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低位环保股爆发,投资价值几何?给市场释放了什么信号?

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471 1 钱清股神 Lv.3 发表于 · 2020-1-14 22:56 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       低位的环保今天领涨!


2012,2013年是环保行业的快速发展期,以碧水源为代表,在全国水务工程订单的拉动下,业绩快速上行,板块多数公司估值都到了30倍以上。

但A股上市的环保标的,多是项目驱动、资金驱动的工程类公司,模式更类似建筑公司。

体量大了以后,订单的红利逐渐钝化,再加上资金的信用传导受限后,企业融资、项目进展和资金回流都受到很大影响,业绩和估值经历了两年多的戴维斯双杀,很多公司估值已经向建筑企业看齐了。

2020年,行业融资出现边际改善,同时一些企业开始转变商业模式,板块的预期有望开始向上。

标题上, 相对看好两类公司,一是运营类的,业绩稳健,现金流稳定,具备类公用事业属性。

另一类是检测服务类公司,这些也有长期的配置价值。

不过,另一角度看,今天低位的环保开始补涨,又给市场释放了什么信号呢?

市场近期会迎来调整吗?
……

12月出口增速7.6%,超出市场预期,对发达国家和新兴经济国家出口增速均有较大回升。一方面,有18年低基数的原因;另一方面,估计也和货币贬值、贸易摩擦缓和、今年节前抢出口有关。

12月进口同比16.3%,也较前值明显提升。

后面,有利的一面是,19年基数较低,贸易摩擦阶段性缓和;不利的一面是,2020年内外需增速都会有所回落,这也限制了出口改善的空间。
……

近期股市行情不错,可转债溢价明显,目前溢价的中位数都在10%以上,建议尽量多打。这个和股票不同,没有市值要求,顶格申购就行了。有条件的多弄几个账户打,收益会更好。

1月16日,星帅转债申购,申购代码072860,评级A+,转股价值105.23,申购。

1月16日,柳药转债申购,申购代码754368,评级AA,转股价值103.84,申购。
……

今天有色板块的钴,锂大涨,还是基于新能源汽车的大逻辑。历史经验来看,这些公司股价和资源品价格高度正相关。

但这次,资源品价格变化不大,股价先行,更多是受新能源汽车向好的预期推动。一个多月来,已经写了五六篇文章重点推荐该板块了,前期上车的读者,大多数收益都有40%了。具体逻辑这里不啰嗦了,可以看之前的文章。

今年,该板块机会或不止一波,但当前这波行情板块的买卖依据,主要应锚定板块的情绪!

板块目前正处于风口上,可适当享受下估值抬升的过程,另外,我这里管买也管卖,负责到底,卖出信号出现后,我也会及时在里告知。
……

说下仓位,目前总仓位90%,战术性仓位主要分布在银行和券商里,10%的仓位,为了这波共振行情而布局的,过一段时间会卖出,里会及时告知。
其他战略性仓位主要在电子,食品,光伏等板块,食品的白酒等放低收益预期,电子(科技)博取收益弹性,相对更看好景气度反转的细分板块。

……


今天就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高!

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仙羽幻境
Lv.4
发表于 2020-1-14 23:05 复制 查看全部楼层
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