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下跌原因找到了!这个技巧可以规避节前回落,节后踏空的尴尬局面

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397 2 孤傲过久 Lv.3 发表于 · 2020-1-15 18:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       今天大盘再次面临弱势调整,收盘跌破10日均线。收跌的导火索是美方财长表示,关税可能保持不变,直到中美达成第二阶段协议。


这让市场感到第一阶段协议结果不及预期。这在小财神看来不叫什么利空,今晚第一阶段签完,不就开始访华商讨第二阶段吗? 谈判都是一点点争取来的,哪有那么容易一下子都按咱们想的来,谈判最艰难的阶段都已经过来了,这都不叫事。

更本质的原因,是之前看好后市的投资者,无论是个人还是机构,该买的都买了,机构又现88魔咒,现在临近春节,成交量逐级下降,没有更多的动力来把指数进一步推高。

另一方面,这半个月以来部分投资者获利颇丰,春节前有落袋为安的需要。所以,现在一有点风吹草动,很容易引起卖盘。这才是指数回落的根本原因。 大家也不用太担心,回补3050点跳空缺口,回踩20日均线基本也就差不多了,最低打到3040点的前期压力位就会开始反弹。

仓位重的投资者这位置可以减减,没有仓位的就再等等,等到支持位再考虑建仓或加仓。 如果节前怕回落,节后怕踏空,就在节前最后一个交易日尾盘买点。轻仓过节,进可攻退可守,是最佳策略。

目前短线投资者只能轻仓玩玩,昨天火箭研报中的5G+超高清概念股——中视传媒( 600088 ),今天涨停,看看明天能不能连板,封不住就可以获利走人了。

板块

电感

当下最靠谱的逻辑之一就是电子行业的“缺货”。今天说说电感涨价。

目前电感的交期从 4~6 周拉长至 10~12 周,价格涨幅约 20%。电感涨价的原因是有迹可循的。

2019 年 10 月,第 19 号台风海贝思袭击日本,带来破纪录的暴雨,引发多条河川溃堤、河水泛滥,造成多家日本企业厂房淹水停工。
太阳诱电位于福岛县的电感厂也淹水停工,原本业界预期约在一周内就能恢复生产,没有特别增加备料,没想到福岛厂复工不顺,打乱供应链节奏,电感产能供应吃紧。

据了解,全球电感市占率最高的为日本 TDK 占 20%,其次为村田制作所占 15%,台厂奇力新位居第三,约占全球供应量 13%。

而现在奇力新最近宣布一季度订单已经满了……订单满了的意思就是产能有限,经销商们可以愉快的涨价了。于是,经销商们一商量,把电阻价格上调了10%-15%。 与此同时,苹果与安卓手机正处于拉货周期,再加上 2020 年春节落在一月底,部分消费性电子产品提前拉货,微型一体成型电感需求大增,出货明显吃紧。

目前部分电感厂商的产能被苹果、华为等手机厂商占据,各大电感厂商也在控制出货,导致市场缺货更加厉害。

再加上2020年整个5G手机要逐步走向市场,这些公司还将持续受益。

外部环境只能听天命,内部国产替代供不应求的产能逻辑将成为阶段性主流。

电感行业龙头基本面信息将在今晚火箭研报中介绍。

造纸

生态环境部12月23日公布了2020年第一批废纸进口许可,总共核准了278.35万吨废纸进口量,废纸进口量大幅缩水,比2019年头批许可量下滑45%。

预计2020年全年外废进口总量将减少50%,保守测算全年缺口接近1000万吨,占需求总量的15%。缺口如此之大,市场对纸价上涨预期强烈。 原材料紧缺、库存总量不高,是业内普遍认为纸价将进入新一轮上涨周期的主要逻辑。

今年1月份以来,纸价就已经出现了异动。纸企涨价函也是漫天飞舞,甚至有的纸企一周提价两次,并且立即执行新价格体系。 面粉贵了,面包也涨价。下游文化纸厂涨价函频发,主要为未涂布纸,涉及的厂家主要有晨鸣、太阳、亚太森博、银河纸业、岳阳林纸等,提涨幅度为100元/吨,执行时间2月1日。

加上今年过年较早,近期纸企逐步进入停机期,最早的甚至在元旦就停工了。而且,不少纸企因高压电网改造、供热计划推迟,开工时间要比原计划延后。这都将加剧纸业供不应求的局面。

纸企涨价预期强烈,但其股价却依然面临破净的局面,对中长线投资者有足够的吸引力。 据统计,A股造纸板块中,晨鸣纸业、华泰股份、景兴纸业、齐峰新材、岳阳林纸等纸企的股价均跌破净资产;恒丰纸业山鹰纸业青山纸业、民丰特纸的市净率不足1.5。

即便是被产业资本多次举牌的博汇纸业,市净率也仅为1.63。市净率最低的是华泰股份,仅为0.68。

今晚火箭研报就将分析上述纸业公司哪个更具备投资价值。

以上仅作为交流讨论,不作为买卖依据。
春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-15 19:30 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。
伊犁的牛
Lv.4
发表于 2020-1-15 18:40 复制 查看全部楼层
谢谢分享
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