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明天,巨无霸来了!

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320 2 南方都市 Lv.2 发表于 · 2020-1-15 21:37 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日盘面梳理

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第一,市场整体上仍处于情绪退潮期。

昨晚的社长说已经明确指出:
从题材轮动来看,本轮行情的核心板块该补涨的补涨,该反包都反包了,流程都走完了一遍。尾盘指数跳水,市场开始出现明显的亏钱效应,情绪明显降温。
——以上文字来源:1月14日 研报社《尾盘,大跳水!


【转基因】今天转基因人气股登海种业、荃银高科双双跌停,荃银高科两日从最高点跌幅20%的跌幅,转基因板块跌幅超过5个点。


【特斯拉】特斯拉板块中,昨天相对坚挺的上游锂钴今天补跌明显,板块核心股华友钴业、天齐锂业等跌幅超过5个点。


【核心网红经济】目前市场资金仍抱团于龙头星期六,但是板块中位股分化很厉害,其中日出东方已经连续回落5日,从最高点回落超过30个点,引力传媒回落20个点。

网红经济板块完全依附于龙头星期六,今天板块在星期六没有涨停前分化较大,即使星期六后来涨停,补涨高标股天创时尚尾盘依然冲高回落。


总的来说,目前市场核心题材仍然处于情绪退潮期。

第二,市场情绪压制:近期市场高标一直没有超过3板。


从1月9日(上周四)之后,市场的换手高标都没有高过3板,这也是市场退潮的一个信号。并且
今日盘中市场资金非常谨慎,盘中有一半时间,连板股都只有两个(中视传媒、新华网)。

人气股中昨日高标的安妮股份,在板块利好支撑下依然冲高回落;尾盘4天3板的海量数据跳水,亏钱效益明显。

总之,市场资金只抱团于核心总龙头星期六,中位人气股亏钱效益明显。


第三,短线新题材轮动持续快节奏。


从周一的刀片电池,周二的超高清视频,持续时间都只有一个交易日,而昨天知识产权盘后知识产权强国战略纲要初稿的利好,盘中也是冲高回落。

市场轮动节奏很快,持续性不佳。


今日领涨数字货币/金融科技,板块涨幅2.57%,其中联络互动、聚龙股份、智度股份等涨停。

数字货币/金融科技驱动逻辑:

1)比特币昨晚涨幅接近9%;

2)盘后出了消息,《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》将上海打造成为金融科技的技术研发高地、创新应用高地、产业集聚高地、人才汇集高地、标准形成高地和监管创新试验区,将上海建设成为具有全球竞争力的金融科技中心的总体目标,支持人民银行数字货币研究所在沪设立金融科技公司。


第四,业绩线持续主导市场。


一方面,纯业绩预增这条线虽然受大环境限制,但也走出了几个高标,例如前几天的永高股份接近4板,远大控股2连板。

另一方面,有业绩驱动的硬核科技,今日尾盘继续引领市场。大市值的上游材料三安光电午后启动,带动市场指数反弹,华天科技太极实业也补涨涨停,韦尔股份、立讯精密等再创历史新高,诚迈科技走趋势成为这两年第二个10倍股(第一个东方通信)。


关于硬核科技再补充两点:

1)今天盘前消息,华为旗下的海思半导体公司已经下单中芯国际去年新出炉的14nm芯片。中芯国际从台积电手上抢下单子,意味着大陆的芯片制造技术进一步加强,并且首次涉足14nm领域,刺激芯片板块。

2)今天芯片方向最热的还是之前说过的IGBT功率半导体方向。


总的来说,市场整体依然处于情绪退潮期,新题材轮动速度加快,市场高度受到限制,中位股亏钱效益明显。
同时,部分资金抱团于妖股星期六,这让市场亏钱效益不至于太惨烈,但类似星期六这种人气妖股高位见顶标志就是高位放量,星期六一旦放量见顶,会加速市场情绪退潮,所以在风险释放之前,仍需多一分谨慎。


MLF没有调降

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昨天的文章《尾盘,大跳水!》讨论了下春节左右MLF调降的预期,指出:目前降不降MLF利率争议较大,大家只要知道短期货币政策的预期差不是LPR利率是不是调降,而是MLF利率是不是会调降,这才是近期货币政策该重点关注的地方。

今天早上,央行公告:

为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,1月15日开展了3000亿元MLF操作和1000亿元14天期逆回购操作。1年期MLF中标利率3.25%,14天期逆回购中标利率2.65%,均持平上次。


这则公告有两层含义:
第一,在今天没有MLF到期的情况下,一次投放了3000MLF,所以核心目的还是要弥补春节流动性缺口,与之前全面降准的目标一致(这次总计释放4000亿流动性,有助于进一步补充春节流动性)。
第二,MLF利率与上期持平,并没有调降,部分资金对于春节左右MLF要调降的预期落空。(1月份MLF调降的窗口可能就过去了,下一次就要等2月份了)


京沪高铁

京沪高铁明天上市

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2019年10月24日,京沪高铁正式申报IPO。

2019年11月14日,京沪高铁就通过发审会审核,总计用时23天,创造A股最快IPO记录。

2019年12月20日晚间,京沪高铁正式过会。

2020年1月6日,京沪高铁申购打新。
2020年1月16日,也就是明天,京沪高铁就将在上交所上市交易。

京沪高铁代码601816,本次发行价4.88元:

1)发行价对应PE23倍,PB1.26倍;

2)发行数量62.85亿股,总计募集资金306亿(邮储银行是327亿);

3)发行后总股本491.06亿股,按发行价计算的话,对应总市值是2396亿;

4)明天解禁流通股26亿股,按发行价计算的话,对应流通市值大概是127亿。


又一个巨无霸上市,和邮储银行一样,研粉们应该都了解一下。(注意,下文均为基本面解读,并非买卖建议)


正方:目前看好京沪高铁的核心观点就是盈利能力强。(下文数据均摘抄自《周末,大事件!》一文)


截止2019年三季度末,京沪高铁公司总资产1871亿,净资产近1600亿,资产负债率较低;营收250亿,净利润95亿,毛利率、净利率分别高达52%、38%,盈利能力很强(这个净利润率超过目前A股绝大多数上市公司),并且随着建设成本的下降,这个利润率水平还在逐年提升。

京沪高铁近几年营收复合增速大约12%,净利润复合增速达到38%,成长性也高于一般的铁路资产。


并且京沪高铁资产区位优势显著,盈利弹性大。京沪高铁途径东部沿海人口密集省区,通过省市总人口占全国的23%,GDP总和占全国的32%,连接京沪两大超级枢纽,区位优势显著。(据测算,京沪高铁目前平均单位里程票价每上调5%,将增厚利润12%)

ps:京沪高铁隶属于中铁总公司,大央企背景。


反方:目前不看好京沪高铁上市首日表现的主要是因为盘子大。


上一个巨无霸邮储银行上市首日换手54%,总交易额是90亿。

如果京沪高铁明天换手也达到50%的话,按涨幅30%计算,那么京沪高铁明天的成交额得有:4.88*26*50%*(1+30%)=82亿,也就是和邮储上市首日差不多的交易额,而今天全场交易额最大的中国平安也就45亿。



本主题由 任务系统 于 2020-1-16 22:30 解除限时高亮
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2020-1-16 18:24 复制 查看全部楼层
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春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-16 14:17 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。
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