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为什么垃圾股比绩优股涨得猛?

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489 2 股海百晓生 Lv.3 发表于 · 2020-1-14 11:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       A股有个奇怪的现象,在一波行情中,垃圾股总是连续涨停,而绩优股却涨幅缓慢。一些垃圾股涨幅翻倍,而绩优股才涨10几个点。在这样的诱惑下,一些伪价值投资者按奈不住,频繁换股。以近期的行情为例,漫步者16个交易日从13元涨到31元,只用了16个交易日。该股不到一个亿的年利润,对应160多亿的市值,动态市盈率137。




对应的,许多业绩持续增长、低市盈率的股票,却在这波行情中原地踏步。例如,天顺风能,多年业绩持续增长,三季报净利润同比增长50%,动态市盈率14倍,但月涨幅却不到2%。



为何如此?详细分析如下。
1、垃圾股市值小,易于操作
游资操作股票的主要方式是:点火,依靠资金优势打造热点,快进快出,在适当的高位收割。要实现这样的目的,必须选择一些盘子较小的股票,这样才能快速拉升,一只流通市值不足50亿的股票,游资依靠在恰当的时机点或引导短线交易者跟风,用几千万就可以将股价拉升至涨停。而绩优股往往市值较大,1只流通市值上千亿的股票,游资几千万进去,根本无法激起多大的浪花,对股价影响极小,所以游资一般不会选择绩优股操作。
2、垃圾股题材多
对于茅台这样业务稳定,专注酿酒的股票,除了业绩持续增长,丝毫不能给予人高大上的感觉。短线交易者更青睐有题材的股票,而题材多的股票多半是主营业务一蹶不振,多元化蹭热点,连年亏损。在一个政策出来后,有这样业务的的公司,就被迅速炒作,即使这个业务根本不能提升它的业绩。2019年2月,受益于5g概念的东信和平,半个月从8元涨到22元。

3、垃圾股持股者不坚定,易于主力收集筹码
对于业绩优良的股票,例如万科、茅台,即使有人拉一个涨停,也不能诱惑大多数人交出筹码,因为持股者看到的是几年后的数倍收益,不会为10%的蝇头小利而奔波。而垃圾股则不同,里面的持股者并不看好公司的发展,他们的持有,只是基于各种不同的投机理由,如果能给予他10%的收益,他会毫不犹豫的把筹码让给你。这正是游资需要的,在拉升之前,收集到足够的筹码,以获取利润的最大化,垃圾股无疑能更好的实现这一点。
4、垃圾股很少有机构入驻,不会被砸盘
游资在操作一只股票前,会弄清股东的大体状况,什么人持有多少筹码。在一只绩优股里,有许多机构潜伏入驻,游资在BaoLi拉升这些股票时,会遭到机构的大幅砸盘,导致点火失败。而垃圾股里都是一些分布的散势力,难以聚合成团,游资操作起来十分方便。
所以,在短时间内,垃圾股会出现BaoLi上涨的走势,这是游资打造接力,市场短线资金博弈的结果。一个月翻倍,在垃圾股里十分常见。而绩优股都是慢涨,基本不会出现涨停。这是否意味着为追求收益最大化,我们应该不看基本面,只看技术形态和题材逻辑,参与到垃圾股的炒作中?许多人都沉迷于这样的误区,在短线的围城中耗尽精力,大起大落,长期下来却收获不大,更多的是亏损累累。原因如下:
首先,垃圾股短期涨幅虽大,但下跌也很迅猛,长期下来,被绩优股甩开几条街。贵州茅台是绩优股的代表,基本不涨停,每天涨幅也很小,但长期下来,涨幅数十倍。特力A是15年妖股,三个月翻了5倍,走势要么涨停,要么跌停,可到现在,股价不到最高点的三分之一。



其次,即使你只专注于短线,你可能抓到连续的涨停股,同时,你也有同样的可能吃到连续的跌停。专注短线的人,是自恃聪明的人。他们试图抓住市场的每次机会,时刻参与到热点之中。实际上,在超短中破产的人,不计其数,他们是游资的最爱,是经久不衰的韭菜。超短,既没有信息优势,又没有资金优势,还要有充足的时间解读盘面,伴随在交易中巨大的税费损耗,只有极少数人能成功,有多少?不会超过千分之一。而且,还不知道现在的成功能否持续。

真正有大格局的人,能经得起市场妖艳的诱惑。远离垃圾股,远离亏损源。
春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-14 18:00 复制 查看全部楼层
昨晚美股再创新高,今天A股却没硬起来。早盘多方一度发力,但被创业板拖下水,尾盘全线翻绿了!只能感叹一句:要想生活过得去,头上就得有点绿。
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2020-1-14 11:52 复制 查看全部楼层
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