手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

谁会是新能源车领域的“华为”?

[看盘]
设置
469 4 今日必看 Lv.4 发表于 · 2020-1-14 17:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
      




一、今日行情解读+鸡汤

今天市场在人民币利好的提振下,整体高位震荡,高开低走,并且也都创了新高。

主板今天依旧稳定在了3100上方,我们看到,目前主板已经呈现出非常漂亮的均线多头排列,这是非常重要看多形态,是市场经过了将近两年时间的整理,才最终呈现出来的状态。



同样,深成指和创业板也都呈均线多头排列,比主板的均线排列更加漂亮,说明做多动能更为充足。



除了技术面,我们这几天也一直在强调看多市场的逻辑,主要有三个方面:

1)以房地产为首的产业链估值回升逻辑,这个是为行情的下限打基础,地平面不断抬升;

2)科技股基本面改善,有戴维斯双击的逻辑,这个逻辑现在有扩散的趋势,比如汽车产业链现在也被带动,总结起来就是细分领域龙头的业绩反转逻辑,这个是为市场不断冲锋陷阵力量。

3)人民币短中期持续升值的预期,使得外资不断买入中国资产,鉴于当前中国资本市场对外开放程度大幅提升,这个趋势所带动的资金量对A股的支撑力度也将更为强大。

今天人民币在利好带动下继续升值,28天涨了1900点,今天盘中创了6个月新高。



所以,综合来看,现在市场的结构牛逻辑是非常饱满的,在目前的这个时点看空是没有任何道理的。

但是,我看到不少所谓的“老师”给出的建议都是边涨边卖,落袋为安,保住收益等等之类的模棱两可的观点,可悲的是很多人还信以为真,觉得真是良心建议。

按这种操作方法,你会发现,这波牛市你根本没赚到什么钱,因为都在早起牛市刚起步的时候减仓减得所剩无几,然而市场还在继续涨,追高买入心里又过不去,结果就是错失赚钱良机。

这些老师之所以给出这种看似“良心建议”,其背后原因是,他自己都不知道现在应该看多还是看空,一方面自己其实内心是看空的(和大多数散户一样,受到惯性思维的影响,从震荡市向牛市过度,极少有人能够无缝切换,这个考验的是客观理性能力,以及自我否定能力),但是事实是市场又在不断上涨,为了使自己给出的建议不至于被打脸,所以给出上述这种墙头草建议,市场上涨了,他可以继续说逢高卖出保住利润,市场跌了他可以说,你看我就知道市场要跌,让你们保住利润。

你要点击一位“老师”靠不靠谱,应该关注他的逻辑,他的行为方式,以及他的奖惩方式。一个靠嘴吃饭的人,会在意自己说的对不对,所以很少会给出绝对性建议,而一个靠市场吃饭的人,他必须给出明确的操作性建议,因为他如果操作不当,很可能赚不到钱。

所以,这是我和这些“老师”最大的不同,现在这个时候应该满仓待涨,而不是边打边撤,因为我要赚钱,只有大仓位才能让我赚钱,那些保守的建议只能让你投资收益表现平庸。

说回自我否定能力,如果你长期关注应该知道,其实我在户籍制度松绑之前,我是不看好主板能够突破3050的,但是,当这个消息一出来之后,我立马意识到,市场的逻辑发生变化了,地产产业链对于主板指数的意义重大,所以3050要拿下就会变得非常简单,所以,我否定了之前的观点。

这种自我否定的能力对于我们做投资来说非常重要,举个简单的例子,就是你买入的公司,如果由于突发事件,核心竞争力受损了,那么你应该及时卖出,而不是继续坚持,很多人投资不成功,其实都倒在了在错误的方向上坚持。

为什么大家喜欢在错误的方向上坚持,这里涉及两个人性,第一个是人喜欢保持前后的一致性,这个也可以称为惰性,不想改变,即便危机就在眼前也选择忽略;第二个就是面子,人为了使自己显得是对的,会不敢于承认自己的错误,即便是已经犯了错。

上诉这两点实话实说,都是大多数人在生活中常见的表现,你是一个怎样的人,你的人性会在股市完全的暴露,所以说,股市是最好的人性试金石一点都不假,你平时可以通过欺骗别人,欺骗自己换取短暂的安全,但资本市场不会,如果你不对自己诚实,你立刻会遭受损失。

好了,鸡汤到此为止,实在是看到这些所谓的“老师”误人子弟,就气不打从一处来。

二、比亚迪的“刀片电池”

1月11日,比亚迪( 002594 )董事长兼总裁王传福在中国电动汽车百人会论坛(2020)上透露,比亚迪近期开发的“刀片电池”将于2020年3月首次量产。该刀片电池“体积比能量密度”比传统铁电池提升了50%,成本估计能下降20%-30%。比亚迪“汉”将是搭载这款“刀片电池”的第一款车型,比亚迪“汉”将于2020年6月上市,续航600公里。

刀片电池的推出,被视为比亚迪重回磷酸铁锂跑道。在宁德时代浮出水面前,比亚迪是中国动力电池的一哥,起家于磷酸铁锂。但由于磷酸铁锂电池的能量密度低等原因,被三元锂电池取代,被挤出中高端乘用车主流市场。连比亚迪乘用车后来也不得不统统换装了三元锂电池。但比亚迪不甘心,在磷酸铁锂的道路上死嗑,终于推出了超级磷酸铁锂电池,并冠之以“刀片电池”登场。

比亚迪的刀片电池即长电芯方案(主要指方形铝壳),是一种通过增大电芯的长度(最大长度与电池包宽度相当),将电芯扁长化设计,来进一步改进电池包集成效率的技术。它不是某一个特定尺寸的电芯,而是基于不同需求可形成不同尺寸的一系列电芯,具体形状如下:


正负极在两端,两端(或一端)都有防爆阀,有点软包两端出极耳+方形铝壳综合的感觉。相对于已有方形铝壳电芯方案,这个电芯最明显的优势在于散热效果好,难点在于整个电芯的结构稳定性,内阻,注液等,尤其是结构强度方面,在后面的CTP方案中,电芯需要依靠自身来实现支撑。

比亚迪主要是通过成型工艺、结构设计等方面的改进提高外壳的支承强度,同时将外壳的长宽比控制在预定范围内。此外,通过集流路径的优化等方式降低单体电池的内阻,还可辅以注液工艺的改进,解决单体电池尺寸较长带来的注液时间较长的问题。

相信看完上诉的介绍你还是一头雾水。

那么,刀片电池到底是什么呢?

以前动力电池从电池单体到电池包需要经过三个步骤:单体电池、电池模块、再到电池PACK。

刀片电池去掉了中间的电池模块部分,直接从单体电池到电池包。

打个比方,原来是把一个个5号电池那么大的电芯先装到小盒子里,再把一个个小盒子装进电池包。现在去掉小盒子,直接把电芯装到电池包。省掉了小盒子,电池包的体积就更小了,也更轻了。

以前认为磷酸铁锂电池跑不了500公里,因为装不了那么多电池,现在是可以的,一个A级车可以装到60度电没有问题,因为磷酸铁锂电池主要还不是重量能量比的问题,是体积能量比偏低,因为它的材料压实密度偏小,所以这件事可以把这个问题解决,在体积不变的前提下,提升了能量水平。

宁德时代也有类似技术,叫C2P(cell to pack)。原理都一样,这属于未来电池的大趋势。

为什么我们今天要聊这个技术?

结合之前我们谈过的特斯拉M3的国产化,这将为我们的新能源车行业带来两大优势:一个是新能源车的产业链的标准化和模块化的升级,一个是人才的培养。

当时,我说再过不久,你就会看到国产品牌造的售价只有M3一半的M3“山寨”,当时有人质疑我说,新能源车的主要成本在电池,电池问题不解决,价格降不下来。

那么,比亚迪的刀片电池就回答了这个问题,现在只是下降30%,相信用不了多久这个性价比还会继续提升,这个就是摩尔定律。

所以,特斯拉国产化和比亚迪的刀片电池其实反映的是三个事实:

1)技术只有和市场结合,才是利益最大化;
2)中国依旧是全球性价比最高的制造工厂;
3)技术突破对行业放量至关重要。

我想说的还是,之前我说过的,特斯拉M3极有可能成为iPhone这样的现象级产品,而比亚迪刀片电池的推出增大了这种可能性,而我们谈iPhone的时候不光仅仅在说iPhone,更是在说华为、小米等等,所以,如果我们在谈特斯拉的时候,也不仅仅说的是M3,而是一条即将崛起的中国新能源车产业链,会不会出现一个新能源车领域的华为呢?我们认为可能性非常大。

而谁会是新能源车领域的华为呢?这个问题值得大家思考!

好了,今天就说这么多,记得点关注、点赞,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、细分领域龙头(医药、食品小而美,业绩反转为主);2、地产龙头;3、银行业;4、保险业;5、传统核心资产(降低收益预期)。
忘川忒勒
Lv.4
发表于 2020-1-15 13:19 复制 查看全部楼层
盘能力都是很强
春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-15 13:15 复制 查看全部楼层
路透社援引美国财长姆努钦:关税将保持不变,直到中美达成第二阶段协议。特朗普可能会考虑在第二阶段取消关税。点评:这本来也在预期之内,没必要自己吓唬自己!!今天的跳水,正常的洗盘而已,犯不着恐慌,慢涨急跌是牛市特征。
慢123456
Lv.3
发表于 2020-1-15 07:14 复制 查看全部楼层
很好很方便很实惠
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2020-1-15 07:12 复制 查看全部楼层
有用信息!!!!!!!!!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则

回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表