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重磅消息传出,万亿投资风口来了!

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398 2 左割右买 Lv.3 发表于 · 2020-1-15 09:59 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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最近,新能源汽车行情井喷,相关龙头股都被炒上天。去年12月25日,华讯君在《逆天大涨!重大投资风口来了!》一文中曾为大家特别精选了三个趋势投资标的。提及至今,其中比亚迪涨幅为14%,赣锋锂业涨幅为27%,华友钴业则是高达35%。




围绕新能源汽车题材,最近股市里的锂电池、氢能源、零部件、整车都被追捧过一波。而特斯拉题材更是造就了好几个多板股,比如威唐工业和天汽模。特斯拉之所以如此亮眼,一方面是特斯拉官方宣布Model 3的价格降至30万以下,大幅超出市场预期,一些分析师将目前的Model 3比肩10年前iPhone4;一方面是美股特斯拉股价继续创历史新高,这无疑刺激了A股投资者的做多热情。



2019年,新能源汽车销量同比下降4%,是十年来首次负增长,而行业低迷的主要原因是国家政策补贴退坡。既然新能源汽车产业还没有出现业绩整体性反转的大行情,而且销量跌幅持续扩大,那么为何去年年末至今新能源汽车题材在资本市场就开始逐步走强呢?答案很简单,估值预期差。此前,新能源汽车补贴退坡利空已经几乎被板块的阴跌行情完全消化了。

目前,欧洲和美国在不断加码电动车的扶持力度。在大的全球产业背景下,国内也是重新提振对新能源汽车市场的信心,我们来看看目前官方的表态。电动车百人会上,全国政协副主席万钢建议在2020年底前稳定现有新能源汽车财政补贴政策,不再对补贴产品的技术指标做新的调整;上周末,工信部部长苗圩更是称今年新能源汽车补贴不会大幅退坡。



节能环保是大趋势,汽车已经渗透到千家万户。因而我们不难判断,新能源汽车是一个趋势性题材,而且具备万亿的市场空间,产业链具备挖掘价值。无论是做家电的董明珠,做房地产的许家印还是做视频软件的贾跃亭,他们一直都对新能源汽车心心念念,这也直接说明这个行业必定是重大的投资风口。

过去,新能源汽车存在三大方面的痛点:其一是续航里程不够,难以满足日常出行的需求;其二是充电桩覆盖率比较低,并且充电速度过慢;其三是和同等级的燃油车相比,新能源汽车价格偏高。而随着技术升级,华讯君认为这些问题都会迎刃而解。



前段时间,工信部发布未来15年新能源汽车的发展规划:到2025年,我国新能源汽车的销量要达到汽车总体销量的25%。目前,国内每年大概销售2500万辆乘用车,而去年新能源车的销量是124.2万辆,可得占比仅为5%。所以,华讯君预计新能源整车在2025年前还有20%的广阔替代空间。


当下,新能源汽车已经度过了至暗时刻,今年将是历史性大拐点,前几年的行业洗盘为接下来的慢牛长牛行情埋下了种子。在A股市场,华讯君认为中长期有一些领域值得我们重点关注,比如锂电池、零部件、薄膜电容器、整车等。

零部件的特点是技术要求高,而且更新迭代快。目前,我们可以留意拓普集团和旭升股份。拓普集团是国内领先具备整车同步研发能力的NVH零部件系统集成供应商,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件;旭升股份是 A股最纯正的特拉斯概念,已经拿到了Model 3变速箱后驱壳体的部分订单。



钴材料价格主要由供给周期、需求周期和库存周期决定。目前,我们可以留意华友钴业和寒锐钴业。华友钴业是中国最大钴产品供应商,在刚果(金)拥有完备的钴铜开发体系,相关产品包括锂电池正极材料三元前驱体;寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发,是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。



氢氧化锂是高品质动力电池的重要材料。目前,我们可以留意赣锋锂业和天齐锂业。赣锋锂业是特斯拉氢氧化锂产品供应商,年采购数量约为公司该产品当年总产能的20%;天齐锂业是世界第二大以及亚洲最大的锂生产商。



薄膜电容器具备高频特性佳和高耐压等优点,比亚迪的“秦”和特斯拉Model 3都采用了薄膜电容器。目前,我们可以留意法拉电子,它的薄膜电容器产量全国第一、世界前三。三季报,该公司被2家全国社保基金、澳门金融管理局、香港金融管理局持有。



新能源整车会持续放量,我们可以留意比亚迪。公司创立于1995年,目前是新能源汽车行业绝对龙头,在国内整车市场份额占比第一,可以对标美国的特斯拉。






春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-15 18:06 复制 查看全部楼层
感谢分享!
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2020-1-15 10:43 复制 查看全部楼层
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