增速约30%,在手订单预计达50亿元,公司在手订单充沛,大临床盈利能力有望进一步提升,未来持续受益于创新红利。(内容来源:方正证券)
大家看,意思就是泰格医药年报预告的净利润增长率是好于三季报,但是扣非净利润增长率是54%,低于三季报的66%。为什么年报会低,因为非经常性损益金额较大。所以,看业绩,看完净利润增长率,还要看非净利润率,这也算是花钱买教训吧。

圣邦股份:1月10日买入,持有1.7成仓,今日上涨6.98%,累计盈利11.59%。
兆易创新:1月10日买入,持有1.6成仓,今日上涨6.86%,累计盈利6.65%。
分析:科技板块爆发,上述两支股票分别属于元器件和半导体板块,享受板块红利。静待年报预告。
科技ETF:1月6日买入,持有2.8成仓,今日上涨2.92%,累计盈利6.11%。
分析:科技ETF跟随科技板块继续上涨,同样享受板块红利。今天早盘卖出一些仓位去买泰格医药,因此收益率高了一些。
目前,手中已有一大半仓位持有科技板块股票(剩余仓位为医疗医药板块股票),科技板块爆发,今日我也收获颇丰,板块已经热了几天,目前还未看出衰竭的迹象。还是那句话:跟随趋势,不做主观判断。

后市分析
优质业绩且表现强势股票池如下。今日股票池数量继续保持稳定,半导体、电子制造、医疗器械板块形成板块效应。

盘后消息,离岸人民币兑美元涨破6.89,人民币近一月表现强势,持续上涨,有利于外资流入,也反应了市场对中国市场和局势的乐观判断。
汇顶科技出了龙虎榜,三家机构大额买入,合计买入6.34亿元;捷捷微电也获2家机构合计买入8500万元。近来机构上龙虎榜的股票和板块很受市场青睐,这也从侧面反应科技股的市场预期。(不过晚上汇顶科技提示风险说公司股东、大基金目前均处于减持期间内,这就有点敬告股民的味道了,看市场听不听劝吧)
祝好。
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郑重声明:本文是个人股市思考分析,非荐股!文中所有观点,仅代表个人立场以及个人操作,不具有任何指导作用!投资有风险,请勿跟随买入!
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2020-1-14 08:34 复制 查看全部楼层
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龙哥2014
Lv.5
发表于 2020-1-13 21:34 复制 查看全部楼层
谢谢分享!
汉彬
Lv.5
发表于 2020-1-13 21:25 复制 查看全部楼层
卖金砖的
汉彬
Lv.5
发表于 2020-1-13 21:25 复制 查看全部楼层
卖金砖的
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