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方向对了,就要坚持

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382 2 八戒你瘦了 Lv.3 发表于 · 2020-1-15 17:47 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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方向对了,就要坚持



编者按
上期观点,我们指出沪指存在回调可能,且需要在回调中坚定关注成长股的确定性方向,以短期来看,周三被验证了,但面对失守的3100点,这个短期能变为中长期吗?敬请关注今天的盘后十分钟。

大势分析
周三跌回来了,与很早前判断春节前的节点、15日前后注意风险的观点相吻合,但也强调这个风险可能需要区别对待,符合成长周期或者科技周期的,则可利用回调机会低吸。

投资,本身就是一件需要坚持的事情。逻辑对了,方向对了,就更应该坚持。只是很多时候,我们可能也没有踩准节奏,譬如热点的切换,个股波动的节奏,短期自身资金的调节,等等,某个环节出问题,可能都会导致你的交易节奏紊乱,也会直接影响到你的资产收益。

从周二、周三盘口看,短期热点轮动非常明显,仍是围绕泛科技股展开,由特斯拉、消费电子、半导体等轮流切换。这些标的的特点,在上期观点给了重点阐述和分类,本期就不阐述了。

目前市场资金的打法,与前期茅台们上涨一个德性,就是抱团。或者你可以说看得清楚的科技核心资产,被各路资金频繁抱团买入,据相关数据统计,目前科技类的基金,包括且不限于那些产业类的基金,都是9成以上仓位了,这要在往常,可是下跌征兆,但在当下这个关口,已经被彻底激活的场内外情绪市场,可能仍会源源不断的吸引资金流入。

举个例子,好比立讯精密 002475 ,这个标的在去年我们分析的时候,认为可能估值在1500-2000亿市值之间,去年中报后我们认为2000亿市值差不多了。可现在,截止本周三,2300亿市值了,而且还没有到头的趋势。会不会到3000亿?无人知道。

在科技周期下,如果说阿里和腾讯可能是万亿市值的代表,但没在A股上市,如果A股比照这些伟大公司估值的话,或者期待A股还有类似这类伟大企业出现的话,那么又会有谁能值得这样的高估值呢?

我想这是市场参与者都需要思考的问题。

在这个高估值预期下,我们看到立讯精密、海康威视宁德时代等等市值一再上涨,冲击3000亿后,接下来就是冲击5000亿?我不敢去想,但有一单似乎在表明,未来科技企业,或者行业的发展趋势,资源都在不断的向各行业的头部企业靠拢。横向看金融和地产,莫不是这样的规律,平安的万亿市值,工行的2万亿市值,万科的3000亿市值,在吸引资源靠拢的同时,是对行业内其他公司的挤压。科技股,尽管细分五花八门,但在关键的通信、芯片、加密等方面,可能越来越有护城河,后来者越来越难追上。

周三有这样的一则消息,据说美国国会批准10亿美元扶持5G产业,要保持对中国华为和中兴的绝对优势。如果美国加快5G发展,在华为仍在美国黑名单的情况下,必然会加快国内这些产业的发展。与美国国会拨款的不同,我们有什么?

我们加大了金融市场的支持,我们加快促进80万亿居民储蓄存款入市,我们拥抱全球,我们加快注册制的推行,除了这些,无论上市与否,我们还有国家产业基金、地方产业基金的扶持。退出的市场,一律也在二级市场。显然,这个资金量,不是10亿美元能相媲美的!

所以!你觉得我们的科技股还是曾经的比较次的科技股吗?你觉得现在满天下的骗子科技股,未来还真涌现不出来万亿估值的科技股巨头吗?静下心来,潜心研究,这一切都是值的!

回头看看今天强势启动的韦尔股份 603501 为什么还在上涨?回头看看收购安世半导体5连板后为什么还在上涨?而我们是否可以挖掘到其中估值具有想象力,也在并购,也获得大基金支持的企业,技术走势尽管可能也在5连板后,能否重演前期龙头股的走势获得高估值呢?从周三三安光电 600703 大涨的前后逻辑看,答案或许仍旧可以在《春节红包计划》中找到。


春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-16 20:21 复制 查看全部楼层
最新的A股投资者构成,散户持股流通市值4.55万亿,占比只有19.62%;持仓人数3851万,而A股开户是1.6亿,大概只有20%是持仓的!而市值10万以下的,占比是58%,50万市值以下占比86%。而机构持仓是3.2万股,大股东持股是15万亿,剩下的就是国资了!从目前看,随着机构、外资不断入市,散户在市场的话语权,已经越来越小了。
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2020-1-16 11:45 复制 查看全部楼层
有用信息!!!!!!!!!!!!!
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